长信稳益纯债债券A(长信稳益纯债)基金净值查询(003349)

今天最新净值 1.1351 0.0005 0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5176
成立日期：2016-10-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.3150亿
最近资产：0.40亿元
基金公司：长信基金
基金经理：蔡军华

近一季长信稳益纯债债券A|长信稳益纯债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长信稳益纯债债券A(003349)基金累计收益率1.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	003349	长信稳益纯债债券A	1.1356	1.5181	1.1351	1.5176	0.0005	0.04%
2026-09-15	003349	长信稳益纯债债券A	1.1351	1.5176	1.1346	1.5171	0.0005	0.04%
2026-09-14	003349	长信稳益纯债债券A	1.1346	1.5171	1.1337	1.5162	0.0009	0.08%
2026-09-11	003349	长信稳益纯债债券A	1.1337	1.5162	1.1337	1.5162	0.0000	0.00%
2026-09-10	003349	长信稳益纯债债券A	1.1337	1.5162	1.1330	1.5155	0.0007	0.06%
2026-09-09	003349	长信稳益纯债债券A	1.1330	1.5155	1.1323	1.5148	0.0007	0.06%
2026-09-08	003349	长信稳益纯债债券A	1.1323	1.5148	1.1324	1.5149	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	003349	长信稳益纯债债券A	1.1324	1.5149	1.1319	1.5144	0.0005	0.04%
2026-09-04	003349	长信稳益纯债债券A	1.1319	1.5144	1.1318	1.5143	0.0001	0.01%
2026-09-03	003349	长信稳益纯债债券A	1.1318	1.5143	1.1316	1.5141	0.0002	0.02%

2026-09-02	003349	长信稳益纯债债券A	1.1316	1.5141	1.1316	1.5141	0.0000	0.00%
2026-09-01	003349	长信稳益纯债债券A	1.1316	1.5141	1.1314	1.5139	0.0002	0.02%
2026-08-31	003349	长信稳益纯债债券A	1.1314	1.5139	1.1312	1.5137	0.0002	0.02%
2026-08-28	003349	长信稳益纯债债券A	1.1312	1.5137	1.1311	1.5136	0.0001	0.01%
2026-08-27	003349	长信稳益纯债债券A	1.1311	1.5136	1.1313	1.5138	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	003349	长信稳益纯债债券A	1.1313	1.5138	1.1316	1.5141	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	003349	长信稳益纯债债券A	1.1316	1.5141	1.1318	1.5143	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	003349	长信稳益纯债债券A	1.1318	1.5143	1.1312	1.5137	0.0006	0.05%
2026-08-21	003349	长信稳益纯债债券A	1.1312	1.5137	1.1313	1.5138	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	003349	长信稳益纯债债券A	1.1313	1.5138	1.1315	1.5140	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	003349	长信稳益纯债债券A	1.1315	1.5140	1.1327	1.5152	-0.0012	-0.11%
2026-08-18	003349	长信稳益纯债债券A	1.1327	1.5152	1.1320	1.5145	0.0007	0.06%
2026-08-17	003349	长信稳益纯债债券A	1.1320	1.5145	1.1318	1.5143	0.0002	0.02%
2026-08-14	003349	长信稳益纯债债券A	1.1318	1.5143	1.1314	1.5139	0.0004	0.04%
2026-08-13	003349	长信稳益纯债债券A	1.1314	1.5139	1.1305	1.5130	0.0009	0.08%

