民生加银鑫福混合E基金净值查询(025064)
今天最新净值
1.3248
0.0027 0.20%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3208
0.0031 0.2386%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3248
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：谢志华 付裕
近一年,民生加银鑫福混合E(025064)基金累计收益率0.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3369 |
1.3369 |
1.3248 |
1.3248 |
0.0121 |
0.91% |
| 2026-09-15 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3248 |
1.3248 |
1.3221 |
1.3221 |
0.0027 |
0.20% |
| 2026-09-14 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3221 |
1.3221 |
1.3272 |
1.3272 |
-0.0051 |
-0.38% |
| 2026-09-11 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3272 |
1.3272 |
1.3341 |
1.3341 |
-0.0069 |
-0.52% |
| 2026-09-10 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3341 |
1.3341 |
1.3360 |
1.3360 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3360 |
1.3360 |
1.3369 |
1.3369 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3369 |
1.3369 |
1.3400 |
1.3400 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2026-09-07 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3400 |
1.3400 |
1.3296 |
1.3296 |
0.0104 |
0.78% |
| 2026-09-04 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3296 |
1.3296 |
1.3363 |
1.3363 |
-0.0067 |
-0.50% |
| 2026-09-03 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3363 |
1.3363 |
1.3352 |
1.3352 |
0.0011 |
0.08% |
|
|
| 2026-09-02 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3352 |
1.3352 |
1.3424 |
1.3424 |
-0.0072 |
-0.54% |
| 2026-09-01 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3424 |
1.3424 |
1.3526 |
1.3526 |
-0.0102 |
-0.75% |
| 2026-08-31 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3526 |
1.3526 |
1.3474 |
1.3474 |
0.0052 |
0.39% |
| 2026-08-28 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3474 |
1.3474 |
1.3530 |
1.3530 |
-0.0056 |
-0.41% |
| 2026-08-27 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3530 |
1.3530 |
1.3370 |
1.3370 |
0.0160 |
1.20% |
| 2026-08-26 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3370 |
1.3370 |
1.3308 |
1.3308 |
0.0062 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3308 |
1.3308 |
1.3324 |
1.3324 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3324 |
1.3324 |
1.3428 |
1.3428 |
-0.0104 |
-0.77% |
| 2026-08-21 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3428 |
1.3428 |
1.3410 |
1.3410 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3410 |
1.3410 |
1.3434 |
1.3434 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2026-08-19 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3434 |
1.3434 |
1.3717 |
1.3717 |
-0.0283 |
-2.06% |
| 2026-08-18 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3717 |
1.3717 |
1.3741 |
1.3741 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3741 |
1.3741 |
1.3553 |
1.3553 |
0.0188 |
1.39% |
| 2026-08-14 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3553 |
1.3553 |
1.3510 |
1.3510 |
0.0043 |
0.32% |
| 2026-08-13 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3510 |
1.3510 |
1.3556 |
1.3556 |
-0.0046 |
-0.34% |
|
|
| 2026-08-12 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3556 |
1.3556 |
1.3476 |
1.3476 |
0.0080 |
0.59% |
| 2026-08-11 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3476 |
1.3476 |
1.3570 |
1.3570 |
-0.0094 |
-0.69% |
| 2026-08-10 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3570 |
1.3570 |
1.3606 |
1.3606 |
-0.0036 |
-0.26% |
| 2026-08-07 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3606 |
1.3606 |
1.3460 |
1.3460 |
0.0146 |
1.08% |
| 2026-08-06 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3460 |
1.3460 |
1.3419 |
1.3419 |
0.0041 |
0.31% |
| 2026-08-05 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3419 |
1.3419 |
1.3191 |
1.3191 |
0.0228 |
1.73% |
| 2026-08-04 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3191 |
1.3191 |
1.2965 |
1.2965 |
0.0226 |
1.74% |
| 2026-08-03 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.2965 |
1.2965 |
1.3040 |
1.3040 |
-0.0075 |
-0.58% |
| 2026-07-31 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3040 |
1.3040 |
1.2901 |
1.2901 |
0.0139 |
1.08% |
| 2026-07-30 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.2901 |
1.2901 |
1.3073 |
1.3073 |
-0.0172 |
-1.32% |
| 2026-07-29 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3073 |
1.3073 |
1.3145 |
1.3145 |
-0.0072 |
-0.55% |
| 2026-07-28 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3145 |
1.3145 |
1.3409 |
1.3409 |
-0.0264 |
-1.97% |
| 2026-07-27 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3409 |
1.3409 |
1.3323 |
1.3323 |
0.0086 |
0.65% |
| 2026-07-24 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3323 |
1.3323 |
1.3372 |
1.3372 |
-0.0049 |
-0.37% |
| 2026-07-23 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3372 |
1.3372 |
1.3466 |
1.3466 |
-0.0094 |
-0.70% |
| 2026-07-22 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3466 |
1.3466 |
1.3476 |
1.3476 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-07-21 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3476 |
1.3476 |
1.3174 |
1.3174 |
