长信稳益纯债债券A(长信稳益纯债)基金净值查询(003349)

今天最新净值 1.1346 0.0009 0.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5171
成立日期：2016-10-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.3150亿
最近资产：0.40亿元
基金公司：长信基金
基金经理：蔡军华

近一月长信稳益纯债债券A|长信稳益纯债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,长信稳益纯债债券A(003349)基金累计收益率0.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	003349	长信稳益纯债债券A	1.1351	1.5176	1.1346	1.5171	0.0005	0.04%
2026-09-14	003349	长信稳益纯债债券A	1.1346	1.5171	1.1337	1.5162	0.0009	0.08%
2026-09-11	003349	长信稳益纯债债券A	1.1337	1.5162	1.1337	1.5162	0.0000	0.00%
2026-09-10	003349	长信稳益纯债债券A	1.1337	1.5162	1.1330	1.5155	0.0007	0.06%
2026-09-09	003349	长信稳益纯债债券A	1.1330	1.5155	1.1323	1.5148	0.0007	0.06%
2026-09-08	003349	长信稳益纯债债券A	1.1323	1.5148	1.1324	1.5149	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	003349	长信稳益纯债债券A	1.1324	1.5149	1.1319	1.5144	0.0005	0.04%
2026-09-04	003349	长信稳益纯债债券A	1.1319	1.5144	1.1318	1.5143	0.0001	0.01%
2026-09-03	003349	长信稳益纯债债券A	1.1318	1.5143	1.1316	1.5141	0.0002	0.02%
2026-09-02	003349	长信稳益纯债债券A	1.1316	1.5141	1.1316	1.5141	0.0000	0.00%

2026-09-01	003349	长信稳益纯债债券A	1.1316	1.5141	1.1314	1.5139	0.0002	0.02%
2026-08-31	003349	长信稳益纯债债券A	1.1314	1.5139	1.1312	1.5137	0.0002	0.02%
2026-08-28	003349	长信稳益纯债债券A	1.1312	1.5137	1.1311	1.5136	0.0001	0.01%
2026-08-27	003349	长信稳益纯债债券A	1.1311	1.5136	1.1313	1.5138	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	003349	长信稳益纯债债券A	1.1313	1.5138	1.1316	1.5141	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	003349	长信稳益纯债债券A	1.1316	1.5141	1.1318	1.5143	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	003349	长信稳益纯债债券A	1.1318	1.5143	1.1312	1.5137	0.0006	0.05%
2026-08-21	003349	长信稳益纯债债券A	1.1312	1.5137	1.1313	1.5138	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	003349	长信稳益纯债债券A	1.1313	1.5138	1.1315	1.5140	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	003349	长信稳益纯债债券A	1.1315	1.5140	1.1327	1.5152	-0.0012	-0.11%
2026-08-18	003349	长信稳益纯债债券A	1.1327	1.5152	1.1320	1.5145	0.0007	0.06%
2026-08-17	003349	长信稳益纯债债券A	1.1320	1.5145	1.1318	1.5143	0.0002	0.02%

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