嘉实安益混合C(嘉实安益混合)基金净值查询(003187)
今天最新净值
1.4270
-0.0006 -0.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4116
-0.0004 -0.0297%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4844
- 成立日期：2016-08-25
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：11.5623亿
- 最近资产：15.29亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：赖礼辉
近一月,嘉实安益混合C(003187)基金累计收益率-0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003187 |
嘉实安益混合C |
1.4276 |
1.4850 |
1.4270 |
1.4844 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
003187 |
嘉实安益混合C |
1.4270 |
1.4844 |
1.4276 |
1.4850 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
003187 |
嘉实安益混合C |
1.4276 |
1.4850 |
1.4303 |
1.4877 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2026-09-10 |
003187 |
嘉实安益混合C |
1.4303 |
1.4877 |
1.4312 |
1.4886 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-09-09 |
003187 |
嘉实安益混合C |
1.4312 |
1.4886 |
1.4300 |
1.4874 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
003187 |
嘉实安益混合C |
1.4300 |
1.4874 |
1.4291 |
1.4865 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
003187 |
嘉实安益混合C |
1.4291 |
1.4865 |
1.4280 |
1.4854 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
003187 |
嘉实安益混合C |
1.4280 |
1.4854 |
1.4296 |
1.4870 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
003187 |
嘉实安益混合C |
1.4296 |
1.4870 |
1.4278 |
1.4852 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
003187 |
嘉实安益混合C |
1.4278 |
1.4852 |
1.4314 |
1.4888 |
-0.0036 |
-0.25% |
|
|
| 2026-09-01 |
003187 |
嘉实安益混合C |
1.4314 |
1.4888 |
1.4341 |
1.4915 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2026-08-31 |
003187 |
嘉实安益混合C |
1.4341 |
1.4915 |
1.4336 |
1.4910 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
003187 |
嘉实安益混合C |
1.4336 |
1.4910 |
1.4342 |
1.4916 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
003187 |
嘉实安益混合C |
1.4342 |
1.4916 |
1.4317 |
1.4891 |
0.0025 |
0.17% |
| 2026-08-26 |
003187 |
嘉实安益混合C |
1.4317 |
1.4891 |
1.4304 |
1.4878 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
003187 |
嘉实安益混合C |
1.4304 |
1.4878 |
1.4318 |
1.4892 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
003187 |
嘉实安益混合C |
1.4318 |
1.4892 |
1.4330 |
1.4904 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-08-21 |
003187 |
嘉实安益混合C |
1.4330 |
1.4904 |
1.4318 |
1.4892 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
003187 |
嘉实安益混合C |
1.4318 |
1.4892 |
1.4322 |
1.4896 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
003187 |
嘉实安益混合C |
1.4322 |
1.4896 |
1.4364 |
1.4938 |
-0.0042 |
-0.29% |
| 2026-08-18 |
003187 |
嘉实安益混合C |
1.4364 |
1.4938 |
1.4353 |
1.4927 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
003187 |
嘉实安益混合C |
1.4353 |
1.4927 |
1.4306 |
1.4880 |
0.0047 |
0.33% |
