博时悦楚纯债债券A(博时悦楚纯债债券)基金净值查询(003268)
今天最新净值
1.0763
0.0004 0.04%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3124
- 成立日期：2016-09-09
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：14.5614亿
- 最近资产：0.53亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：郭思洁
近一月博时悦楚纯债债券A|博时悦楚纯债债券基金净值查询
近一月,博时悦楚纯债债券A(003268)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
003268 |
博时悦楚纯债债券A |
1.0765 |
1.3126 |
1.0763 |
1.3124 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
003268 |
博时悦楚纯债债券A |
1.0763 |
1.3124 |
1.0759 |
1.3120 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
003268 |
博时悦楚纯债债券A |
1.0759 |
1.3120 |
1.0760 |
1.3121 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
003268 |
博时悦楚纯债债券A |
1.0760 |
1.3121 |
1.0762 |
1.3123 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
003268 |
博时悦楚纯债债券A |
1.0762 |
1.3123 |
1.0763 |
1.3124 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
003268 |
博时悦楚纯债债券A |
1.0763 |
1.3124 |
1.0763 |
1.3124 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
003268 |
博时悦楚纯债债券A |
1.0763 |
1.3124 |
1.0764 |
1.3125 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
003268 |
博时悦楚纯债债券A |
1.0764 |
1.3125 |
1.0762 |
1.3123 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
003268 |
博时悦楚纯债债券A |
1.0762 |
1.3123 |
1.0761 |
1.3122 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
003268 |
博时悦楚纯债债券A |
1.0761 |
1.3122 |
1.0755 |
1.3116 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2026-09-02 |
003268 |
博时悦楚纯债债券A |
1.0755 |
1.3116 |
1.0757 |
1.3118 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
003268 |
博时悦楚纯债债券A |
1.0757 |
1.3118 |
1.0752 |
1.3113 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
003268 |
博时悦楚纯债债券A |
1.0752 |
1.3113 |
1.0749 |
1.3110 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
003268 |
博时悦楚纯债债券A |
1.0749 |
1.3110 |
1.0750 |
1.3111 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
003268 |
博时悦楚纯债债券A |
1.0750 |
1.3111 |
1.0756 |
1.3117 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
003268 |
博时悦楚纯债债券A |
1.0756 |
1.3117 |
1.0759 |
1.3120 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
003268 |
博时悦楚纯债债券A |
1.0759 |
1.3120 |
1.0760 |
1.3121 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
003268 |
博时悦楚纯债债券A |
1.0760 |
1.3121 |
1.0755 |
1.3116 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
003268 |
博时悦楚纯债债券A |
1.0755 |
1.3116 |
1.0756 |
1.3117 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
003268 |
博时悦楚纯债债券A |
1.0756 |
1.3117 |
1.0757 |
1.3118 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
003268 |
博时悦楚纯债债券A |
1.0757 |
1.3118 |
1.0762 |
1.3123 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
003268 |
博时悦楚纯债债券A |
1.0762 |
1.3123 |
1.0758 |
1.3119 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
003268 |
博时悦楚纯债债券A |
1.0758 |
1.3119 |
1.0753 |
1.3114 |
0.0005 |
0.05% |
