汇添富自主核心科技一年持有混合A基金净值查询(013369)
今天最新净值
2.5858
-0.0678 -2.62%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8695
0.0713 3.9673%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.5858
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.1349亿
- 最近资产：2.13亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杨瑨 沈若雨 马磊
近一月汇添富自主核心科技一年持有混合A基金净值查询
近一月,汇添富自主核心科技一年持有混合A(013369)基金累计收益率-5.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013369 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
2.5868 |
2.5868 |
2.5858 |
2.5858 |
0.0010 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
013369 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
2.5858 |
2.5858 |
2.6536 |
2.6536 |
-0.0678 |
-2.62% |
| 2026-09-11 |
013369 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
2.6536 |
2.6536 |
2.6389 |
2.6389 |
0.0147 |
0.56% |
| 2026-09-10 |
013369 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
2.6389 |
2.6389 |
2.6388 |
2.6388 |
0.0001 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
013369 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
2.6388 |
2.6388 |
2.6323 |
2.6323 |
0.0065 |
0.25% |
| 2026-09-08 |
013369 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
2.6323 |
2.6323 |
2.6418 |
2.6418 |
-0.0095 |
-0.36% |
| 2026-09-07 |
013369 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
2.6418 |
2.6418 |
2.4695 |
2.4695 |
0.1723 |
6.98% |
| 2026-09-04 |
013369 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
2.4695 |
2.4695 |
2.5240 |
2.5240 |
-0.0545 |
-2.21% |
| 2026-09-03 |
013369 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
2.5240 |
2.5240 |
2.5345 |
2.5345 |
-0.0105 |
-0.41% |
| 2026-09-02 |
013369 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
2.5345 |
2.5345 |
2.5853 |
2.5853 |
-0.0508 |
-2.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
013369 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
2.5853 |
2.5853 |
2.6689 |
2.6689 |
-0.0836 |
-3.23% |
| 2026-08-31 |
013369 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
2.6689 |
2.6689 |
2.6285 |
2.6285 |
0.0404 |
1.54% |
| 2026-08-28 |
013369 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
2.6285 |
2.6285 |
2.6716 |
2.6716 |
-0.0431 |
-1.64% |
| 2026-08-27 |
013369 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
2.6716 |
2.6716 |
2.5755 |
2.5755 |
0.0961 |
3.73% |
| 2026-08-26 |
013369 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
2.5755 |
2.5755 |
2.5509 |
2.5509 |
0.0246 |
0.96% |
| 2026-08-25 |
013369 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
2.5509 |
2.5509 |
2.5623 |
2.5623 |
-0.0114 |
-0.44% |
| 2026-08-24 |
013369 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
2.5623 |
2.5623 |
2.6728 |
2.6728 |
-0.1105 |
-4.31% |
| 2026-08-21 |
013369 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
2.6728 |
2.6728 |
2.6177 |
2.6177 |
0.0551 |
2.10% |
| 2026-08-20 |
013369 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
2.6177 |
2.6177 |
2.6192 |
2.6192 |
-0.0015 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
013369 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
2.6192 |
2.6192 |
2.8244 |
2.8244 |
-0.2052 |
-7.83% |
| 2026-08-18 |
013369 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
2.8244 |
2.8244 |
2.8461 |
2.8461 |
-0.0217 |
-0.76% |
| 2026-08-17 |
013369 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
2.8461 |
2.8461 |
2.7270 |
2.7270 |
0.1191 |
4.37% |
