基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

汇安鼎利纯债A基金净值查询(006431)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1070 0.0004 0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2175
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.9504亿
最近资产：3.28亿
基金公司：汇安基金
基金经理：金鸿峰

近一月汇安鼎利纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇安鼎利纯债A(006431)基金累计收益率0.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006431	汇安鼎利纯债A	1.1070	1.2175	1.1066	1.2171	0.0004	0.04%
2026-09-14	006431	汇安鼎利纯债A	1.1066	1.2171	1.1064	1.2169	0.0002	0.02%
2026-09-11	006431	汇安鼎利纯债A	1.1064	1.2169	1.1064	1.2169	0.0000	0.00%
2026-09-10	006431	汇安鼎利纯债A	1.1064	1.2169	1.1061	1.2166	0.0003	0.03%
2026-09-09	006431	汇安鼎利纯债A	1.1061	1.2166	1.1057	1.2162	0.0004	0.04%
2026-09-08	006431	汇安鼎利纯债A	1.1057	1.2162	1.1055	1.2160	0.0002	0.02%
2026-09-07	006431	汇安鼎利纯债A	1.1055	1.2160	1.1051	1.2156	0.0004	0.04%
2026-09-04	006431	汇安鼎利纯债A	1.1051	1.2156	1.1049	1.2154	0.0002	0.02%
2026-09-03	006431	汇安鼎利纯债A	1.1049	1.2154	1.1048	1.2153	0.0001	0.01%
2026-09-02	006431	汇安鼎利纯债A	1.1048	1.2153	1.1046	1.2151	0.0002	0.02%

2026-09-01	006431	汇安鼎利纯债A	1.1046	1.2151	1.1042	1.2147	0.0004	0.04%
2026-08-31	006431	汇安鼎利纯债A	1.1042	1.2147	1.1038	1.2143	0.0004	0.04%
2026-08-28	006431	汇安鼎利纯债A	1.1038	1.2143	1.1041	1.2146	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	006431	汇安鼎利纯债A	1.1041	1.2146	1.1040	1.2145	0.0001	0.01%
2026-08-26	006431	汇安鼎利纯债A	1.1040	1.2145	1.1040	1.2145	0.0000	0.00%
2026-08-25	006431	汇安鼎利纯债A	1.1040	1.2145	1.1039	1.2144	0.0001	0.01%
2026-08-24	006431	汇安鼎利纯债A	1.1039	1.2144	1.1035	1.2140	0.0004	0.04%
2026-08-21	006431	汇安鼎利纯债A	1.1035	1.2140	1.1035	1.2140	0.0000	0.00%
2026-08-20	006431	汇安鼎利纯债A	1.1035	1.2140	1.1033	1.2138	0.0002	0.02%
2026-08-19	006431	汇安鼎利纯债A	1.1033	1.2138	1.1030	1.2135	0.0003	0.03%
2026-08-18	006431	汇安鼎利纯债A	1.1030	1.2135	1.1023	1.2128	0.0007	0.06%
2026-08-17	006431	汇安鼎利纯债A	1.1023	1.2128	1.1020	1.2125	0.0003	0.03%

标签云

汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安核心成长混合A	1.7617	3.86%
汇安核心成长混合C	1.6507	3.86%
汇安趋势动力股票A	2.7973	3.79%
汇安趋势动力股票C	2.6752	3.79%
汇安价值先锋混合A	0.8821	3.59%
汇安价值先锋混合C	0.8657	3.59%
汇安成长优选混合A	3.7326	3.54%
汇安成长优选混合C	3.4778	3.54%
汇安品质优选混合C	0.8368	3.47%
汇安品质优选混合A	0.8540	3.46%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%