民生加银鑫福混合E基金净值查询(025064)
今天最新净值
1.3221
-0.0051 -0.38%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3208
0.0031 0.2386%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3221
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：谢志华 付裕
近一月,民生加银鑫福混合E(025064)基金累计收益率-1.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3248 |
1.3248 |
1.3221 |
1.3221 |
0.0027 |
0.20% |
| 2026-09-14 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3221 |
1.3221 |
1.3272 |
1.3272 |
-0.0051 |
-0.38% |
| 2026-09-11 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3272 |
1.3272 |
1.3341 |
1.3341 |
-0.0069 |
-0.52% |
| 2026-09-10 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3341 |
1.3341 |
1.3360 |
1.3360 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3360 |
1.3360 |
1.3369 |
1.3369 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3369 |
1.3369 |
1.3400 |
1.3400 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2026-09-07 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3400 |
1.3400 |
1.3296 |
1.3296 |
0.0104 |
0.78% |
| 2026-09-04 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3296 |
1.3296 |
1.3363 |
1.3363 |
-0.0067 |
-0.50% |
| 2026-09-03 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3363 |
1.3363 |
1.3352 |
1.3352 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3352 |
1.3352 |
1.3424 |
1.3424 |
-0.0072 |
-0.54% |
|
|
| 2026-09-01 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3424 |
1.3424 |
1.3526 |
1.3526 |
-0.0102 |
-0.75% |
| 2026-08-31 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3526 |
1.3526 |
1.3474 |
1.3474 |
0.0052 |
0.39% |
| 2026-08-28 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3474 |
1.3474 |
1.3530 |
1.3530 |
-0.0056 |
-0.41% |
| 2026-08-27 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3530 |
1.3530 |
1.3370 |
1.3370 |
0.0160 |
1.20% |
| 2026-08-26 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3370 |
1.3370 |
1.3308 |
1.3308 |
0.0062 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3308 |
1.3308 |
1.3324 |
1.3324 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3324 |
1.3324 |
1.3428 |
1.3428 |
-0.0104 |
-0.77% |
| 2026-08-21 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3428 |
1.3428 |
1.3410 |
1.3410 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3410 |
1.3410 |
1.3434 |
1.3434 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2026-08-19 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3434 |
1.3434 |
1.3717 |
1.3717 |
-0.0283 |
-2.06% |
| 2026-08-18 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3717 |
1.3717 |
1.3741 |
1.3741 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3741 |
1.3741 |
1.3553 |
1.3553 |
0.0188 |
1.39% |
