中信保诚稳鸿E基金净值查询(021521)

今天最新净值 4.9713 0.0020 0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.4938
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.5446亿
最近资产：2.85亿
基金公司：
基金经理：吴秋君

近一季中信保诚稳鸿E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信保诚稳鸿E(021521)基金累计收益率3.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021521	中信保诚稳鸿E	4.9730	5.4955	4.9713	5.4938	0.0017	0.03%
2026-09-15	021521	中信保诚稳鸿E	4.9713	5.4938	4.9693	5.4918	0.0020	0.04%
2026-09-14	021521	中信保诚稳鸿E	4.9693	5.4918	4.9694	5.4919	-0.0001	0.00%
2026-09-11	021521	中信保诚稳鸿E	4.9694	5.4919	4.9714	5.4939	-0.0020	-0.04%
2026-09-10	021521	中信保诚稳鸿E	4.9714	5.4939	4.9724	5.4949	-0.0010	-0.02%
2026-09-09	021521	中信保诚稳鸿E	4.9724	5.4949	4.9719	5.4944	0.0005	0.01%
2026-09-08	021521	中信保诚稳鸿E	4.9719	5.4944	4.9727	5.4952	-0.0008	-0.02%
2026-09-07	021521	中信保诚稳鸿E	4.9727	5.4952	4.9706	5.4931	0.0021	0.04%
2026-09-04	021521	中信保诚稳鸿E	4.9706	5.4931	4.9708	5.4933	-0.0002	0.00%
2026-09-03	021521	中信保诚稳鸿E	4.9708	5.4933	4.9654	5.4879	0.0054	0.11%

2026-09-02	021521	中信保诚稳鸿E	4.9654	5.4879	4.9672	5.4897	-0.0018	-0.04%
2026-09-01	021521	中信保诚稳鸿E	4.9672	5.4897	4.9616	5.4841	0.0056	0.11%
2026-08-31	021521	中信保诚稳鸿E	4.9616	5.4841	4.9590	5.4815	0.0026	0.05%
2026-08-28	021521	中信保诚稳鸿E	4.9590	5.4815	4.9582	5.4807	0.0008	0.02%
2026-08-27	021521	中信保诚稳鸿E	4.9582	5.4807	4.9661	5.4886	-0.0079	-0.16%
2026-08-26	021521	中信保诚稳鸿E	4.9661	5.4886	4.9698	5.4923	-0.0037	-0.07%
2026-08-25	021521	中信保诚稳鸿E	4.9698	5.4923	4.9715	5.4940	-0.0017	-0.03%
2026-08-24	021521	中信保诚稳鸿E	4.9715	5.4940	4.9617	5.4842	0.0098	0.20%
2026-08-21	021521	中信保诚稳鸿E	4.9617	5.4842	4.9640	5.4865	-0.0023	-0.05%
2026-08-20	021521	中信保诚稳鸿E	4.9640	5.4865	4.9679	5.4904	-0.0039	-0.08%
2026-08-19	021521	中信保诚稳鸿E	4.9679	5.4904	4.9842	5.5067	-0.0163	-0.33%
2026-08-18	021521	中信保诚稳鸿E	4.9842	5.5067	4.9760	5.4985	0.0082	0.16%
2026-08-17	021521	中信保诚稳鸿E	4.9760	5.4985	4.9746	5.4971	0.0014	0.03%
2026-08-14	021521	中信保诚稳鸿E	4.9746	5.4971	4.9776	5.5001	-0.0030	-0.06%
2026-08-13	021521	中信保诚稳鸿E	4.9776	5.5001	4.9654	5.4879	0.0122	0.25%

