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长信稳益纯债债券A(长信稳益纯债) - 基金主页(代码:003349)

今天最新净值 1.1346 0.0009 0.08% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.5171
  • 成立日期:2016-10-26
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:10.3150亿
  • 最近资产:0.40亿元
  • 基金公司:长信基金
  • 基金经理:蔡军华
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.27% 0.25% 0.29% 1.17% 2.42% 3.83% 8.07% 56.04%
同类排名 746/2487 5/2517 107/2514 119/2501 1221/2453 1562/2167 1127/1720 -
长信稳益纯债债券A(003349)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-15 1.1351 0.04%
2026-09-14 1.1346 0.08%
2026-09-11 1.1337 0.00%
2026-09-10 1.1337 0.06%
2026-09-09 1.1330 0.06%
2026-09-08 1.1323 -0.01%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-06-16 2026-06-16 2026-06-18 分红 每份派现金0.0100元
2024-06-26 2024-06-26 2024-06-28 分红 每份派现金0.0515元
2021-09-23 2021-09-23 2021-09-27 分红 每份派现金0.0450元
2019-08-30 2019-08-30 2019-09-03 分红 每份派现金0.0500元
2019-06-25 2019-06-25 2019-06-27 分红 每份派现金0.0530元
长信稳益纯债债券A基金动态
长信稳益纯债债券A(003349)基金档案
基金代码 003349 基金简称 长信稳益纯债债券A 基金全称
发行日期 2016-10-10~2016-10-21 成立日期 2016-10-26 基金类型 债券型-长债
基金经理 蔡军华 基金托管人 基金公司 长信基金
最近资产 0.40亿元 最近份额 10.3150亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0929 0.10%