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嘉实安益混合C(嘉实安益混合)基金净值查询(003187)

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今天最新净值 1.4270 -0.0006 -0.04% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.4116 -0.0004 -0.0297% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.4844
  • 成立日期：2016-08-25
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：11.5623亿
  • 最近资产：15.29亿
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：赖礼辉
近一年嘉实安益混合C|嘉实安益混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,嘉实安益混合C(003187)基金累计收益率4.52%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 003187 嘉实安益混合C 1.4276 1.4850 1.4270 1.4844 0.0006 0.04%
2026-09-14 003187 嘉实安益混合C 1.4270 1.4844 1.4276 1.4850 -0.0006 -0.04%
2026-09-11 003187 嘉实安益混合C 1.4276 1.4850 1.4303 1.4877 -0.0027 -0.19%
2026-09-10 003187 嘉实安益混合C 1.4303 1.4877 1.4312 1.4886 -0.0009 -0.06%
2026-09-09 003187 嘉实安益混合C 1.4312 1.4886 1.4300 1.4874 0.0012 0.08%
2026-09-08 003187 嘉实安益混合C 1.4300 1.4874 1.4291 1.4865 0.0009 0.06%
2026-09-07 003187 嘉实安益混合C 1.4291 1.4865 1.4280 1.4854 0.0011 0.08%
2026-09-04 003187 嘉实安益混合C 1.4280 1.4854 1.4296 1.4870 -0.0016 -0.11%
2026-09-03 003187 嘉实安益混合C 1.4296 1.4870 1.4278 1.4852 0.0018 0.13%
2026-09-02 003187 嘉实安益混合C 1.4278 1.4852 1.4314 1.4888 -0.0036 -0.25%
2026-09-01 003187 嘉实安益混合C 1.4314 1.4888 1.4341 1.4915 -0.0027 -0.19%
2026-08-31 003187 嘉实安益混合C 1.4341 1.4915 1.4336 1.4910 0.0005 0.03%
2026-08-28 003187 嘉实安益混合C 1.4336 1.4910 1.4342 1.4916 -0.0006 -0.04%
2026-08-27 003187 嘉实安益混合C 1.4342 1.4916 1.4317 1.4891 0.0025 0.17%
2026-08-26 003187 嘉实安益混合C 1.4317 1.4891 1.4304 1.4878 0.0013 0.09%
2026-08-25 003187 嘉实安益混合C 1.4304 1.4878 1.4318 1.4892 -0.0014 -0.10%
2026-08-24 003187 嘉实安益混合C 1.4318 1.4892 1.4330 1.4904 -0.0012 -0.08%
2026-08-21 003187 嘉实安益混合C 1.4330 1.4904 1.4318 1.4892 0.0012 0.08%
2026-08-20 003187 嘉实安益混合C 1.4318 1.4892 1.4322 1.4896 -0.0004 -0.03%
2026-08-19 003187 嘉实安益混合C 1.4322 1.4896 1.4364 1.4938 -0.0042 -0.29%
2026-08-18 003187 嘉实安益混合C 1.4364 1.4938 1.4353 1.4927 0.0011 0.08%
2026-08-17 003187 嘉实安益混合C 1.4353 1.4927 1.4306 1.4880 0.0047 0.33%
2026-08-14 003187 嘉实安益混合C 1.4306 1.4880 1.4282 1.4856 0.0024 0.17%
2026-08-13 003187 嘉实安益混合C 1.4282 1.4856 1.4297 1.4871 -0.0015 -0.10%
2026-08-12 003187 嘉实安益混合C 1.4297 1.4871 1.4278 1.4852 0.0019 0.13%
2026-08-11 003187 嘉实安益混合C 1.4278 1.4852 1.4311 1.4885 -0.0033 -0.23%
2026-08-10 003187 嘉实安益混合C 1.4311 1.4885 1.4292 1.4866 0.0019 0.13%
2026-08-07 003187 嘉实安益混合C 1.4292 1.4866 1.4261 1.4835 0.0031 0.22%