0.0302 |
2.29% |
| 2026-07-20 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3174 |
1.3174 |
1.3273 |
1.3273 |
-0.0099 |
-0.75% |
| 2026-07-17 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3273 |
1.3273 |
1.3523 |
1.3523 |
-0.0250 |
-1.85% |
| 2026-07-16 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3523 |
1.3523 |
1.3688 |
1.3688 |
-0.0165 |
-1.21% |
| 2026-07-15 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3688 |
1.3688 |
1.3843 |
1.3843 |
-0.0155 |
-1.12% |
| 2026-07-14 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3843 |
1.3843 |
1.3692 |
1.3692 |
0.0151 |
1.10% |
| 2026-07-13 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3692 |
1.3692 |
1.3940 |
1.3940 |
-0.0248 |
-1.78% |
| 2026-07-10 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3940 |
1.3940 |
1.4116 |
1.4116 |
-0.0176 |
-1.25% |
| 2026-07-09 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.4116 |
1.4116 |
1.3973 |
1.3973 |
0.0143 |
1.02% |
| 2026-07-08 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3973 |
1.3973 |
1.4161 |
1.4161 |
-0.0188 |
-1.33% |
| 2026-07-07 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.4161 |
1.4161 |
1.4241 |
1.4241 |
-0.0080 |
-0.56% |
| 2026-07-06 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.4241 |
1.4241 |
1.4303 |
1.4303 |
-0.0062 |
-0.43% |
| 2026-07-03 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.4303 |
1.4303 |
1.4280 |
1.4280 |
0.0023 |
0.16% |
| 2026-07-02 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.4280 |
1.4280 |
1.4458 |
1.4458 |
-0.0178 |
-1.23% |
| 2026-07-01 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.4458 |
1.4458 |
1.4523 |
1.4523 |
-0.0065 |
-0.45% |
| 2026-06-30 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.4523 |
1.4523 |
1.4464 |
1.4464 |
0.0059 |
0.41% |
| 2026-06-29 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.4464 |
1.4464 |
1.4431 |
1.4431 |
0.0033 |
0.23% |
| 2026-06-26 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.4431 |
1.4431 |
1.4550 |
1.4550 |
-0.0119 |
-0.82% |
| 2026-06-25 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.4550 |
1.4550 |
1.4460 |
1.4460 |
0.0090 |
0.62% |
| 2026-06-24 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.4460 |
1.4460 |
1.4366 |
1.4366 |
0.0094 |
0.65% |
| 2026-06-23 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.4366 |
1.4366 |
1.4555 |
1.4555 |
-0.0189 |
-1.30% |
| 2026-06-22 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.4555 |
1.4555 |
1.4414 |
1.4414 |
0.0141 |
0.98% |
| 2026-06-18 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.4414 |
1.4414 |
1.4340 |
1.4340 |
0.0074 |
0.52% |
| 2026-06-17 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.4340 |
1.4340 |
1.4259 |
1.4259 |
0.0081 |
0.57% |
| 2026-06-16 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.4259 |
1.4259 |
1.4149 |
1.4149 |
0.0110 |
0.78% |
| 2026-06-15 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.4149 |
1.4149 |
1.3958 |
1.3958 |
0.0191 |
1.37% |
| 2026-06-12 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3958 |
1.3958 |
1.3940 |
1.3940 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-06-11 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3940 |
1.3940 |
1.3872 |
1.3872 |
0.0068 |
0.49% |
| 2026-06-10 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3872 |
1.3872 |
1.3958 |
1.3958 |
-0.0086 |
-0.62% |
| 2026-06-09 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3958 |
1.3958 |
1.3770 |
1.3770 |
0.0188 |
1.37% |
| 2026-06-08 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3770 |
1.3770 |
1.3867 |
1.3867 |
-0.0097 |
-0.70% |
| 2026-06-05 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3867 |
1.3867 |
1.3957 |
1.3957 |
-0.0090 |
-0.64% |
| 2026-06-04 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3957 |
1.3957 |
1.3922 |
1.3922 |
0.0035 |
0.25% |
| 2026-06-03 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3922 |
1.3922 |
1.3880 |
1.3880 |
0.0042 |
0.30% |
| 2026-06-02 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3880 |
1.3880 |
1.3831 |
1.3831 |
0.0049 |
0.35% |
| 2026-06-01 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3831 |
1.3831 |
1.3908 |
1.3908 |
-0.0077 |
-0.55% |
| 2026-05-29 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3908 |
1.3908 |
1.4022 |
1.4022 |
-0.0114 |
-0.81% |
| 2026-05-28 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.4022 |
1.4022 |
1.3945 |
1.3945 |
0.0077 |
0.55% |
| 2026-05-27 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3945 |
1.3945 |
1.4053 |
1.4053 |
-0.0108 |
-0.77% |
| 2026-05-26 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.4053 |
1.4053 |
1.4032 |
1.4032 |
0.0021 |
0.15% |
| 2026-05-25 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.4032 |
1.4032 |
1.3981 |
1.3981 |
0.0051 |
0.36% |
| 2026-05-22 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3981 |
1.3981 |
1.3909 |
1.3909 |
0.0072 |
0.52% |
| 2026-05-21 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3909 |
1.3909 |
1.3946 |
1.3946 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2026-05-20 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3946 |