2026-08-12	021521	中信保诚稳鸿E	4.9654	5.4879	4.9663	5.4888	-0.0009	-0.02%
2026-08-11	021521	中信保诚稳鸿E	4.9663	5.4888	4.9774	5.4999	-0.0111	-0.22%
2026-08-10	021521	中信保诚稳鸿E	4.9774	5.4999	4.9581	5.4806	0.0193	0.39%
2026-08-07	021521	中信保诚稳鸿E	4.9581	5.4806	4.9473	5.4698	0.0108	0.22%
2026-08-06	021521	中信保诚稳鸿E	4.9473	5.4698	4.9478	5.4703	-0.0005	-0.01%
2026-08-05	021521	中信保诚稳鸿E	4.9478	5.4703	4.9505	5.4730	-0.0027	-0.05%
2026-08-04	021521	中信保诚稳鸿E	4.9505	5.4730	4.9462	5.4687	0.0043	0.09%
2026-08-03	021521	中信保诚稳鸿E	4.9462	5.4687	4.9448	5.4673	0.0014	0.03%
2026-07-31	021521	中信保诚稳鸿E	4.9448	5.4673	4.9393	5.4618	0.0055	0.11%
2026-07-30	021521	中信保诚稳鸿E	4.9393	5.4618	4.9231	5.4456	0.0162	0.33%
2026-07-29	021521	中信保诚稳鸿E	4.9231	5.4456	4.9288	5.4513	-0.0057	-0.12%
2026-07-28	021521	中信保诚稳鸿E	4.9288	5.4513	4.9296	5.4521	-0.0008	-0.02%
2026-07-27	021521	中信保诚稳鸿E	4.9296	5.4521	4.9251	5.4476	0.0045	0.09%
2026-07-24	021521	中信保诚稳鸿E	4.9251	5.4476	4.9169	5.4394	0.0082	0.17%
2026-07-23	021521	中信保诚稳鸿E	4.9169	5.4394	4.9071	5.4296	0.0098	0.20%
2026-07-22	021521	中信保诚稳鸿E	4.9071	5.4296	4.8774	5.3999	0.0297	0.61%
2026-07-21	021521	中信保诚稳鸿E	4.8774	5.3999	4.8754	5.3979	0.0020	0.04%
2026-07-20	021521	中信保诚稳鸿E	4.8754	5.3979	4.8799	5.4024	-0.0045	-0.09%
2026-07-17	021521	中信保诚稳鸿E	4.8799	5.4024	4.8717	5.3942	0.0082	0.17%
2026-07-16	021521	中信保诚稳鸿E	4.8717	5.3942	4.8749	5.3974	-0.0032	-0.07%
2026-07-15	021521	中信保诚稳鸿E	4.8749	5.3974	4.8725	5.3950	0.0024	0.05%
2026-07-14	021521	中信保诚稳鸿E	4.8725	5.3950	4.8720	5.3945	0.0005	0.01%
2026-07-13	021521	中信保诚稳鸿E	4.8720	5.3945	4.8763	5.3988	-0.0043	-0.09%
2026-07-10	021521	中信保诚稳鸿E	4.8763	5.3988	4.8729	5.3954	0.0034	0.07%
2026-07-09	021521	中信保诚稳鸿E	4.8729	5.3954	4.8649	5.3874	0.0080	0.16%
2026-07-08	021521	中信保诚稳鸿E	4.8649	5.3874	4.8563	5.3788	0.0086	0.18%
2026-07-07	021521	中信保诚稳鸿E	4.8563	5.3788	4.8511	5.3736	0.0052	0.11%
2026-07-06	021521	中信保诚稳鸿E	4.8511	5.3736	4.8489	5.3714	0.0022	0.05%
2026-07-03	021521	中信保诚稳鸿E	4.8489	5.3714	4.8495	5.3720	-0.0006	-0.01%
2026-07-02	021521	中信保诚稳鸿E	4.8495	5.3720	4.8488	5.3713	0.0007	0.01%
2026-07-01	021521	中信保诚稳鸿E	4.8488	5.3713	4.8527	5.3752	-0.0039	-0.08%
2026-06-30	021521	中信保诚稳鸿E	4.8527	5.3752	4.8535	5.3760	-0.0008	-0.02%
2026-06-29	021521	中信保诚稳鸿E	4.8535	5.3760	4.8422	5.3647	0.0113	0.23%
2026-06-26	021521	中信保诚稳鸿E	4.8422	5.3647	4.8385	5.3610	0.0037	0.08%
2026-06-25	021521	中信保诚稳鸿E	4.8385	5.3610	4.8282	5.3507	0.0103	0.21%
2026-06-24	021521	中信保诚稳鸿E	4.8282	5.3507	4.8253	5.3478	0.0029	0.06%
2026-06-23	021521	中信保诚稳鸿E	4.8253	5.3478	4.8271	5.3496	-0.0018	-0.04%
2026-06-22	021521	中信保诚稳鸿E	4.8271	5.3496	4.8250	5.3475	0.0021	0.04%
2026-06-18	021521	中信保诚稳鸿E	4.8250	5.3475	4.8252	5.3477	-0.0002	0.00%
2026-06-17	021521	中信保诚稳鸿E	4.8252	5.3477	4.8090	5.3315	0.0162	0.34%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%
汇添富稳添利A	1.1525	0.07%
汇添富稳添利C	1.1011	0.06%
融通通安	1.0280	0.05%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3038	0.05%
鑫元臻利A	1.0621	0.05%