2026-08-06 003187 嘉实安益混合C 1.4261 1.4835 1.4259 1.4833 0.0002 0.01%
2026-08-05 003187 嘉实安益混合C 1.4259 1.4833 1.4228 1.4802 0.0031 0.22%
2026-08-04 003187 嘉实安益混合C 1.4228 1.4802 1.4222 1.4796 0.0006 0.04%
2026-08-03 003187 嘉实安益混合C 1.4222 1.4796 1.4223 1.4797 -0.0001 -0.01%
2026-07-31 003187 嘉实安益混合C 1.4223 1.4797 1.4213 1.4787 0.0010 0.07%
2026-07-30 003187 嘉实安益混合C 1.4213 1.4787 1.4215 1.4789 -0.0002 -0.01%
2026-07-29 003187 嘉实安益混合C 1.4215 1.4789 1.4198 1.4772 0.0017 0.12%
2026-07-28 003187 嘉实安益混合C 1.4198 1.4772 1.4215 1.4789 -0.0017 -0.12%
2026-07-27 003187 嘉实安益混合C 1.4215 1.4789 1.4133 1.4707 0.0082 0.58%
2026-07-24 003187 嘉实安益混合C 1.4133 1.4707 1.4150 1.4724 -0.0017 -0.12%
2026-07-23 003187 嘉实安益混合C 1.4150 1.4724 1.4136 1.4710 0.0014 0.10%
2026-07-22 003187 嘉实安益混合C 1.4136 1.4710 1.4118 1.4692 0.0018 0.13%
2026-07-21 003187 嘉实安益混合C 1.4118 1.4692 1.4098 1.4672 0.0020 0.14%
2026-07-20 003187 嘉实安益混合C 1.4098 1.4672 1.4095 1.4669 0.0003 0.02%
2026-07-17 003187 嘉实安益混合C 1.4095 1.4669 1.4117 1.4691 -0.0022 -0.16%
2026-07-16 003187 嘉实安益混合C 1.4117 1.4691 1.4134 1.4708 -0.0017 -0.12%
2026-07-15 003187 嘉实安益混合C 1.4134 1.4708 1.4143 1.4717 -0.0009 -0.06%
2026-07-14 003187 嘉实安益混合C 1.4143 1.4717 1.4134 1.4708 0.0009 0.06%
2026-07-13 003187 嘉实安益混合C 1.4134 1.4708 1.4157 1.4731 -0.0023 -0.16%
2026-07-10 003187 嘉实安益混合C 1.4157 1.4731 1.4176 1.4750 -0.0019 -0.13%
2026-07-09 003187 嘉实安益混合C 1.4176 1.4750 1.4157 1.4731 0.0019 0.13%
2026-07-08 003187 嘉实安益混合C 1.4157 1.4731 1.4175 1.4749 -0.0018 -0.13%
2026-07-07 003187 嘉实安益混合C 1.4175 1.4749 1.4193 1.4767 -0.0018 -0.13%
2026-07-06 003187 嘉实安益混合C 1.4193 1.4767 1.4194 1.4768 -0.0001 -0.01%
2026-07-03 003187 嘉实安益混合C 1.4194 1.4768 1.4191 1.4765 0.0003 0.02%
2026-07-02 003187 嘉实安益混合C 1.4191 1.4765 1.4242 1.4816 -0.0051 -0.36%
2026-07-01 003187 嘉实安益混合C 1.4242 1.4816 1.4259 1.4833 -0.0017 -0.12%
2026-06-30 003187 嘉实安益混合C 1.4259 1.4833 1.4226 1.4800 0.0033 0.23%
2026-06-29 003187 嘉实安益混合C 1.4226 1.4800 1.4218 1.4792 0.0008 0.06%
2026-06-26 003187 嘉实安益混合C 1.4218 1.4792 1.4243 1.4817 -0.0025 -0.18%
2026-06-25 003187 嘉实安益混合C 1.4243 1.4817 1.4233 1.4807 0.0010 0.07%
2026-06-24 003187 嘉实安益混合C 1.4233 1.4807 1.4200 1.4774 0.0033 0.23%
2026-06-23 003187 嘉实安益混合C 1.4200 1.4774 1.4233 1.4807 -0.0033 -0.23%
2026-06-22 003187 嘉实安益混合C 1.4233 1.4807 1.4205 1.4779 0.0028 0.20%
2026-06-18 003187 嘉实安益混合C 1.4205 1.4779 1.4194 1.4768 0.0011 0.08%
2026-06-17 003187 嘉实安益混合C 1.4194 1.4768 1.4168 1.4742 0.0026 0.18%
