国泰瑞和纯债债券C基金净值查询(020784)

今天最新净值 1.0676 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1176
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：11.7757亿
最近资产：12.60亿
基金公司：
基金经理：胡智磊

近一季国泰瑞和纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰瑞和纯债债券C(020784)基金累计收益率0.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0680	1.1180	1.0676	1.1176	0.0004	0.04%
2026-09-14	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0676	1.1176	1.0676	1.1176	0.0000	0.00%
2026-09-11	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0676	1.1176	1.0678	1.1178	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0678	1.1178	1.0680	1.1180	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0680	1.1180	1.0680	1.1180	0.0000	0.00%
2026-09-08	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0680	1.1180	1.0682	1.1182	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0682	1.1182	1.0679	1.1179	0.0003	0.03%
2026-09-04	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0679	1.1179	1.0679	1.1179	0.0000	0.00%
2026-09-03	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0679	1.1179	1.0672	1.1172	0.0007	0.07%
2026-09-02	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0672	1.1172	1.0675	1.1175	-0.0003	-0.03%

2026-09-01	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0675	1.1175	1.0667	1.1167	0.0008	0.07%
2026-08-31	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0667	1.1167	1.0664	1.1164	0.0003	0.03%
2026-08-28	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0664	1.1164	1.0665	1.1165	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0665	1.1165	1.0669	1.1169	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0669	1.1169	1.0673	1.1173	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0673	1.1173	1.0673	1.1173	0.0000	0.00%
2026-08-24	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0673	1.1173	1.0672	1.1172	0.0001	0.01%
2026-08-21	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0672	1.1172	1.0673	1.1173	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0673	1.1173	1.0671	1.1171	0.0002	0.02%
2026-08-19	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0671	1.1171	1.0678	1.1178	-0.0007	-0.07%
2026-08-18	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0678	1.1178	1.0672	1.1172	0.0006	0.06%
2026-08-17	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0672	1.1172	1.0668	1.1168	0.0004	0.04%
2026-08-14	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0668	1.1168	1.0668	1.1168	0.0000	0.00%
2026-08-13	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0668	1.1168	1.0662	1.1162	0.0006	0.06%
2026-08-12	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0662	1.1162	1.0663	1.1163	-0.0001	-0.01%

2026-08-11	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0663	1.1163	1.0669	1.1169	-0.0006	-0.06%
2026-08-10	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0669	1.1169	1.0657	1.1157	0.0012	0.11%
2026-08-07	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0657	1.1157	1.0649	1.1149	0.0008	0.08%
2026-08-06	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0649	1.1149	1.0649	1.1149	0.0000	0.00%
2026-08-05	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0649	1.1149	1.0650	1.1150	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0650	1.1150	1.0648	1.1148	0.0002	0.02%
2026-08-03	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0648	1.1148	1.0647	1.1147	0.0001	0.01%
2026-07-31	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0647	1.1147	1.0643	1.1143	0.0004	0.04%
2026-07-30	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0643	1.1143	1.0637	1.1137	0.0006	0.06%
2026-07-29	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0637	1.1137	1.0637	1.1137	0.0000	0.00%
2026-07-28	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0637	1.1137	1.0638	1.1138	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0638	1.1138	1.0640	1.1140	-0.0002	-0.02%
2026-07-24	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0640	1.1140	1.0633	1.1133	0.0007	0.07%
2026-07-23	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0633	1.1133	1.0631	1.1131	0.0002	0.02%
2026-07-22	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0631	1.1131	1.0614	1.1114	0.0017	0.16%
2026-07-21	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0614	1.1114	1.0612	1.1112	0.0002	0.02%
2026-07-20	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0612	1.1112	1.0615	1.1115	-0.0003	-0.03%
2026-07-17	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0615	1.1115	1.0613	1.1113	0.0002	0.02%
2026-07-16	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0613	1.1113	1.0617	1.1117	-0.0004	-0.04%
2026-07-15	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0617	1.1117	1.0616	1.1116	0.0001	0.01%
2026-07-14	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0616	1.1116	1.0614	1.1114	0.0002	0.02%
2026-07-13	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0614	1.1114	1.0617	1.1117	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0617	1.1117	1.0616	1.1116	0.0001	0.01%
2026-07-09	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0616	1.1116	1.0617	1.1117	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0617	1.1117	1.0610	1.1110	0.0007	0.07%
2026-07-07	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0610	1.1110	1.0611	1.1111	-0.0001	-0.01%
2026-07-06	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0611	1.1111	1.0605	1.1105	0.0006	0.06%
2026-07-03	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0605	1.1105	1.0609	1.1109	-0.0004	-0.04%
2026-07-02	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0609	1.1109	1.0606	1.1106	0.0003	0.03%
2026-07-01	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0606	1.1106	1.0611	1.1111	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0611	1.1111	1.0626	1.1126	-0.0015	-0.14%
2026-06-29	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0626	1.1126	1.0615	1.1115	0.0011	0.10%
2026-06-26	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0615	1.1115	1.0613	1.1113	0.0002	0.02%
2026-06-25	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0613	1.1113	1.0604	1.1104	0.0009	0.08%
2026-06-24	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0604	1.1104	1.0607	1.1107	-0.0003	-0.03%
2026-06-23	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0607	1.1107	1.0613	1.1113	-0.0006	-0.06%
2026-06-22	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0613	1.1113	1.0614	1.1114	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0614	1.1114	1.0611	1.1111	0.0003	0.03%
2026-06-17	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0611	1.1111	1.0604	1.1104	0.0007	0.07%
2026-06-16	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0604	1.1104	1.0593	1.1093	0.0011	0.10%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%