基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

民生加银鑫福混合E基金盘中实时估值(025064)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3248 0.0027 0.20% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3248
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：谢志华付裕

民生加银鑫福混合E基金025064重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688521	芯原股份	0.0000	2.54%	8.07%	0.2050%
000657	中钨高新	0.0000	2.19%	4.15%	0.0909%
300274	阳光电源	0.0000	1.44%	-2.29%	-0.0330%
300390	天华新能	0.0000	1.34%	7.50%	0.1005%
688981	中芯国际	0.0000	1.34%	1.23%	0.0165%
300285	国瓷材料	0.0000	1.21%	1.62%	0.0196%
300059	东方财富	0.0000	1.20%	0.82%	0.0098%
688072	拓荆科技	0.0000	1.17%	2.26%	0.0264%
600111	北方稀土	0.0000	1.13%	0.71%	0.0080%
603179	新泉股份	0.0000	1.07%	-0.27%	-0.0029%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
14.63%		0.4408%		%

民生加银鑫福混合E基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.91%	1.84%
2026-09-15	0.20%	1.84%
2026-09-14	-0.38%	1.84%
2026-09-11	-0.52%	1.84%
2026-09-10	-0.14%	1.84%
2026-09-09	-0.07%	1.84%
2026-09-08	-0.23%	1.84%
2026-09-07	0.78%	1.84%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

民生加银鑫福混合E基金025064实时估值图

民生加银鑫福混合E基金025064实时估值图

标签云

旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
红土转型精选混合(LOF)	4.8500	4.5477%
红土精选混合C	4.8469	4.5421%
财通多策略福鑫定开混合	4.9368	4.4177%
宏利成长混合	4.5907	4.4097%