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信澳鑫裕6个月持有期债券A - 基金主页(代码:019466)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0834 -0.0004 -0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0859 0.0006 0.0584% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0834
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.1967亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：
基金经理：张旻

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.21%	-0.39%	-0.64%	-0.51%	1.40%	6.62%	-	8.68%
同类排名	739/1517	1338/1764	757/1766	746/1724	805/1389	872/1149		-

信澳鑫裕6个月持有期债券A(019466)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0819	-0.14%
2026-09-16	1.0834	-0.04%
2026-09-15	1.0838	0.04%
2026-09-14	1.0834	-0.03%
2026-09-11	1.0837	-0.22%
2026-09-10	1.0861	-0.17%

信澳鑫裕6个月持有期债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00586	海螺创业	0.0000	0.86%	2.00%
03323	中国建材	0.0000	0.85%	4.54%
688170	德龙激光	0.0000	0.77%	0.46%
600141	兴发集团	0.0000	0.75%	-2.09%
01336	新华保险	0.0000	0.73%	2.08%
600642	申能股份	0.0000	0.60%	2.73%
601899	紫金矿业	0.0000	0.52%	5.30%
601727	上海电气	0.0000	0.50%	2.26%
601377	兴业证券	0.0000	0.48%	1.00%
01024	快手-W	0.0000	0.41%	1.84%

信澳鑫裕6个月持有期债券A(019466)基金档案

基金代码	019466	基金简称	信澳鑫裕6个月持有期债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	张旻	基金托管人		基金公司
最近资产	0.11亿元	最近份额	2.1967亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%
东方可转债债券A	1.2693	1.63%
东方可转债债券C	1.2472	1.62%
民生强债A	1.8807	1.62%