信澳鑫裕6个月持有期债券A基金净值查询(019466)
今天最新净值
1.0834
-0.0003 -0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0859
0.0006 0.0584%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0834
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：2.1967亿
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张旻
近一月,信澳鑫裕6个月持有期债券A(019466)基金累计收益率-0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019466 |
信澳鑫裕6个月持有期债券A |
1.0838 |
1.0838 |
1.0834 |
1.0834 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
019466 |
信澳鑫裕6个月持有期债券A |
1.0834 |
1.0834 |
1.0837 |
1.0837 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
019466 |
信澳鑫裕6个月持有期债券A |
1.0837 |
1.0837 |
1.0861 |
1.0861 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2026-09-10 |
019466 |
信澳鑫裕6个月持有期债券A |
1.0861 |
1.0861 |
1.0880 |
1.0880 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
019466 |
信澳鑫裕6个月持有期债券A |
1.0880 |
1.0880 |
1.0865 |
1.0865 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
019466 |
信澳鑫裕6个月持有期债券A |
1.0865 |
1.0865 |
1.0874 |
1.0874 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
019466 |
信澳鑫裕6个月持有期债券A |
1.0874 |
1.0874 |
1.0860 |
1.0860 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-09-04 |
019466 |
信澳鑫裕6个月持有期债券A |
1.0860 |
1.0860 |
1.0869 |
1.0869 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-03 |
019466 |
信澳鑫裕6个月持有期债券A |
1.0869 |
1.0869 |
1.0843 |
1.0843 |
0.0026 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
019466 |
信澳鑫裕6个月持有期债券A |
1.0843 |
1.0843 |
1.0866 |
1.0866 |
-0.0023 |
-0.21% |
|
|
| 2026-09-01 |
019466 |
信澳鑫裕6个月持有期债券A |
1.0866 |
1.0866 |
1.0886 |
1.0886 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-08-31 |
019466 |
信澳鑫裕6个月持有期债券A |
1.0886 |
1.0886 |
1.0896 |
1.0896 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-28 |
019466 |
信澳鑫裕6个月持有期债券A |
1.0896 |
1.0896 |
1.0896 |
1.0896 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
019466 |
信澳鑫裕6个月持有期债券A |
1.0896 |
1.0896 |
1.0871 |
1.0871 |
0.0025 |
0.23% |
| 2026-08-26 |
019466 |
信澳鑫裕6个月持有期债券A |
1.0871 |
1.0871 |
1.0868 |
1.0868 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
019466 |
信澳鑫裕6个月持有期债券A |
1.0868 |
1.0868 |
1.0862 |
1.0862 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
019466 |
信澳鑫裕6个月持有期债券A |
1.0862 |
1.0862 |
1.0870 |
1.0870 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-21 |
019466 |
信澳鑫裕6个月持有期债券A |
1.0870 |
1.0870 |
1.0835 |
1.0835 |
0.0035 |
0.32% |
| 2026-08-20 |
019466 |
信澳鑫裕6个月持有期债券A |
1.0835 |
1.0835 |
1.0828 |
1.0828 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
019466 |
信澳鑫裕6个月持有期债券A |
1.0828 |
1.0828 |
1.0875 |
1.0875 |
-0.0047 |
-0.43% |
| 2026-08-18 |
019466 |
信澳鑫裕6个月持有期债券A |
1.0875 |
1.0875 |
1.0889 |
1.0889 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-08-17 |
019466 |
信澳鑫裕6个月持有期债券A |
1.0889 |
1.0889 |
1.0846 |
1.0846 |
0.0043 |
0.40% |
