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融通增鑫债券A(融通增鑫债) - 基金主页(代码:002635)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.1207 0.0000 0.00% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3114
  • 成立日期：2016-05-05
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.4292亿
  • 最近资产：6.04亿
  • 基金公司：融通基金
  • 基金经理：刘舒乐
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.40% 0.03% -0.02% 0.30% 1.84% 3.82% 8.56% 33.75%
同类排名 1987/2488 1545/2522 2406/2515 2237/2504 1868/2453 1581/2168 961/1723 -
融通增鑫债券A(002635)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.1221 0.12%
2026-09-17 1.1207 0.00%
2026-09-16 1.1207 0.05%
2026-09-15 1.1201 0.04%
2026-09-14 1.1197 0.00%
2026-09-11 1.1197 -0.06%
融通增鑫债券A分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-12-29 2025-12-29 2025-12-30 分红 每份派现金0.0017元
2025-07-24 2025-07-24 2025-07-25 分红 每份派现金0.0200元
2022-03-04 2022-03-04 2022-03-07 分红 每份派现金0.0231元
2021-06-07 2021-06-07 2021-06-08 分红 每份派现金0.0288元
2020-03-16 2020-03-16 2020-03-18 分红 每份派现金0.0160元
融通增鑫债券A基金动态
融通增鑫债券A(002635)基金档案
基金代码 002635 基金简称 融通增鑫债券A 基金全称
发行日期 2016-05-04~2016-05-04 成立日期 2016-05-05 基金类型 债券型-长债
基金经理 刘舒乐 基金托管人 基金公司 融通基金
最近资产 6.04亿 最近份额 5.4292亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
融通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
融通通鑫灵活配置混合A 3.2170 4.69%
融通慧心混合A 2.2935 3.29%
融通慧心混合C 2.2580 3.29%
融通明锐混合A 1.3595 2.97%
融通明锐混合C 1.3368 2.97%
融通上证科创板综合指数增强C 1.1070 2.97%
融通上证科创板综合指数增强A 1.1099 2.96%
融通互联网传媒灵活配置混合A 1.0420 2.86%
融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.0400 2.84%
人工智能LOF 2.7966 2.63%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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