| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.99% | -0.91% | -2.25% | -6.37% | 0.76% | - | - | 0.42% |
| 同类排名 | 1241/2284 | 567/2316 | 939/2309 | 1196/2294 | 1443/2266 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.3356 | -0.10% |
| 2026-09-16 | 1.3369 | 0.91% |
| 2026-09-15 | 1.3248 | 0.20% |
| 2026-09-14 | 1.3221 | -0.38% |
| 2026-09-11 | 1.3272 | -0.52% |
| 2026-09-10 | 1.3341 | -0.14% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688521 | 芯原股份 | 0.0000 | 2.54% | 8.07% |
| 000657 | 中钨高新 | 0.0000 | 2.19% | 4.15% |
| 300274 | 阳光电源 | 0.0000 | 1.44% | -2.29% |
| 300390 | 天华新能 | 0.0000 | 1.34% | 7.50% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.0000 | 1.34% | 1.23% |
| 300285 | 国瓷材料 | 0.0000 | 1.21% | 1.62% |
| 300059 | 东方财富 | 0.0000 | 1.20% | 0.82% |
| 688072 | 拓荆科技 | 0.0000 | 1.17% | 2.26% |
| 600111 | 北方稀土 | 0.0000 | 1.13% | 0.71% |
| 603179 | 新泉股份 | 0.0000 | 1.07% | -0.27% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2920 | 5.50% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.2534 | 5.49% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华战略 | 2.5300 | 5.93% |
| 泰信鑫选A | 1.6820 | 5.45% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.4279 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 5.1640 | 5.13% |
| 南方中国梦灵活配置混合C | 2.4014 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 5.0900 | 5.12% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 1.8110 | 4.96% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 1.8598 | 4.95% |
| 融通通鑫灵活配置混合A | 3.2170 | 4.69% |
