蜂巢丰启一年定开债券发起式基金净值查询(017052)
今天最新净值
1.0232
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1122
- 成立日期：2023-04-25
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：10.1016亿
- 最近资产：10.24亿元
- 基金公司：蜂巢基金
- 基金经理：王宏
近一月,蜂巢丰启一年定开债券发起式(017052)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017052 |
蜂巢丰启一年定开债券发起式 |
1.0236 |
1.1126 |
1.0232 |
1.1122 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
017052 |
蜂巢丰启一年定开债券发起式 |
1.0232 |
1.1122 |
1.0230 |
1.1120 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
017052 |
蜂巢丰启一年定开债券发起式 |
1.0230 |
1.1120 |
1.0232 |
1.1122 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
017052 |
蜂巢丰启一年定开债券发起式 |
1.0232 |
1.1122 |
1.0232 |
1.1122 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
017052 |
蜂巢丰启一年定开债券发起式 |
1.0232 |
1.1122 |
1.0231 |
1.1121 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
017052 |
蜂巢丰启一年定开债券发起式 |
1.0231 |
1.1121 |
1.0232 |
1.1122 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
017052 |
蜂巢丰启一年定开债券发起式 |
1.0232 |
1.1122 |
1.0229 |
1.1119 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
017052 |
蜂巢丰启一年定开债券发起式 |
1.0229 |
1.1119 |
1.0228 |
1.1118 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
017052 |
蜂巢丰启一年定开债券发起式 |
1.0228 |
1.1118 |
1.0222 |
1.1112 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
017052 |
蜂巢丰启一年定开债券发起式 |
1.0222 |
1.1112 |
1.0224 |
1.1114 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
017052 |
蜂巢丰启一年定开债券发起式 |
1.0224 |
1.1114 |
1.0217 |
1.1107 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
017052 |
蜂巢丰启一年定开债券发起式 |
1.0217 |
1.1107 |
1.0214 |
1.1104 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
017052 |
蜂巢丰启一年定开债券发起式 |
1.0214 |
1.1104 |
1.0214 |
1.1104 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
017052 |
蜂巢丰启一年定开债券发起式 |
1.0214 |
1.1104 |
1.0223 |
1.1113 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-26 |
017052 |
蜂巢丰启一年定开债券发起式 |
1.0223 |
1.1113 |
1.0227 |
1.1117 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
017052 |
蜂巢丰启一年定开债券发起式 |
1.0227 |
1.1117 |
1.0229 |
1.1119 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
017052 |
蜂巢丰启一年定开债券发起式 |
1.0229 |
1.1119 |
1.0222 |
1.1112 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
017052 |
蜂巢丰启一年定开债券发起式 |
1.0222 |
1.1112 |
1.0225 |
1.1115 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
017052 |
蜂巢丰启一年定开债券发起式 |
1.0225 |
1.1115 |
1.0229 |
1.1119 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
017052 |
蜂巢丰启一年定开债券发起式 |
1.0229 |
1.1119 |
1.0236 |
1.1126 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
017052 |
蜂巢丰启一年定开债券发起式 |
1.0236 |
1.1126 |
1.0229 |
1.1119 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
017052 |
蜂巢丰启一年定开债券发起式 |
1.0229 |
1.1119 |
1.0223 |
1.1113 |
0.0006 |
0.06% |
