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创金合信汇鑫一年定开债券发起 - 基金主页(代码:014266)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0480 0.0004 0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1367
成立日期：2022-03-31
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.8666亿
最近资产：20.25亿
基金公司：创金合信基金
基金经理：吕沂洋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.00%	0.04%	0.16%	0.67%	2.54%	5.58%	9.87%	12.71%
同类排名	1196/2496	449/2527	667/2523	988/2510	1049/2462	343/2176	514/1727	-

创金合信汇鑫一年定开债券发起(014266)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0480	0.04%
2026-09-14	1.0476	0.00%
2026-09-11	1.0476	0.00%
2026-09-10	1.0476	-0.01%
2026-09-09	1.0477	0.01%
2026-09-08	1.0476	0.01%

创金合信汇鑫一年定开债券发起分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-24	2026-03-24	2026-03-26	分红	每份派现金0.0325元
2024-05-20	2024-05-20	2024-05-22	分红	每份派现金0.0070元
2024-03-19	2024-03-19	2024-03-21	分红	每份派现金0.0130元
2022-09-21	2022-09-21	2022-09-23	分红	每份派现金0.0080元

创金合信汇鑫一年定开债券发起(014266)基金档案

基金代码	014266	基金简称	创金合信汇鑫一年定开债券发起	基金全称
发行日期	2022-03-28~2022-03-29	成立日期	2022-03-31	基金类型	债券型-长债
基金经理	吕沂洋	基金托管人		基金公司	创金合信基金
最近资产	20.25亿	最近份额	19.8666亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信专精特新股票发起A	3.3015	4.40%
创金合信专精特新股票发起C	3.2260	4.40%
创金合信芯片产业股票发起A	1.7092	4.31%
创金合信芯片产业股票发起C	1.6672	4.30%
创金合信积极成长股票A	2.4099	4.23%
创金合信积极成长股票C	2.3427	4.23%
创金合信科技成长股票A	2.8506	4.22%
创金合信科技成长股票C	2.7219	4.22%
创金合信气候变化责任投资股票C	1.4110	3.70%
创金合信气候变化责任投资股票A	1.4436	3.69%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%