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中信保诚稳鸿E基金净值查询(021521)

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今天最新净值 4.9693 -0.0001 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.4918
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.5446亿
最近资产：2.85亿
基金公司：
基金经理：吴秋君

近一月中信保诚稳鸿E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中信保诚稳鸿E(021521)基金累计收益率-0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021521	中信保诚稳鸿E	4.9713	5.4938	4.9693	5.4918	0.0020	0.04%
2026-09-14	021521	中信保诚稳鸿E	4.9693	5.4918	4.9694	5.4919	-0.0001	0.00%
2026-09-11	021521	中信保诚稳鸿E	4.9694	5.4919	4.9714	5.4939	-0.0020	-0.04%
2026-09-10	021521	中信保诚稳鸿E	4.9714	5.4939	4.9724	5.4949	-0.0010	-0.02%
2026-09-09	021521	中信保诚稳鸿E	4.9724	5.4949	4.9719	5.4944	0.0005	0.01%
2026-09-08	021521	中信保诚稳鸿E	4.9719	5.4944	4.9727	5.4952	-0.0008	-0.02%
2026-09-07	021521	中信保诚稳鸿E	4.9727	5.4952	4.9706	5.4931	0.0021	0.04%
2026-09-04	021521	中信保诚稳鸿E	4.9706	5.4931	4.9708	5.4933	-0.0002	0.00%
2026-09-03	021521	中信保诚稳鸿E	4.9708	5.4933	4.9654	5.4879	0.0054	0.11%
2026-09-02	021521	中信保诚稳鸿E	4.9654	5.4879	4.9672	5.4897	-0.0018	-0.04%

2026-09-01	021521	中信保诚稳鸿E	4.9672	5.4897	4.9616	5.4841	0.0056	0.11%
2026-08-31	021521	中信保诚稳鸿E	4.9616	5.4841	4.9590	5.4815	0.0026	0.05%
2026-08-28	021521	中信保诚稳鸿E	4.9590	5.4815	4.9582	5.4807	0.0008	0.02%
2026-08-27	021521	中信保诚稳鸿E	4.9582	5.4807	4.9661	5.4886	-0.0079	-0.16%
2026-08-26	021521	中信保诚稳鸿E	4.9661	5.4886	4.9698	5.4923	-0.0037	-0.07%
2026-08-25	021521	中信保诚稳鸿E	4.9698	5.4923	4.9715	5.4940	-0.0017	-0.03%
2026-08-24	021521	中信保诚稳鸿E	4.9715	5.4940	4.9617	5.4842	0.0098	0.20%
2026-08-21	021521	中信保诚稳鸿E	4.9617	5.4842	4.9640	5.4865	-0.0023	-0.05%
2026-08-20	021521	中信保诚稳鸿E	4.9640	5.4865	4.9679	5.4904	-0.0039	-0.08%
2026-08-19	021521	中信保诚稳鸿E	4.9679	5.4904	4.9842	5.5067	-0.0163	-0.33%
2026-08-18	021521	中信保诚稳鸿E	4.9842	5.5067	4.9760	5.4985	0.0082	0.16%
2026-08-17	021521	中信保诚稳鸿E	4.9760	5.4985	4.9746	5.4971	0.0014	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%