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上银慧兴盈债券基金净值查询(011529)

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今天最新净值 1.0254 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1625
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.0483亿
最近资产：25.31亿元
基金公司：
基金经理：倪侃沈丹莹

近一月上银慧兴盈债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,上银慧兴盈债券(011529)基金累计收益率-0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011529	上银慧兴盈债券	1.0258	1.1629	1.0254	1.1625	0.0004	0.04%
2026-09-14	011529	上银慧兴盈债券	1.0254	1.1625	1.0255	1.1626	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	011529	上银慧兴盈债券	1.0255	1.1626	1.0258	1.1629	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	011529	上银慧兴盈债券	1.0258	1.1629	1.0260	1.1631	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	011529	上银慧兴盈债券	1.0260	1.1631	1.0260	1.1631	0.0000	0.00%
2026-09-08	011529	上银慧兴盈债券	1.0260	1.1631	1.0261	1.1632	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	011529	上银慧兴盈债券	1.0261	1.1632	1.0258	1.1629	0.0003	0.03%
2026-09-04	011529	上银慧兴盈债券	1.0258	1.1629	1.0256	1.1627	0.0002	0.02%
2026-09-03	011529	上银慧兴盈债券	1.0256	1.1627	1.0250	1.1621	0.0006	0.06%
2026-09-02	011529	上银慧兴盈债券	1.0250	1.1621	1.0253	1.1624	-0.0003	-0.03%

2026-09-01	011529	上银慧兴盈债券	1.0253	1.1624	1.0246	1.1617	0.0007	0.07%
2026-08-31	011529	上银慧兴盈债券	1.0246	1.1617	1.0243	1.1614	0.0003	0.03%
2026-08-28	011529	上银慧兴盈债券	1.0243	1.1614	1.0243	1.1614	0.0000	0.00%
2026-08-27	011529	上银慧兴盈债券	1.0243	1.1614	1.0252	1.1623	-0.0009	-0.09%
2026-08-26	011529	上银慧兴盈债券	1.0252	1.1623	1.0257	1.1628	-0.0005	-0.05%
2026-08-25	011529	上银慧兴盈债券	1.0257	1.1628	1.0259	1.1630	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	011529	上银慧兴盈债券	1.0259	1.1630	1.0252	1.1623	0.0007	0.07%
2026-08-21	011529	上银慧兴盈债券	1.0252	1.1623	1.0254	1.1625	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	011529	上银慧兴盈债券	1.0254	1.1625	1.0255	1.1626	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	011529	上银慧兴盈债券	1.0255	1.1626	1.0264	1.1635	-0.0009	-0.09%
2026-08-18	011529	上银慧兴盈债券	1.0264	1.1635	1.0260	1.1631	0.0004	0.04%
2026-08-17	011529	上银慧兴盈债券	1.0260	1.1631	1.0260	1.1631	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%