| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.03% | 0.07% | 0.17% | 0.64% | 2.34% | 4.10% | 8.86% | 9.65% |
| 同类排名 | 1195/2479 | 302/2513 | 622/2506 | 803/2495 | 1237/2444 | 1388/2159 | 865/1716 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.0509 | 0.01% |
| 2026-09-16 | 1.0508 | 0.03% |
| 2026-09-15 | 1.0505 | 0.04% |
| 2026-09-14 | 1.0501 | 0.01% |
| 2026-09-11 | 1.0500 | -0.02% |
| 2026-09-10 | 1.0502 | 0.00% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 分红 | 每份派现金0.0093元 |
| 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2025-01-02 | 分红 | 每份派现金0.0104元 |
| 2024-09-25 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 分红 | 每份派现金0.0085元 |
| 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2023-12-25 | 2023-12-25 | 2023-12-26 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金代码 | 015590 | 基金简称 | 长城聚利纯债A | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 债券型-长债 | ||
| 基金经理 | 魏建 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 19.53亿 | 最近份额 | 19.0797亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 同泰产业升级混合A | 1.5553 | 3.52% |
| 同泰产业升级混合C | 1.5278 | 3.52% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5068 | 3.42% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.4902 | 3.42% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.39% |
