中银中高等级债券C(中银中高C)基金净值查询(004548)

今天最新净值 1.1389 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4355
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：35.4276亿
最近资产：39.19亿
基金公司：
基金经理：王悦宁

近一季中银中高等级债券C|中银中高C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银中高等级债券C(004548)基金累计收益率0.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	004548	中银中高等级债券C	1.1393	1.4359	1.1389	1.4355	0.0004	0.04%
2026-09-14	004548	中银中高等级债券C	1.1389	1.4355	1.1388	1.4354	0.0001	0.01%
2026-09-11	004548	中银中高等级债券C	1.1388	1.4354	1.1391	1.4357	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	004548	中银中高等级债券C	1.1391	1.4357	1.1392	1.4358	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	004548	中银中高等级债券C	1.1392	1.4358	1.1391	1.4357	0.0001	0.01%
2026-09-08	004548	中银中高等级债券C	1.1391	1.4357	1.1391	1.4357	0.0000	0.00%
2026-09-07	004548	中银中高等级债券C	1.1391	1.4357	1.1388	1.4354	0.0003	0.03%
2026-09-04	004548	中银中高等级债券C	1.1388	1.4354	1.1386	1.4352	0.0002	0.02%
2026-09-03	004548	中银中高等级债券C	1.1386	1.4352	1.1379	1.4345	0.0007	0.06%
2026-09-02	004548	中银中高等级债券C	1.1379	1.4345	1.1381	1.4347	-0.0002	-0.02%

2026-09-01	004548	中银中高等级债券C	1.1381	1.4347	1.1374	1.4340	0.0007	0.06%
2026-08-31	004548	中银中高等级债券C	1.1374	1.4340	1.1371	1.4337	0.0003	0.03%
2026-08-28	004548	中银中高等级债券C	1.1371	1.4337	1.1372	1.4338	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	004548	中银中高等级债券C	1.1372	1.4338	1.1379	1.4345	-0.0007	-0.06%
2026-08-26	004548	中银中高等级债券C	1.1379	1.4345	1.1381	1.4347	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	004548	中银中高等级债券C	1.1381	1.4347	1.1382	1.4348	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	004548	中银中高等级债券C	1.1382	1.4348	1.1375	1.4341	0.0007	0.06%
2026-08-21	004548	中银中高等级债券C	1.1375	1.4341	1.1379	1.4345	-0.0004	-0.04%
2026-08-20	004548	中银中高等级债券C	1.1379	1.4345	1.1384	1.4350	-0.0005	-0.04%
2026-08-19	004548	中银中高等级债券C	1.1384	1.4350	1.1390	1.4356	-0.0006	-0.05%
2026-08-18	004548	中银中高等级债券C	1.1390	1.4356	1.1381	1.4347	0.0009	0.08%
2026-08-17	004548	中银中高等级债券C	1.1381	1.4347	1.1378	1.4344	0.0003	0.03%
2026-08-14	004548	中银中高等级债券C	1.1378	1.4344	1.1375	1.4341	0.0003	0.03%
2026-08-13	004548	中银中高等级债券C	1.1375	1.4341	1.1368	1.4334	0.0007	0.06%
2026-08-12	004548	中银中高等级债券C	1.1368	1.4334	1.1368	1.4334	0.0000	0.00%