2026-06-16 003187 嘉实安益混合C 1.4168 1.4742 1.4152 1.4726 0.0016 0.11%
2026-06-15 003187 嘉实安益混合C 1.4152 1.4726 1.4109 1.4683 0.0043 0.30%
2026-06-12 003187 嘉实安益混合C 1.4109 1.4683 1.4105 1.4679 0.0004 0.03%
2026-06-11 003187 嘉实安益混合C 1.4105 1.4679 1.4097 1.4671 0.0008 0.06%
2026-06-10 003187 嘉实安益混合C 1.4097 1.4671 1.4118 1.4692 -0.0021 -0.15%
2026-06-09 003187 嘉实安益混合C 1.4118 1.4692 1.4082 1.4656 0.0036 0.26%
2026-06-08 003187 嘉实安益混合C 1.4082 1.4656 1.4123 1.4697 -0.0041 -0.29%
2026-06-05 003187 嘉实安益混合C 1.4123 1.4697 1.4147 1.4721 -0.0024 -0.17%
2026-06-04 003187 嘉实安益混合C 1.4147 1.4721 1.4134 1.4708 0.0013 0.09%
2026-06-03 003187 嘉实安益混合C 1.4134 1.4708 1.4131 1.4705 0.0003 0.02%
2026-06-02 003187 嘉实安益混合C 1.4131 1.4705 1.4125 1.4699 0.0006 0.04%
2026-06-01 003187 嘉实安益混合C 1.4125 1.4699 1.4143 1.4717 -0.0018 -0.13%
2026-05-29 003187 嘉实安益混合C 1.4143 1.4717 1.4171 1.4745 -0.0028 -0.20%
2026-05-28 003187 嘉实安益混合C 1.4171 1.4745 1.4176 1.4750 -0.0005 -0.04%
2026-05-27 003187 嘉实安益混合C 1.4176 1.4750 1.4194 1.4768 -0.0018 -0.13%
2026-05-26 003187 嘉实安益混合C 1.4194 1.4768 1.4202 1.4776 -0.0008 -0.06%
2026-05-25 003187 嘉实安益混合C 1.4202 1.4776 1.4177 1.4751 0.0025 0.18%
2026-05-22 003187 嘉实安益混合C 1.4177 1.4751 1.4156 1.4730 0.0021 0.15%
2026-05-21 003187 嘉实安益混合C 1.4156 1.4730 1.4177 1.4751 -0.0021 -0.15%
2026-05-20 003187 嘉实安益混合C 1.4177 1.4751 1.4157 1.4731 0.0020 0.14%
2026-05-19 003187 嘉实安益混合C 1.4157 1.4731 1.4145 1.4719 0.0012 0.08%
2026-05-18 003187 嘉实安益混合C 1.4145 1.4719 1.4139 1.4713 0.0006 0.04%
2026-05-15 003187 嘉实安益混合C 1.4139 1.4713 1.4157 1.4731 -0.0018 -0.13%
2026-05-14 003187 嘉实安益混合C 1.4157 1.4731 1.4184 1.4758 -0.0027 -0.19%
2026-05-13 003187 嘉实安益混合C 1.4184 1.4758 1.4166 1.4740 0.0018 0.13%
2026-05-12 003187 嘉实安益混合C 1.4166 1.4740 1.4166 1.4740 0.0000 0.00%
2026-05-11 003187 嘉实安益混合C 1.4166 1.4740 1.4158 1.4732 0.0008 0.06%
2026-05-08 003187 嘉实安益混合C 1.4158 1.4732 1.4147 1.4721 0.0011 0.08%
2026-04-30 003187 嘉实安益混合C 1.4125 1.4699 1.4128 1.4702 -0.0003 -0.02%
2026-04-29 003187 嘉实安益混合C 1.4128 1.4702 1.4114 1.4688 0.0014 0.10%
2026-04-28 003187 嘉实安益混合C 1.4114 1.4688 1.4116 1.4690 -0.0002 -0.01%
2026-04-27 003187 嘉实安益混合C 1.4116 1.4690 1.4124 1.4698 -0.0008 -0.06%
2026-04-24 003187 嘉实安益混合C 1.4124 1.4698 1.4137 1.4711 -0.0013 -0.09%
2026-04-23 003187 嘉实安益混合C 1.4137 1.4711 1.4145 1.4719 -0.0008 -0.06%
2026-04-22 003187 嘉实安益混合C 1.4145 1.4719 1.4138 1.4712 0.0007 0.05%
2026-04-21 003187 嘉实安益混合C 1.4138 1.4712 1.4134 1.4708 0.0004 0.03%
