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华夏鼎昭利率债债券C - 基金主页(代码:020566)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0428 0.0004 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0578
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：23.4526亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：文世伦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.98%	-	0.09%	1.03%	3.34%	4.40%	-	3.41%
同类排名	190/2488	2184/2520	1912/2515	161/2504	255/2453	1157/2168		-

华夏鼎昭利率债债券C(020566)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0429	0.01%
2026-09-16	1.0428	0.04%
2026-09-15	1.0424	0.04%
2026-09-14	1.0420	0.00%
2026-09-11	1.0420	-0.05%
2026-09-10	1.0425	-0.03%

华夏鼎昭利率债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-09	2024-12-09	2024-12-10	分红	每份派现金0.0130元
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-25	分红	每份派现金0.0010元
2024-06-25	2024-06-25	2024-06-26	分红	每份派现金0.0010元

华夏鼎昭利率债债券C(020566)基金档案

基金代码	020566	基金简称	华夏鼎昭利率债债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	文世伦	基金托管人		基金公司
最近资产	0.00亿元	最近份额	23.4526亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
广发中小盘精选混合C	3.1311	3.58%
招商安润灵活配置混合C	2.1512	3.27%
华宝万物互联混合C	2.5470	3.03%
浦银新经济结构混合C	2.4080	2.99%
富国国安C	0.9220	2.90%
交银荣鑫灵活配置混合C	2.7320	2.85%
华宝新兴成长混合C	2.2523	2.60%
富国低碳新经济混合C	4.1510	2.57%
富国高端制造行业股票C	5.3300	2.56%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2541	0.22%
招商金鸿债券D	1.2476	0.22%
招商金鸿债券C	1.2340	0.21%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3054	0.12%
长江安悦利率债债券A	1.0531	0.12%
长江安悦利率债债券C	1.0508	0.12%
博时裕顺纯债债券C	1.3302	0.12%
招商招丰纯债A	1.0515	0.11%
招商招丰纯债C	1.0386	0.11%
招商招丰纯债D	1.0212	0.11%