1.3946 |
1.3905 |
1.3905 |
0.0041 |
0.29% |
| 2026-05-19 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3905 |
1.3905 |
1.3817 |
1.3817 |
0.0088 |
0.64% |
| 2026-05-18 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3817 |
1.3817 |
1.3803 |
1.3803 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-05-15 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3803 |
1.3803 |
1.3812 |
1.3812 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-05-14 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3812 |
1.3812 |
1.3916 |
1.3916 |
-0.0104 |
-0.75% |
| 2026-05-13 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3916 |
1.3916 |
1.3878 |
1.3878 |
0.0038 |
0.27% |
| 2026-05-12 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3878 |
1.3878 |
1.3918 |
1.3918 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2026-05-11 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3918 |
1.3918 |
1.3835 |
1.3835 |
0.0083 |
0.60% |
| 2026-05-08 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3835 |
1.3835 |
1.3849 |
1.3849 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-04-30 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3678 |
1.3678 |
1.3590 |
1.3590 |
0.0088 |
0.65% |
| 2026-04-29 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3590 |
1.3590 |
1.3483 |
1.3483 |
0.0107 |
0.79% |
| 2026-04-28 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3483 |
1.3483 |
1.3547 |
1.3547 |
-0.0064 |
-0.47% |
| 2026-04-27 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3547 |
1.3547 |
1.3491 |
1.3491 |
0.0056 |
0.42% |
| 2026-04-24 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3491 |
1.3491 |
1.3525 |
1.3525 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2026-04-23 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3525 |
1.3525 |
1.3573 |
1.3573 |
-0.0048 |
-0.35% |
| 2026-04-22 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3573 |
1.3573 |
1.3515 |
1.3515 |
0.0058 |
0.43% |
| 2026-04-21 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3515 |
1.3515 |
1.3540 |
1.3540 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2026-04-20 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3540 |
1.3540 |
1.3498 |
1.3498 |
0.0042 |
0.31% |
| 2026-04-17 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3498 |
1.3498 |
1.3435 |
1.3435 |
0.0063 |
0.47% |
| 2026-04-16 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3435 |
1.3435 |
1.3401 |
1.3401 |
0.0034 |
0.25% |
| 2026-04-15 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3401 |
1.3401 |
1.3416 |
1.3416 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-04-14 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3416 |
1.3416 |
1.3393 |
1.3393 |
0.0023 |
0.17% |
| 2026-04-13 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3393 |
1.3393 |
1.3368 |
1.3368 |
0.0025 |
0.19% |
| 2026-04-10 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3368 |
1.3368 |
1.3301 |
1.3301 |
0.0067 |
0.50% |
| 2026-04-09 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3301 |
1.3301 |
1.3328 |
1.3328 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2026-04-08 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3328 |
1.3328 |
1.3159 |
1.3159 |
0.0169 |
1.28% |
| 2026-04-07 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3159 |
1.3159 |
1.3151 |
1.3151 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-04-03 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3151 |
1.3151 |
1.3172 |
1.3172 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2026-04-02 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3172 |
1.3172 |
1.3218 |
1.3218 |
-0.0046 |
-0.35% |
| 2026-04-01 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3218 |
1.3218 |
1.3165 |
1.3165 |
0.0053 |
0.40% |
| 2026-03-31 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3165 |
1.3165 |
1.3222 |
1.3222 |
-0.0057 |
-0.43% |
| 2026-03-30 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3222 |
1.3222 |
1.3202 |
1.3202 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-03-27 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3202 |
1.3202 |
1.3151 |
1.3151 |
0.0051 |
0.39% |
| 2026-03-26 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3151 |
1.3151 |
1.3197 |
1.3197 |
-0.0046 |
-0.35% |
| 2026-03-25 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3197 |
1.3197 |
1.3129 |
1.3129 |
0.0068 |
0.52% |
| 2026-03-24 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3129 |
1.3129 |
1.3068 |
1.3068 |
0.0061 |
0.47% |
| 2026-03-23 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3068 |
1.3068 |
1.3149 |
1.3149 |
-0.0081 |
-0.62% |
| 2026-03-20 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3149 |
1.3149 |
1.3129 |
1.3129 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-03-19 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3129 |
1.3129 |
1.3207 |
1.3207 |
-0.0078 |
-0.59% |
| 2026-03-18 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3207 |
1.3207 |
1.3177 |
1.3177 |
0.0030 |
0.23% |
| 2026-03-17 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3177 |
1.3177 |
1.3246 |
1.3246 |
-0.0069 |
-0.52% |
