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融通增鑫债券A(融通增鑫债)基金净值查询(002635)

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今天最新净值 1.1197 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3104
成立日期：2016-05-05
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.4292亿
最近资产：6.04亿
基金公司：融通基金
基金经理：刘舒乐

近一月融通增鑫债券A|融通增鑫债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,融通增鑫债券A(002635)基金累计收益率-0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	002635	融通增鑫债券A	1.1201	1.3108	1.1197	1.3104	0.0004	0.04%
2026-09-14	002635	融通增鑫债券A	1.1197	1.3104	1.1197	1.3104	0.0000	0.00%
2026-09-11	002635	融通增鑫债券A	1.1197	1.3104	1.1204	1.3111	-0.0007	-0.06%
2026-09-10	002635	融通增鑫债券A	1.1204	1.3111	1.1206	1.3113	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	002635	融通增鑫债券A	1.1206	1.3113	1.1205	1.3112	0.0001	0.01%
2026-09-08	002635	融通增鑫债券A	1.1205	1.3112	1.1209	1.3116	-0.0004	-0.04%
2026-09-07	002635	融通增鑫债券A	1.1209	1.3116	1.1202	1.3109	0.0007	0.06%
2026-09-04	002635	融通增鑫债券A	1.1202	1.3109	1.1201	1.3108	0.0001	0.01%
2026-09-03	002635	融通增鑫债券A	1.1201	1.3108	1.1186	1.3093	0.0015	0.13%
2026-09-02	002635	融通增鑫债券A	1.1186	1.3093	1.1192	1.3099	-0.0006	-0.05%

2026-09-01	002635	融通增鑫债券A	1.1192	1.3099	1.1178	1.3085	0.0014	0.13%
2026-08-31	002635	融通增鑫债券A	1.1178	1.3085	1.1173	1.3080	0.0005	0.04%
2026-08-28	002635	融通增鑫债券A	1.1173	1.3080	1.1175	1.3082	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	002635	融通增鑫债券A	1.1175	1.3082	1.1191	1.3098	-0.0016	-0.14%
2026-08-26	002635	融通增鑫债券A	1.1191	1.3098	1.1200	1.3107	-0.0009	-0.08%
2026-08-25	002635	融通增鑫债券A	1.1200	1.3107	1.1206	1.3113	-0.0006	-0.05%
2026-08-24	002635	融通增鑫债券A	1.1206	1.3113	1.1191	1.3098	0.0015	0.13%
2026-08-21	002635	融通增鑫债券A	1.1191	1.3098	1.1193	1.3100	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	002635	融通增鑫债券A	1.1193	1.3100	1.1198	1.3105	-0.0005	-0.04%
2026-08-19	002635	融通增鑫债券A	1.1198	1.3105	1.1216	1.3123	-0.0018	-0.16%
2026-08-18	002635	融通增鑫债券A	1.1216	1.3123	1.1209	1.3116	0.0007	0.06%
2026-08-17	002635	融通增鑫债券A	1.1209	1.3116	1.1204	1.3111	0.0005	0.04%

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融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通科技臻选混合发起式A	1.6548	4.78%
融通科技臻选混合发起式C	1.6516	4.78%
融通通鑫灵活配置混合A	3.0730	4.56%
融通逆向策略灵活配置混合A	1.2408	4.05%
融通产业趋势股票A	1.9301	3.82%
融通产业趋势臻选股票A	2.7899	3.58%
新蓝筹	1.0622	3.53%
融通上证科创板综合指数增强A	1.0783	3.40%
融通上证科创板综合指数增强C	1.0754	3.39%
融通慧心混合A	2.2090	3.30%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%