2026-04-20 003187 嘉实安益混合C 1.4134 1.4708 1.4126 1.4700 0.0008 0.06%
2026-04-17 003187 嘉实安益混合C 1.4126 1.4700 1.4127 1.4701 -0.0001 -0.01%
2026-04-16 003187 嘉实安益混合C 1.4127 1.4701 1.4123 1.4697 0.0004 0.03%
2026-04-15 003187 嘉实安益混合C 1.4123 1.4697 1.4121 1.4695 0.0002 0.01%
2026-04-14 003187 嘉实安益混合C 1.4121 1.4695 1.4112 1.4686 0.0009 0.06%
2026-04-13 003187 嘉实安益混合C 1.4112 1.4686 1.4112 1.4686 0.0000 0.00%
2026-04-10 003187 嘉实安益混合C 1.4112 1.4686 1.4110 1.4684 0.0002 0.01%
2026-04-09 003187 嘉实安益混合C 1.4110 1.4684 1.4109 1.4683 0.0001 0.01%
2026-04-08 003187 嘉实安益混合C 1.4109 1.4683 1.4097 1.4671 0.0012 0.09%
2026-04-07 003187 嘉实安益混合C 1.4097 1.4671 1.4095 1.4669 0.0002 0.01%
2026-04-03 003187 嘉实安益混合C 1.4095 1.4669 1.4093 1.4667 0.0002 0.01%
2026-04-02 003187 嘉实安益混合C 1.4093 1.4667 1.4094 1.4668 -0.0001 -0.01%
2026-04-01 003187 嘉实安益混合C 1.4094 1.4668 1.4088 1.4662 0.0006 0.04%
2026-03-31 003187 嘉实安益混合C 1.4088 1.4662 1.4086 1.4660 0.0002 0.01%
2026-03-30 003187 嘉实安益混合C 1.4086 1.4660 1.4080 1.4654 0.0006 0.04%
2026-03-27 003187 嘉实安益混合C 1.4080 1.4654 1.4074 1.4648 0.0006 0.04%
2026-03-26 003187 嘉实安益混合C 1.4074 1.4648 1.4084 1.4658 -0.0010 -0.07%
2026-03-25 003187 嘉实安益混合C 1.4084 1.4658 1.4076 1.4650 0.0008 0.06%
2026-03-24 003187 嘉实安益混合C 1.4076 1.4650 1.4069 1.4643 0.0007 0.05%
2026-03-23 003187 嘉实安益混合C 1.4069 1.4643 1.4091 1.4665 -0.0022 -0.16%
2026-03-20 003187 嘉实安益混合C 1.4091 1.4665 1.4099 1.4673 -0.0008 -0.06%
2026-03-19 003187 嘉实安益混合C 1.4099 1.4673 1.4123 1.4697 -0.0024 -0.17%
2026-03-18 003187 嘉实安益混合C 1.4123 1.4697 1.4120 1.4694 0.0003 0.02%
2026-03-17 003187 嘉实安益混合C 1.4120 1.4694 1.4137 1.4711 -0.0017 -0.12%
2026-03-16 003187 嘉实安益混合C 1.4137 1.4711 1.4158 1.4732 -0.0021 -0.15%
2026-03-13 003187 嘉实安益混合C 1.4158 1.4732 1.4172 1.4746 -0.0014 -0.10%
2026-03-12 003187 嘉实安益混合C 1.4172 1.4746 1.4179 1.4753 -0.0007 -0.05%
2026-03-11 003187 嘉实安益混合C 1.4179 1.4753 1.4172 1.4746 0.0007 0.05%
2026-03-10 003187 嘉实安益混合C 1.4172 1.4746 1.4154 1.4728 0.0018 0.13%
2026-03-09 003187 嘉实安益混合C 1.4154 1.4728 1.4180 1.4754 -0.0026 -0.18%
2026-03-06 003187 嘉实安益混合C 1.4180 1.4754 1.4175 1.4749 0.0005 0.04%
2026-03-05 003187 嘉实安益混合C 1.4175 1.4749 1.4161 1.4735 0.0014 0.10%
2026-03-04 003187 嘉实安益混合C 1.4161 1.4735 1.4176 1.4750 -0.0015 -0.11%
2026-03-03 003187 嘉实安益混合C 1.4176 1.4750 1.4216 1.4790 -0.0040 -0.28%
2026-03-02 003187 嘉实安益混合C 1.4216 1.4790 1.4198 1.4772 0.0018 0.13%
2026-02-27 003187 嘉实安益混合C 1.4198 1.4772 1.4187 1.4761 0.0011 0.08%
2026-02-26 003187 嘉实安益混合C 1.4187 1.4761 1.4188 1.4762 -0.0001 -0.01%
