华安安华灵活配置混合C基金净值查询(016183)
今天最新净值
2.6079
0.0216 0.84%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.4778
0.0060 0.2417%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6079
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.2454亿
- 最近资产：0.15亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘畅畅
近一月,华安安华灵活配置混合C(016183)基金累计收益率-1.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.6090 |
2.6090 |
2.6079 |
2.6079 |
0.0011 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.6079 |
2.6079 |
2.5863 |
2.5863 |
0.0216 |
0.84% |
| 2026-09-11 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.5863 |
2.5863 |
2.6349 |
2.6349 |
-0.0486 |
-1.84% |
| 2026-09-10 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.6349 |
2.6349 |
2.6560 |
2.6560 |
-0.0211 |
-0.79% |
| 2026-09-09 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.6560 |
2.6560 |
2.6522 |
2.6522 |
0.0038 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.6522 |
2.6522 |
2.6764 |
2.6764 |
-0.0242 |
-0.90% |
| 2026-09-07 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.6764 |
2.6764 |
2.6019 |
2.6019 |
0.0745 |
2.86% |
| 2026-09-04 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.6019 |
2.6019 |
2.6547 |
2.6547 |
-0.0528 |
-1.99% |
| 2026-09-03 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.6547 |
2.6547 |
2.6397 |
2.6397 |
0.0150 |
0.57% |
| 2026-09-02 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.6397 |
2.6397 |
2.6615 |
2.6615 |
-0.0218 |
-0.82% |
|
|
| 2026-09-01 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.6615 |
2.6615 |
2.7054 |
2.7054 |
-0.0439 |
-1.62% |
| 2026-08-31 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.7054 |
2.7054 |
2.6629 |
2.6629 |
0.0425 |
1.60% |
| 2026-08-28 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.6629 |
2.6629 |
2.6620 |
2.6620 |
0.0009 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.6620 |
2.6620 |
2.6005 |
2.6005 |
0.0615 |
2.36% |
| 2026-08-26 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.6005 |
2.6005 |
2.5976 |
2.5976 |
0.0029 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.5976 |
2.5976 |
2.5786 |
2.5786 |
0.0190 |
0.74% |
| 2026-08-24 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.5786 |
2.5786 |
2.6246 |
2.6246 |
-0.0460 |
-1.75% |
| 2026-08-21 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.6246 |
2.6246 |
2.5823 |
2.5823 |
0.0423 |
1.64% |
| 2026-08-20 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.5823 |
2.5823 |
2.5673 |
2.5673 |
0.0150 |
0.58% |
| 2026-08-19 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.5673 |
2.5673 |
2.7263 |
2.7263 |
-0.1590 |
-5.83% |
| 2026-08-18 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.7263 |
2.7263 |
2.7490 |
2.7490 |
-0.0227 |
-0.83% |
| 2026-08-17 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.7490 |
2.7490 |
2.6601 |
2.6601 |
0.0889 |
3.34% |
