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汇安鼎利纯债A基金净值查询(006431)

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今天最新净值 1.1066 0.0002 0.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2171
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.9504亿
  • 最近资产：3.28亿
  • 基金公司：汇安基金
  • 基金经理：金鸿峰
近一季汇安鼎利纯债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,汇安鼎利纯债A(006431)基金累计收益率0.90%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 006431 汇安鼎利纯债A 1.1070 1.2175 1.1066 1.2171 0.0004 0.04%
2026-09-14 006431 汇安鼎利纯债A 1.1066 1.2171 1.1064 1.2169 0.0002 0.02%
2026-09-11 006431 汇安鼎利纯债A 1.1064 1.2169 1.1064 1.2169 0.0000 0.00%
2026-09-10 006431 汇安鼎利纯债A 1.1064 1.2169 1.1061 1.2166 0.0003 0.03%
2026-09-09 006431 汇安鼎利纯债A 1.1061 1.2166 1.1057 1.2162 0.0004 0.04%
2026-09-08 006431 汇安鼎利纯债A 1.1057 1.2162 1.1055 1.2160 0.0002 0.02%
2026-09-07 006431 汇安鼎利纯债A 1.1055 1.2160 1.1051 1.2156 0.0004 0.04%
2026-09-04 006431 汇安鼎利纯债A 1.1051 1.2156 1.1049 1.2154 0.0002 0.02%
2026-09-03 006431 汇安鼎利纯债A 1.1049 1.2154 1.1048 1.2153 0.0001 0.01%
2026-09-02 006431 汇安鼎利纯债A 1.1048 1.2153 1.1046 1.2151 0.0002 0.02%
2026-09-01 006431 汇安鼎利纯债A 1.1046 1.2151 1.1042 1.2147 0.0004 0.04%
2026-08-31 006431 汇安鼎利纯债A 1.1042 1.2147 1.1038 1.2143 0.0004 0.04%
2026-08-28 006431 汇安鼎利纯债A 1.1038 1.2143 1.1041 1.2146 -0.0003 -0.03%
2026-08-27 006431 汇安鼎利纯债A 1.1041 1.2146 1.1040 1.2145 0.0001 0.01%
2026-08-26 006431 汇安鼎利纯债A 1.1040 1.2145 1.1040 1.2145 0.0000 0.00%
2026-08-25 006431 汇安鼎利纯债A 1.1040 1.2145 1.1039 1.2144 0.0001 0.01%
2026-08-24 006431 汇安鼎利纯债A 1.1039 1.2144 1.1035 1.2140 0.0004 0.04%
2026-08-21 006431 汇安鼎利纯债A 1.1035 1.2140 1.1035 1.2140 0.0000 0.00%
2026-08-20 006431 汇安鼎利纯债A 1.1035 1.2140 1.1033 1.2138 0.0002 0.02%
2026-08-19 006431 汇安鼎利纯债A 1.1033 1.2138 1.1030 1.2135 0.0003 0.03%
2026-08-18 006431 汇安鼎利纯债A 1.1030 1.2135 1.1023 1.2128 0.0007 0.06%
2026-08-17 006431 汇安鼎利纯债A 1.1023 1.2128 1.1020 1.2125 0.0003 0.03%
2026-08-14 006431 汇安鼎利纯债A 1.1020 1.2125 1.1018 1.2123 0.0002 0.02%
2026-08-13 006431 汇安鼎利纯债A 1.1018 1.2123 1.1015 1.2120 0.0003 0.03%
2026-08-12 006431 汇安鼎利纯债A 1.1015 1.2120 1.1013 1.2118 0.0002 0.02%
2026-08-11 006431 汇安鼎利纯债A 1.1013 1.2118 1.1013 1.2118 0.0000 0.00%
2026-08-10 006431 汇安鼎利纯债A 1.1013 1.2118 1.1012 1.2117 0.0001 0.01%
2026-08-07 006431 汇安鼎利纯债A 1.1012 1.2117 1.1010 1.2115 0.0002 0.02%
2026-08-06 006431 汇安鼎利纯债A 1.1010 1.2115 1.1009 1.2114 0.0001 0.01%
2026-08-05 006431 汇安鼎利纯债A 1.1009 1.2114 1.1007 1.2112 0.0002 0.02%
2026-08-04 006431 汇安鼎利纯债A 1.1007 1.2112 1.1008 1.2113 -0.0001 -0.01%
2026-08-03 006431 汇安鼎利纯债A 1.1008 1.2113 1.1005 1.2110 0.0003 0.03%
2026-07-31 006431 汇安鼎利纯债A 1.1005 1.2110 1.1004 1.2109 0.0001 0.01%