| 2026-03-16 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3246 |
1.3246 |
1.3275 |
1.3275 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2026-03-13 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3275 |
1.3275 |
1.3294 |
1.3294 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2026-03-12 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3294 |
1.3294 |
1.3314 |
1.3314 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-03-11 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3314 |
1.3314 |
1.3310 |
1.3310 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-03-10 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3310 |
1.3310 |
1.3259 |
1.3259 |
0.0051 |
0.38% |
| 2026-03-09 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3259 |
1.3259 |
1.3298 |
1.3298 |
-0.0039 |
-0.29% |
| 2026-03-06 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3298 |
1.3298 |
1.3281 |
1.3281 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-03-05 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3281 |
1.3281 |
1.3250 |
1.3250 |
0.0031 |
0.23% |
| 2026-03-04 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3250 |
1.3250 |
1.3279 |
1.3279 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2026-03-03 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3279 |
1.3279 |
1.3398 |
1.3398 |
-0.0119 |
-0.89% |
| 2026-03-02 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3398 |
1.3398 |
1.3421 |
1.3421 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2026-02-27 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3421 |
1.3421 |
1.3400 |
1.3400 |
0.0021 |
0.16% |
| 2026-02-26 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3400 |
1.3400 |
1.3388 |
1.3388 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-02-25 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3388 |
1.3388 |
1.3353 |
1.3353 |
0.0035 |
0.26% |
| 2026-02-24 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3353 |
1.3353 |
1.3340 |
1.3340 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-02-13 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3340 |
1.3340 |
1.3371 |
1.3371 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2026-02-12 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3371 |
1.3371 |
1.3352 |
1.3352 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-02-11 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3352 |
1.3352 |
1.3346 |
1.3346 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-02-10 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3346 |
1.3346 |
1.3329 |
1.3329 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-02-09 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3329 |
1.3329 |
1.3268 |
1.3268 |
0.0061 |
0.46% |
| 2026-02-06 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3268 |
1.3268 |
1.3249 |
1.3249 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-02-05 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3249 |
1.3249 |
1.3297 |
1.3297 |
-0.0048 |
-0.36% |
| 2026-02-04 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3297 |
1.3297 |
1.3306 |
1.3306 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-02-03 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3306 |
1.3306 |
1.3227 |
1.3227 |
0.0079 |
0.60% |
| 2026-02-02 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3227 |
1.3227 |
1.3310 |
1.3310 |
-0.0083 |
-0.62% |
| 2026-01-30 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3310 |
1.3310 |
1.3346 |
1.3346 |
-0.0036 |
-0.27% |
| 2026-01-29 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3346 |
1.3346 |
1.3355 |
1.3355 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-01-28 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3355 |
1.3355 |
1.3354 |
1.3354 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-27 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3354 |
1.3354 |
1.3339 |
1.3339 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-01-26 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3339 |
1.3339 |
1.3325 |
1.3325 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-01-23 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3325 |
1.3325 |
1.3247 |
1.3247 |
0.0078 |
0.59% |
| 2026-01-22 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3247 |
1.3247 |
1.3203 |
1.3203 |
0.0044 |
0.33% |
| 2026-01-21 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3203 |
1.3203 |
1.3184 |
1.3184 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-01-20 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3184 |
1.3184 |
1.3214 |
1.3214 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2026-01-19 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3214 |
1.3214 |
1.3195 |
1.3195 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-01-16 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3195 |
1.3195 |
1.3189 |
1.3189 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-01-15 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3189 |
1.3189 |
1.3206 |
1.3206 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-01-14 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3206 |
1.3206 |
1.3195 |
