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国泰瑞和纯债债券C基金净值查询(020784)

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今天最新净值 1.0676 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1176
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：11.7757亿
最近资产：12.60亿
基金公司：
基金经理：胡智磊

近一月国泰瑞和纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰瑞和纯债债券C(020784)基金累计收益率0.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0680	1.1180	1.0676	1.1176	0.0004	0.04%
2026-09-14	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0676	1.1176	1.0676	1.1176	0.0000	0.00%
2026-09-11	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0676	1.1176	1.0678	1.1178	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0678	1.1178	1.0680	1.1180	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0680	1.1180	1.0680	1.1180	0.0000	0.00%
2026-09-08	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0680	1.1180	1.0682	1.1182	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0682	1.1182	1.0679	1.1179	0.0003	0.03%
2026-09-04	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0679	1.1179	1.0679	1.1179	0.0000	0.00%
2026-09-03	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0679	1.1179	1.0672	1.1172	0.0007	0.07%
2026-09-02	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0672	1.1172	1.0675	1.1175	-0.0003	-0.03%

2026-09-01	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0675	1.1175	1.0667	1.1167	0.0008	0.07%
2026-08-31	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0667	1.1167	1.0664	1.1164	0.0003	0.03%
2026-08-28	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0664	1.1164	1.0665	1.1165	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0665	1.1165	1.0669	1.1169	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0669	1.1169	1.0673	1.1173	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0673	1.1173	1.0673	1.1173	0.0000	0.00%
2026-08-24	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0673	1.1173	1.0672	1.1172	0.0001	0.01%
2026-08-21	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0672	1.1172	1.0673	1.1173	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0673	1.1173	1.0671	1.1171	0.0002	0.02%
2026-08-19	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0671	1.1171	1.0678	1.1178	-0.0007	-0.07%
2026-08-18	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0678	1.1178	1.0672	1.1172	0.0006	0.06%
2026-08-17	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0672	1.1172	1.0668	1.1168	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%
汇添富优势企业精选混合A	1.7156	4.82%
汇添富优势企业精选混合C	1.6819	4.82%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%
华泰保兴安悦C	1.1743	0.10%
华泰保兴安悦A	1.1776	0.09%
招商添瑞1年定开债A	1.0594	0.09%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0983	0.09%
华泰保兴安悦债券D	1.1654	0.09%
汇添富丰和纯债A	1.0206	0.08%