2026-08-11	004548	中银中高等级债券C	1.1368	1.4334	1.1370	1.4336	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	004548	中银中高等级债券C	1.1370	1.4336	1.1363	1.4329	0.0007	0.06%
2026-08-07	004548	中银中高等级债券C	1.1363	1.4329	1.1360	1.4326	0.0003	0.03%
2026-08-06	004548	中银中高等级债券C	1.1360	1.4326	1.1359	1.4325	0.0001	0.01%
2026-08-05	004548	中银中高等级债券C	1.1359	1.4325	1.1359	1.4325	0.0000	0.00%
2026-08-04	004548	中银中高等级债券C	1.1359	1.4325	1.1357	1.4323	0.0002	0.02%
2026-08-03	004548	中银中高等级债券C	1.1357	1.4323	1.1356	1.4322	0.0001	0.01%
2026-07-31	004548	中银中高等级债券C	1.1356	1.4322	1.1352	1.4318	0.0004	0.04%
2026-07-30	004548	中银中高等级债券C	1.1352	1.4318	1.1347	1.4313	0.0005	0.04%
2026-07-29	004548	中银中高等级债券C	1.1347	1.4313	1.1348	1.4314	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	004548	中银中高等级债券C	1.1348	1.4314	1.1350	1.4316	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	004548	中银中高等级债券C	1.1350	1.4316	1.1349	1.4315	0.0001	0.01%
2026-07-24	004548	中银中高等级债券C	1.1349	1.4315	1.1347	1.4313	0.0002	0.02%
2026-07-23	004548	中银中高等级债券C	1.1347	1.4313	1.1346	1.4312	0.0001	0.01%
2026-07-22	004548	中银中高等级债券C	1.1346	1.4312	1.1337	1.4303	0.0009	0.08%
2026-07-21	004548	中银中高等级债券C	1.1337	1.4303	1.1336	1.4302	0.0001	0.01%
2026-07-20	004548	中银中高等级债券C	1.1336	1.4302	1.1337	1.4303	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	004548	中银中高等级债券C	1.1337	1.4303	1.1334	1.4300	0.0003	0.03%
2026-07-16	004548	中银中高等级债券C	1.1334	1.4300	1.1334	1.4300	0.0000	0.00%
2026-07-15	004548	中银中高等级债券C	1.1334	1.4300	1.1333	1.4299	0.0001	0.01%
2026-07-14	004548	中银中高等级债券C	1.1333	1.4299	1.1332	1.4298	0.0001	0.01%
2026-07-13	004548	中银中高等级债券C	1.1332	1.4298	1.1333	1.4299	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	004548	中银中高等级债券C	1.1333	1.4299	1.1332	1.4298	0.0001	0.01%
2026-07-09	004548	中银中高等级债券C	1.1332	1.4298	1.1332	1.4298	0.0000	0.00%
2026-07-08	004548	中银中高等级债券C	1.1332	1.4298	1.1329	1.4295	0.0003	0.03%
2026-07-07	004548	中银中高等级债券C	1.1329	1.4295	1.1328	1.4294	0.0001	0.01%
2026-07-06	004548	中银中高等级债券C	1.1328	1.4294	1.1323	1.4289	0.0005	0.04%
2026-07-03	004548	中银中高等级债券C	1.1323	1.4289	1.1325	1.4291	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	004548	中银中高等级债券C	1.1325	1.4291	1.1324	1.4290	0.0001	0.01%
2026-07-01	004548	中银中高等级债券C	1.1324	1.4290	1.1332	1.4298	-0.0008	-0.07%
2026-06-30	004548	中银中高等级债券C	1.1332	1.4298	1.1336	1.4302	-0.0004	-0.04%
2026-06-29	004548	中银中高等级债券C	1.1336	1.4302	1.1330	1.4296	0.0006	0.05%
2026-06-26	004548	中银中高等级债券C	1.1330	1.4296	1.1329	1.4295	0.0001	0.01%
2026-06-25	004548	中银中高等级债券C	1.1329	1.4295	1.1322	1.4288	0.0007	0.06%
2026-06-24	004548	中银中高等级债券C	1.1322	1.4288	1.1322	1.4288	0.0000	0.00%
2026-06-23	004548	中银中高等级债券C	1.1322	1.4288	1.1326	1.4292	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	004548	中银中高等级债券C	1.1326	1.4292	1.1325	1.4291	0.0001	0.01%
2026-06-18	004548	中银中高等级债券C	1.1325	1.4291	1.1323	1.4289	0.0002	0.02%
2026-06-17	004548	中银中高等级债券C	1.1323	1.4289	1.1318	1.4284	0.0005	0.04%
2026-06-16	004548	中银中高等级债券C	1.1318	1.4284	1.1312	1.4278	0.0006	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%