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汇安鼎利纯债A - 基金主页(代码:006431)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1075 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2180
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.9504亿
最近资产：3.28亿
基金公司：汇安基金
基金经理：金鸿峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.95%	0.10%	0.47%	0.92%	4.74%	5.62%	10.77%	19.58%
同类排名	45/2488	57/2522	19/2515	223/2504	33/2453	338/2168	278/1723	-

汇安鼎利纯债A(006431)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1075	0.02%
2026-09-16	1.1073	0.03%
2026-09-15	1.1070	0.04%
2026-09-14	1.1066	0.02%
2026-09-11	1.1064	0.00%
2026-09-10	1.1064	0.03%

汇安鼎利纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-05-25	2026-05-25	2026-05-26	分红	每份派现金0.0275元
2025-12-26	2025-12-26	2025-12-29	分红	每份派现金0.0330元

汇安鼎利纯债A基金动态

汇安鼎利纯债A 汇安基金一季度产品亏损上亿元发布“致歉信”的汇安均衡优选跌逾16%

除此之外，该基金中长期业绩也不尽如人意。截至4月23日，汇安趋势动力A近一年、近两年、近三年收益率分别为9.95%、14.86%、27.24%，同类排名分别为429/432、353/356、291/301；汇安趋势动力C近一年、近两年、近三年收益率分别为9.4%、13.71%、24.99%，同类排名分别为430/432、354/356、294/301。
标签：截至收益率排名分优选旗下收益亏损关联基金：汇安鼎利纯债A 汇安均衡优选混合A 汇安上证证券ETF 嘉实稳健混合

汇安鼎利纯债A(006431)基金档案

基金代码	006431	基金简称	汇安鼎利纯债A	基金全称
发行日期	2019-02-01~2019-03-15	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	金鸿峰	基金托管人		基金公司	汇安基金
最近资产	3.28亿	最近份额	2.9504亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安核心成长混合A	1.8433	4.06%
汇安核心成长混合C	1.7271	4.06%
汇安趋势动力股票A	2.9046	3.61%
汇安趋势动力股票C	2.7777	3.61%
汇安成长优选混合A	3.8364	3.11%
汇安成长优选混合C	3.5744	3.11%
汇安成长领航混合A	1.4871	3.02%
汇安成长领航混合C	1.4796	3.02%
汇安优势企业精选混合A	0.7563	2.45%
汇安优势企业精选混合C	0.7386	2.44%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%