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中银中高等级债券C(中银中高C) - 基金主页(代码:004548)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.1396 0.0003 0.03% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.4362
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：35.4276亿
  • 最近资产：39.19亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：王悦宁
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.15% 0.06% 0.15% 0.66% 2.34% 4.41% 11.04% 43.71%
同类排名 983/2479 513/2513 851/2506 728/2495 1237/2444 1149/2159 230/1716 -
中银中高等级债券C(004548)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.1398 0.02%
2026-09-16 1.1396 0.03%
2026-09-15 1.1393 0.04%
2026-09-14 1.1389 0.01%
2026-09-11 1.1388 -0.03%
2026-09-10 1.1391 -0.01%
中银中高等级债券C分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-01-22 2025-01-22 2025-01-24 分红 每份派现金0.0443元
2022-09-14 2022-09-14 2022-09-16 分红 每份派现金0.0100元
2022-06-13 2022-06-13 2022-06-15 分红 每份派现金0.0110元
2022-03-25 2022-03-25 2022-03-29 分红 每份派现金0.0251元
2021-03-25 2021-03-25 2021-03-29 分红 每份派现金0.0100元
中银中高等级债券C基金动态
中银中高等级债券C(004548)基金档案
基金代码 004548 基金简称 中银中高等级债券C 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型 债券型-长债
基金经理 王悦宁 基金托管人 基金公司
最近资产 39.19亿 最近份额 35.4276亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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