| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.27% | 0.25% | 0.29% | 1.17% | 2.42% | 3.83% | 8.07% | 56.04% |
| 同类排名 | 746/2487 | 5/2517 | 107/2514 | 119/2501 | 1221/2453 | 1562/2167 | 1127/1720 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-15 | 1.1351 | 0.04% |
| 2026-09-14 | 1.1346 | 0.08% |
| 2026-09-11 | 1.1337 | 0.00% |
| 2026-09-10 | 1.1337 | 0.06% |
| 2026-09-09 | 1.1330 | 0.06% |
| 2026-09-08 | 1.1323 | -0.01% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2026-06-18 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-06-28 | 分红 | 每份派现金0.0515元 |
| 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021-09-27 | 分红 | 每份派现金0.0450元 |
| 2019-08-30 | 2019-08-30 | 2019-09-03 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-27 | 分红 | 每份派现金0.0530元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长信上证科创板综合指数增强A | 1.1134 | 3.95% |
| 长信上证科创板综合指数增强C | 1.1099 | 3.94% |
| 长信电子A | 2.1720 | 3.82% |
| CXCXA | 3.4100 | 3.58% |
| 长信中证科创创业50指数增强A | 1.9053 | 3.26% |
| 长信中证科创创业50指数增强C | 1.8755 | 3.26% |
| 长信利泰A | 1.4604 | 2.76% |
| 长信先进装备三个月持有混合A | 1.1060 | 2.70% |
| 长信先进装备三个月持有混合C | 1.0798 | 2.70% |
| 长信量化中小盘股票A | 1.9130 | 2.46% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 1.0929 | 0.10% |