富国中证消费电子主题ETF发起式联接A基金净值查询(015876)
今天最新净值
1.8380
-0.0339 -1.84%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5226
0.0001 0.0037%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8380
- 成立日期：2022-06-14
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.7131亿
- 最近资产：1.68亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：张圣贤
近一月富国中证消费电子主题ETF发起式联接A基金净值查询
近一月,富国中证消费电子主题ETF发起式联接A(015876)基金累计收益率-7.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015876 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.8421 |
1.8421 |
1.8380 |
1.8380 |
0.0041 |
0.22% |
| 2026-09-14 |
015876 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.8380 |
1.8380 |
1.8719 |
1.8719 |
-0.0339 |
-1.84% |
| 2026-09-11 |
015876 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.8719 |
1.8719 |
1.8784 |
1.8784 |
-0.0065 |
-0.35% |
| 2026-09-10 |
015876 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.8784 |
1.8784 |
1.8961 |
1.8961 |
-0.0177 |
-0.93% |
| 2026-09-09 |
015876 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.8961 |
1.8961 |
1.8856 |
1.8856 |
0.0105 |
0.56% |
| 2026-09-08 |
015876 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.8856 |
1.8856 |
1.9075 |
1.9075 |
-0.0219 |
-1.16% |
| 2026-09-07 |
015876 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.9075 |
1.9075 |
1.8438 |
1.8438 |
0.0637 |
3.45% |
| 2026-09-04 |
015876 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.8438 |
1.8438 |
1.8790 |
1.8790 |
-0.0352 |
-1.87% |
| 2026-09-03 |
015876 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.8790 |
1.8790 |
1.8847 |
1.8847 |
-0.0057 |
-0.30% |
| 2026-09-02 |
015876 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.8847 |
1.8847 |
1.9113 |
1.9113 |
-0.0266 |
-1.39% |
|
|
| 2026-09-01 |
015876 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.9113 |
1.9113 |
1.9620 |
1.9620 |
-0.0507 |
-2.65% |
| 2026-08-31 |
015876 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.9620 |
1.9620 |
1.9250 |
1.9250 |
0.0370 |
1.92% |
| 2026-08-28 |
015876 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.9250 |
1.9250 |
1.9476 |
1.9476 |
-0.0226 |
-1.16% |
| 2026-08-27 |
015876 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.9476 |
1.9476 |
1.8837 |
1.8837 |
0.0639 |
3.39% |
| 2026-08-26 |
015876 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.8837 |
1.8837 |
1.8647 |
1.8647 |
0.0190 |
1.02% |
| 2026-08-25 |
015876 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.8647 |
1.8647 |
1.8496 |
1.8496 |
0.0151 |
0.82% |
| 2026-08-24 |
015876 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.8496 |
1.8496 |
1.9193 |
1.9193 |
-0.0697 |
-3.77% |
| 2026-08-21 |
015876 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.9193 |
1.9193 |
1.8921 |
1.8921 |
0.0272 |
1.44% |
| 2026-08-20 |
015876 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.8921 |
1.8921 |
1.8970 |
1.8970 |
-0.0049 |
-0.26% |
| 2026-08-19 |
015876 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.8970 |
1.8970 |
2.0432 |
2.0432 |
-0.1462 |
-7.71% |
| 2026-08-18 |
015876 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.0432 |
2.0432 |
2.0636 |
2.0636 |
-0.0204 |
-0.99% |
| 2026-08-17 |
015876 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.0636 |
2.0636 |
1.9842 |
1.9842 |
0.0794 |
4.00% |