2026-07-30 006431 汇安鼎利纯债A 1.1004 1.2109 1.1005 1.2110 -0.0001 -0.01%
2026-07-29 006431 汇安鼎利纯债A 1.1005 1.2110 1.1004 1.2109 0.0001 0.01%
2026-07-28 006431 汇安鼎利纯债A 1.1004 1.2109 1.1004 1.2109 0.0000 0.00%
2026-07-27 006431 汇安鼎利纯债A 1.1004 1.2109 1.1003 1.2108 0.0001 0.01%
2026-07-24 006431 汇安鼎利纯债A 1.1003 1.2108 1.1002 1.2107 0.0001 0.01%
2026-07-23 006431 汇安鼎利纯债A 1.1002 1.2107 1.1002 1.2107 0.0000 0.00%
2026-07-22 006431 汇安鼎利纯债A 1.1002 1.2107 1.1001 1.2106 0.0001 0.01%
2026-07-21 006431 汇安鼎利纯债A 1.1001 1.2106 1.1001 1.2106 0.0000 0.00%
2026-07-20 006431 汇安鼎利纯债A 1.1001 1.2106 1.0999 1.2104 0.0002 0.02%
2026-07-17 006431 汇安鼎利纯债A 1.0999 1.2104 1.0998 1.2103 0.0001 0.01%
2026-07-16 006431 汇安鼎利纯债A 1.0998 1.2103 1.0998 1.2103 0.0000 0.00%
2026-07-15 006431 汇安鼎利纯债A 1.0998 1.2103 1.0997 1.2102 0.0001 0.01%
2026-07-14 006431 汇安鼎利纯债A 1.0997 1.2102 1.0996 1.2101 0.0001 0.01%
2026-07-13 006431 汇安鼎利纯债A 1.0996 1.2101 1.0995 1.2100 0.0001 0.01%
2026-07-10 006431 汇安鼎利纯债A 1.0995 1.2100 1.0995 1.2100 0.0000 0.00%
2026-07-09 006431 汇安鼎利纯债A 1.0995 1.2100 1.0995 1.2100 0.0000 0.00%
2026-07-08 006431 汇安鼎利纯债A 1.0995 1.2100 1.0996 1.2101 -0.0001 -0.01%
2026-07-07 006431 汇安鼎利纯债A 1.0996 1.2101 1.0994 1.2099 0.0002 0.02%
2026-07-06 006431 汇安鼎利纯债A 1.0994 1.2099 1.0985 1.2090 0.0009 0.08%
2026-07-03 006431 汇安鼎利纯债A 1.0985 1.2090 1.0984 1.2089 0.0001 0.01%
2026-07-02 006431 汇安鼎利纯债A 1.0984 1.2089 1.0985 1.2090 -0.0001 -0.01%
2026-07-01 006431 汇安鼎利纯债A 1.0985 1.2090 1.0989 1.2094 -0.0004 -0.04%
2026-06-30 006431 汇安鼎利纯债A 1.0989 1.2094 1.0989 1.2094 0.0000 0.00%
2026-06-29 006431 汇安鼎利纯债A 1.0989 1.2094 1.0985 1.2090 0.0004 0.04%
2026-06-26 006431 汇安鼎利纯债A 1.0985 1.2090 1.0983 1.2088 0.0002 0.02%
2026-06-25 006431 汇安鼎利纯债A 1.0983 1.2088 1.0980 1.2085 0.0003 0.03%
2026-06-24 006431 汇安鼎利纯债A 1.0980 1.2085 1.0980 1.2085 0.0000 0.00%
2026-06-23 006431 汇安鼎利纯债A 1.0980 1.2085 1.0981 1.2086 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 006431 汇安鼎利纯债A 1.0981 1.2086 1.0978 1.2083 0.0003 0.03%
2026-06-18 006431 汇安鼎利纯债A 1.0978 1.2083 1.0974 1.2079 0.0004 0.04%
2026-06-17 006431 汇安鼎利纯债A 1.0974 1.2079 1.0971 1.2076 0.0003 0.03%
2026-06-16 006431 汇安鼎利纯债A 1.0971 1.2076 1.0970 1.2075 0.0001 0.01%
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汇安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇安核心成长混合A 1.7617 3.86%
汇安核心成长混合C 1.6507 3.86%
汇安趋势动力股票A 2.7973 3.79%
汇安趋势动力股票C 2.6752 3.79%
汇安价值先锋混合A 0.8821 3.59%
汇安价值先锋混合C 0.8657 3.59%
汇安成长优选混合A 3.7326 3.54%
汇安成长优选混合C 3.4778 3.54%
汇安品质优选混合C 0.8368 3.47%
汇安品质优选混合A 0.8540 3.46%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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