2026-08-12	003349	长信稳益纯债债券A	1.1305	1.5130	1.1306	1.5131	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	003349	长信稳益纯债债券A	1.1306	1.5131	1.1311	1.5136	-0.0005	-0.04%
2026-08-10	003349	长信稳益纯债债券A	1.1311	1.5136	1.1301	1.5126	0.0010	0.09%
2026-08-07	003349	长信稳益纯债债券A	1.1301	1.5126	1.1295	1.5120	0.0006	0.05%
2026-08-06	003349	长信稳益纯债债券A	1.1295	1.5120	1.1294	1.5119	0.0001	0.01%
2026-08-05	003349	长信稳益纯债债券A	1.1294	1.5119	1.1296	1.5121	-0.0002	-0.02%
2026-08-04	003349	长信稳益纯债债券A	1.1296	1.5121	1.1292	1.5117	0.0004	0.04%
2026-08-03	003349	长信稳益纯债债券A	1.1292	1.5117	1.1292	1.5117	0.0000	0.00%
2026-07-31	003349	长信稳益纯债债券A	1.1292	1.5117	1.1286	1.5111	0.0006	0.05%
2026-07-30	003349	长信稳益纯债债券A	1.1286	1.5111	1.1274	1.5099	0.0012	0.11%
2026-07-29	003349	长信稳益纯债债券A	1.1274	1.5099	1.1275	1.5100	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	003349	长信稳益纯债债券A	1.1275	1.5100	1.1275	1.5100	0.0000	0.00%
2026-07-27	003349	长信稳益纯债债券A	1.1275	1.5100	1.1275	1.5100	0.0000	0.00%
2026-07-24	003349	长信稳益纯债债券A	1.1275	1.5100	1.1272	1.5097	0.0003	0.03%
2026-07-23	003349	长信稳益纯债债券A	1.1272	1.5097	1.1269	1.5094	0.0003	0.03%
2026-07-22	003349	长信稳益纯债债券A	1.1269	1.5094	1.1256	1.5081	0.0013	0.12%
2026-07-21	003349	长信稳益纯债债券A	1.1256	1.5081	1.1255	1.5080	0.0001	0.01%
2026-07-20	003349	长信稳益纯债债券A	1.1255	1.5080	1.1258	1.5083	-0.0003	-0.03%
2026-07-17	003349	长信稳益纯债债券A	1.1258	1.5083	1.1255	1.5080	0.0003	0.03%
2026-07-16	003349	长信稳益纯债债券A	1.1255	1.5080	1.1256	1.5081	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	003349	长信稳益纯债债券A	1.1256	1.5081	1.1254	1.5079	0.0002	0.02%
2026-07-14	003349	长信稳益纯债债券A	1.1254	1.5079	1.1251	1.5076	0.0003	0.03%
2026-07-13	003349	长信稳益纯债债券A	1.1251	1.5076	1.1253	1.5078	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	003349	长信稳益纯债债券A	1.1253	1.5078	1.1253	1.5078	0.0000	0.00%
2026-07-09	003349	长信稳益纯债债券A	1.1253	1.5078	1.1252	1.5077	0.0001	0.01%
2026-07-08	003349	长信稳益纯债债券A	1.1252	1.5077	1.1248	1.5073	0.0004	0.04%
2026-07-07	003349	长信稳益纯债债券A	1.1248	1.5073	1.1247	1.5072	0.0001	0.01%
2026-07-06	003349	长信稳益纯债债券A	1.1247	1.5072	1.1239	1.5064	0.0008	0.07%
2026-07-03	003349	长信稳益纯债债券A	1.1239	1.5064	1.1241	1.5066	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	003349	长信稳益纯债债券A	1.1241	1.5066	1.1238	1.5063	0.0003	0.03%
2026-07-01	003349	长信稳益纯债债券A	1.1238	1.5063	1.1248	1.5073	-0.0010	-0.09%
2026-06-30	003349	长信稳益纯债债券A	1.1248	1.5073	1.1257	1.5082	-0.0009	-0.08%
2026-06-29	003349	长信稳益纯债债券A	1.1257	1.5082	1.1249	1.5074	0.0008	0.07%
2026-06-26	003349	长信稳益纯债债券A	1.1249	1.5074	1.1246	1.5071	0.0003	0.03%
2026-06-25	003349	长信稳益纯债债券A	1.1246	1.5071	1.1236	1.5061	0.0010	0.09%
2026-06-24	003349	长信稳益纯债债券A	1.1236	1.5061	1.1234	1.5059	0.0002	0.02%
2026-06-23	003349	长信稳益纯债债券A	1.1234	1.5059	1.1241	1.5066	-0.0007	-0.06%
2026-06-22	003349	长信稳益纯债债券A	1.1241	1.5066	1.1244	1.5069	-0.0003	-0.03%
2026-06-18	003349	长信稳益纯债债券A	1.1244	1.5069	1.1241	1.5066	0.0003	0.03%
2026-06-17	003349	长信稳益纯债债券A	1.1241	1.5066	1.1237	1.5062	0.0004	0.04%

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长信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信上证科创板综合指数增强A	1.1134	3.95%
长信上证科创板综合指数增强C	1.1099	3.94%
长信电子A	2.1720	3.82%
CXCXA	3.4100	3.58%
长信中证科创创业50指数增强A	1.9053	3.26%
长信中证科创创业50指数增强C	1.8755	3.26%
长信利泰A	1.4604	2.76%
长信先进装备三个月持有混合A	1.1060	2.70%
长信先进装备三个月持有混合C	1.0798	2.70%
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债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
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招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%