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嘉实安益混合C(嘉实安益混合)基金净值查询(003187)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4270 -0.0006 -0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4116 -0.0004 -0.0297% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4844
成立日期：2016-08-25
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：11.5623亿
最近资产：15.29亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：赖礼辉

近一周嘉实安益混合C|嘉实安益混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实安益混合C(003187)基金累计收益率-0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	003187	嘉实安益混合C	1.4276	1.4850	1.4270	1.4844	0.0006	0.04%
2026-09-14	003187	嘉实安益混合C	1.4270	1.4844	1.4276	1.4850	-0.0006	-0.04%
2026-09-11	003187	嘉实安益混合C	1.4276	1.4850	1.4303	1.4877	-0.0027	-0.19%
2026-09-10	003187	嘉实安益混合C	1.4303	1.4877	1.4312	1.4886	-0.0009	-0.06%
2026-09-09	003187	嘉实安益混合C	1.4312	1.4886	1.4300	1.4874	0.0012	0.08%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%
嘉实产业精选混合C	2.4425	4.14%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.8156	4.08%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%