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中银中高等级债券C(中银中高C)(004548)基金分红送配

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今天最新净值 1.1396 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4362
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：35.4276亿
最近资产：39.19亿
基金公司：
基金经理：王悦宁

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-01-22	2025-01-22	2025-01-24	每份派现金0.0443元
2022-09-14	2022-09-14	2022-09-16	每份派现金0.0100元
2022-06-13	2022-06-13	2022-06-15	每份派现金0.0110元
2022-03-25	2022-03-25	2022-03-29	每份派现金0.0251元
2021-03-25	2021-03-25	2021-03-29	每份派现金0.0100元
2020-12-24	2020-12-24	2020-12-28	每份派现金0.0100元
2020-06-23	2020-06-23	2020-06-29	每份派现金0.0330元
2019-12-27	2019-12-27	2019-12-31	每份派现金0.0090元
2019-09-25	2019-09-25	2019-09-27	每份派现金0.0080元
2019-06-24	2019-06-24	2019-06-26	每份派现金0.0140元
2019-03-25	2019-03-25	2019-03-27	每份派现金0.0250元
2018-12-25	2018-12-25	2018-12-27	每份派现金0.0140元
2018-09-18	2018-09-18	2018-09-20	每份派现金0.0120元
2018-06-26	2018-06-26	2018-06-28	每份派现金0.0100元
2018-03-28	2018-03-28	2018-03-30	每份派现金0.0130元
2017-12-26	2017-12-26	2017-12-28	每份派现金0.0160元
2017-09-27	2017-09-27	2017-09-29	每份派现金0.0200元
2017-06-21	2017-06-21	2017-06-23	每份派现金0.0050元

基金动态

中银中高等级债券C 中银通利：攻守兼备固收＋从容应对震荡市

风险提示：投资有风险，在市场波动等因素的影响下，基金投资有可能出现亏损，在少数极端情况下可能损失全部本金。
标签：年度回报日至日成立债券业绩基准关联基金：中银纯债债券A 中银纯债债券C 中银中高等级债券C

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%