1.3195 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-01-13 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3195 |
1.3195 |
1.3184 |
1.3184 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-01-12 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3184 |
1.3184 |
1.3170 |
1.3170 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-01-09 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3170 |
1.3170 |
1.3153 |
1.3153 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-01-08 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3153 |
1.3153 |
1.3141 |
1.3141 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-01-07 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3141 |
1.3141 |
1.3148 |
1.3148 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-01-06 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3148 |
1.3148 |
1.3133 |
1.3133 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-01-05 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3133 |
1.3133 |
1.3118 |
1.3118 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-12-31 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3118 |
1.3118 |
1.3113 |
1.3113 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-30 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3113 |
1.3113 |
1.3109 |
1.3109 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-29 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3109 |
1.3109 |
1.3171 |
1.3171 |
-0.0062 |
-0.47% |
| 2025-12-26 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3171 |
1.3171 |
1.3152 |
1.3152 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-12-25 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3152 |
1.3152 |
1.3139 |
1.3139 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-12-24 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3139 |
1.3139 |
1.3132 |
1.3132 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-12-23 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3132 |
1.3132 |
1.3110 |
1.3110 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-12-22 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3110 |
1.3110 |
1.3119 |
1.3119 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-12-19 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3119 |
1.3119 |
1.3089 |
1.3089 |
0.0030 |
0.23% |
| 2025-12-18 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3089 |
1.3089 |
1.3084 |
1.3084 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-17 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3084 |
1.3084 |
1.3069 |
1.3069 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-12-16 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3069 |
1.3069 |
1.3082 |
1.3082 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-12-15 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3082 |
1.3082 |
1.3091 |
1.3091 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-12-12 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3091 |
1.3091 |
1.3088 |
1.3088 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-11 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3088 |
1.3088 |
1.3052 |
1.3052 |
0.0036 |
0.28% |
| 2025-12-10 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3052 |
1.3052 |
1.3027 |
1.3027 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-12-09 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3027 |
1.3027 |
1.2988 |
1.2988 |
0.0039 |
0.30% |
| 2025-12-08 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.2988 |
1.2988 |
1.3009 |
1.3009 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-12-05 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3009 |
1.3009 |
1.2993 |
1.2993 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.2993 |
1.2993 |
1.3043 |
1.3043 |
-0.0050 |
-0.38% |
| 2025-12-03 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3043 |
1.3043 |
1.3077 |
1.3077 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2025-12-02 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3077 |
1.3077 |
1.3101 |
1.3101 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2025-12-01 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3101 |
1.3101 |
1.3100 |
1.3100 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3100 |
1.3100 |
1.3072 |
1.3072 |
0.0028 |
0.21% |
| 2025-11-27 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3072 |
1.3072 |
1.3087 |
1.3087 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-11-26 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3087 |
1.3087 |
1.3123 |
1.3123 |
-0.0036 |
-0.27% |
| 2025-11-25 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3123 |
1.3123 |
1.3144 |
1.3144 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-11-24 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3144 |
1.3144 |
1.3139 |
1.3139 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3139 |
1.3139 |
1.3175 |
1.3175 |
-0.0036 |
-0.27% |
| 2025-11-20 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3175 |
1.3175 |
1.3186 |
1.3186 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3186 |
1.3186 |
1.3207 |
