长城优选回报六个月持有混合A基金净值查询(010797)
今天最新净值
1.0737
0.0036 0.34%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0854
0.0007 0.0691%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0737
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.9184亿
- 最近资产：0.92亿
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：马强 唐然
近一月,长城优选回报六个月持有混合A(010797)基金累计收益率-0.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010797 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0741 |
1.0741 |
1.0737 |
1.0737 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
010797 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0737 |
1.0737 |
1.0701 |
1.0701 |
0.0036 |
0.34% |
| 2026-09-11 |
010797 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0701 |
1.0701 |
1.0778 |
1.0778 |
-0.0077 |
-0.71% |
| 2026-09-10 |
010797 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0778 |
1.0778 |
1.0844 |
1.0844 |
-0.0066 |
-0.61% |
| 2026-09-09 |
010797 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0844 |
1.0844 |
1.0849 |
1.0849 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
010797 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0849 |
1.0849 |
1.0857 |
1.0857 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
010797 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0857 |
1.0857 |
1.0860 |
1.0860 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-04 |
010797 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0860 |
1.0860 |
1.0925 |
1.0925 |
-0.0065 |
-0.59% |
| 2026-09-03 |
010797 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0925 |
1.0925 |
1.0923 |
1.0923 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
010797 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0923 |
1.0923 |
1.0985 |
1.0985 |
-0.0062 |
-0.56% |
|
|
| 2026-09-01 |
010797 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0985 |
1.0985 |
1.1034 |
1.1034 |
-0.0049 |
-0.44% |
| 2026-08-31 |
010797 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.1034 |
1.1034 |
1.0997 |
1.0997 |
0.0037 |
0.34% |
| 2026-08-28 |
010797 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0997 |
1.0997 |
1.0959 |
1.0959 |
0.0038 |
0.35% |
| 2026-08-27 |
010797 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0959 |
1.0959 |
1.0792 |
1.0792 |
0.0167 |
1.55% |
| 2026-08-26 |
010797 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0792 |
1.0792 |
1.0816 |
1.0816 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2026-08-25 |
010797 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0816 |
1.0816 |
1.0835 |
1.0835 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-08-24 |
010797 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0835 |
1.0835 |
1.0864 |
1.0864 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2026-08-21 |
010797 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0864 |
1.0864 |
1.0811 |
1.0811 |
0.0053 |
0.49% |
| 2026-08-20 |
010797 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0811 |
1.0811 |
1.0730 |
1.0730 |
0.0081 |
0.75% |
| 2026-08-19 |
010797 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0730 |
1.0730 |
1.0915 |
1.0915 |
-0.0185 |
-1.69% |
| 2026-08-18 |
010797 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0915 |
1.0915 |
1.0930 |
1.0930 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
010797 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0930 |
1.0930 |
1.0784 |
1.0784 |
0.0146 |
1.35% |