2026-02-25 003187 嘉实安益混合C 1.4188 1.4762 1.4182 1.4756 0.0006 0.04%
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2026-02-13 003187 嘉实安益混合C 1.4159 1.4733 1.4175 1.4749 -0.0016 -0.11%
2026-02-12 003187 嘉实安益混合C 1.4175 1.4749 1.4170 1.4744 0.0005 0.04%
2026-02-11 003187 嘉实安益混合C 1.4170 1.4744 1.4166 1.4740 0.0004 0.03%
2026-02-10 003187 嘉实安益混合C 1.4166 1.4740 1.4163 1.4737 0.0003 0.02%
2026-02-09 003187 嘉实安益混合C 1.4163 1.4737 1.4147 1.4721 0.0016 0.11%
2026-02-06 003187 嘉实安益混合C 1.4147 1.4721 1.4143 1.4717 0.0004 0.03%
2026-02-05 003187 嘉实安益混合C 1.4143 1.4717 1.4163 1.4737 -0.0020 -0.14%
2026-02-04 003187 嘉实安益混合C 1.4163 1.4737 1.4165 1.4739 -0.0002 -0.01%
2026-02-03 003187 嘉实安益混合C 1.4165 1.4739 1.4128 1.4702 0.0037 0.26%
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2026-01-30 003187 嘉实安益混合C 1.4254 1.4828 1.4315 1.4889 -0.0061 -0.43%
2026-01-29 003187 嘉实安益混合C 1.4315 1.4889 1.4322 1.4896 -0.0007 -0.05%
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2026-01-08 003187 嘉实安益混合C 1.4039 1.4613 1.4062 1.4636 -0.0023 -0.16%
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2025-12-26 003187 嘉实安益混合C 1.3906 1.4480 1.3878 1.4452 0.0028 0.20%
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2025-12-09 003187 嘉实安益混合C 1.3762 1.4336 1.3803 1.4377 -0.0041 -0.30%
2025-12-08 003187 嘉实安益混合C 1.3803 1.4377 1.3802 1.4376 0.0001 0.01%
2025-12-05 003187 嘉实安益混合C 1.3802 1.4376 1.3757 1.4331 0.0045 0.33%
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2025-10-09 003187 嘉实安益混合C 1.3844 1.4418 1.3773 1.4347 0.0071 0.52%
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2025-09-26 003187 嘉实安益混合C 1.3687 1.4261 1.3699 1.4273 -0.0012 -0.09%
2025-09-25 003187 嘉实安益混合C 1.3699 1.4273 1.3682 1.4256 0.0017 0.12%
2025-09-24 003187 嘉实安益混合C 1.3682 1.4256 1.3652 1.4226 0.0030 0.22%
2025-09-23 003187 嘉实安益混合C 1.3652 1.4226 1.3654 1.4228 -0.0002 -0.01%
2025-09-22 003187 嘉实安益混合C 1.3654 1.4228 1.3650 1.4224 0.0004 0.03%
2025-09-19 003187 嘉实安益混合C 1.3650 1.4224 1.3654 1.4228 -0.0004 -0.03%
2025-09-18 003187 嘉实安益混合C 1.3654 1.4228 1.3667 1.4241 -0.0013 -0.10%
2025-09-17 003187 嘉实安益混合C 1.3667 1.4241 1.3660 1.4234 0.0007 0.05%
2025-09-16 003187 嘉实安益混合C 1.3660 1.4234 1.3658 1.4232 0.0002 0.01%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
嘉实产业精选混合C 2.4425 4.14%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 1.8156 4.08%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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