1.3207 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-11-18 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3207 |
1.3207 |
1.3217 |
1.3217 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-11-17 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3217 |
1.3217 |
1.3213 |
1.3213 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3213 |
1.3213 |
1.3226 |
1.3226 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-11-13 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3226 |
1.3226 |
1.3232 |
1.3232 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-12 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3232 |
1.3232 |
1.3229 |
1.3229 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3229 |
1.3229 |
1.3240 |
1.3240 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-11-10 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3240 |
1.3240 |
1.3215 |
1.3215 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-11-07 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3215 |
1.3215 |
1.3219 |
1.3219 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3219 |
1.3219 |
1.3244 |
1.3244 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2025-11-05 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3244 |
1.3244 |
1.3243 |
1.3243 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3243 |
1.3243 |
1.3248 |
1.3248 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-03 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3248 |
1.3248 |
1.3235 |
1.3235 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-10-31 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3235 |
1.3235 |
1.3184 |
1.3184 |
0.0051 |
0.39% |
| 2025-10-30 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3184 |
1.3184 |
1.3172 |
1.3172 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-10-29 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3172 |
1.3172 |
1.3188 |
1.3188 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-10-28 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3188 |
1.3188 |
1.3137 |
1.3137 |
0.0051 |
0.39% |
| 2025-10-27 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3137 |
1.3137 |
1.3121 |
1.3121 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-10-24 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3121 |
1.3121 |
1.3128 |
1.3128 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-10-23 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3128 |
1.3128 |
1.3148 |
1.3148 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-10-22 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3148 |
1.3148 |
1.3145 |
1.3145 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3145 |
1.3145 |
1.3098 |
1.3098 |
0.0047 |
0.36% |
| 2025-10-20 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3098 |
1.3098 |
1.3129 |
1.3129 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2025-10-17 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3129 |
1.3129 |
1.3071 |
1.3071 |
0.0058 |
0.44% |
| 2025-10-16 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3071 |
1.3071 |
1.3047 |
1.3047 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-10-15 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3047 |
1.3047 |
1.3045 |
1.3045 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-14 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3045 |
1.3045 |
1.3027 |
1.3027 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-10-13 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3027 |
1.3027 |
1.3001 |
1.3001 |
0.0026 |
0.20% |
| 2025-10-10 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3001 |
1.3001 |
1.3024 |
1.3024 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2025-10-09 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3024 |
1.3024 |
1.3036 |
1.3036 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-09-30 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3036 |
1.3036 |
1.3035 |
1.3035 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-29 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3035 |
1.3035 |
1.3069 |
1.3069 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2025-09-26 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3069 |
1.3069 |
1.3054 |
1.3054 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-09-25 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3054 |
1.3054 |
1.3040 |
1.3040 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-09-24 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3040 |
1.3040 |
1.3084 |
1.3084 |
-0.0044 |
-0.34% |
| 2025-09-23 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3084 |
1.3084 |
1.3116 |
1.3116 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2025-09-22 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3116 |
1.3116 |
1.3110 |
1.3110 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-19 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3110 |
1.3110 |
1.3164 |
1.3164 |
-0.0054 |
-0.41% |
| 2025-09-18 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3164 |
1.3164 |
1.3200 |
1.3200 |
-0.0036 |
-0.27% |
| 2025-09-17 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3200 |
1.3200 |
1.3177 |
1.3177 |
0.0023 |
0.17% |
