信澳鑫裕6个月持有期债券A基金净值查询(019466)
今天最新净值
1.0838
0.0004 0.04%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0859
0.0006 0.0584%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0838
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：2.1967亿
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张旻
近一周,信澳鑫裕6个月持有期债券A(019466)基金累计收益率-0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019466 |
信澳鑫裕6个月持有期债券A |
1.0834 |
1.0834 |
1.0838 |
1.0838 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-15 |
019466 |
信澳鑫裕6个月持有期债券A |
1.0838 |
1.0838 |
1.0834 |
1.0834 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
019466 |
信澳鑫裕6个月持有期债券A |
1.0834 |
1.0834 |
1.0837 |
1.0837 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
019466 |
信澳鑫裕6个月持有期债券A |
1.0837 |
1.0837 |
1.0861 |
1.0861 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2026-09-10 |
019466 |
信澳鑫裕6个月持有期债券A |
1.0861 |
1.0861 |
1.0880 |
1.0880 |
-0.0019 |
-0.17% |
