中海沪港深价值优选混合C基金净值查询(020362)

今天最新净值 0.8700 -0.0200 -2.30% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8601 0.0061 0.7111% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8700
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.5158亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：
基金经理：姚炜时奕

近一月中海沪港深价值优选混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中海沪港深价值优选混合C(020362)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020362	中海沪港深价值优选混合C	0.8720	0.8720	0.8700	0.8700	0.0020	0.23%
2026-09-14	020362	中海沪港深价值优选混合C	0.8700	0.8700	0.8900	0.8900	-0.0200	-2.30%
2026-09-11	020362	中海沪港深价值优选混合C	0.8900	0.8900	0.8910	0.8910	-0.0010	-0.11%
2026-09-10	020362	中海沪港深价值优选混合C	0.8910	0.8910	0.8950	0.8950	-0.0040	-0.45%
2026-09-09	020362	中海沪港深价值优选混合C	0.8950	0.8950	0.8840	0.8840	0.0110	1.24%
2026-09-08	020362	中海沪港深价值优选混合C	0.8840	0.8840	0.8990	0.8990	-0.0150	-1.70%
2026-09-07	020362	中海沪港深价值优选混合C	0.8990	0.8990	0.8540	0.8540	0.0450	5.27%
2026-09-04	020362	中海沪港深价值优选混合C	0.8540	0.8540	0.8680	0.8680	-0.0140	-1.61%
2026-09-03	020362	中海沪港深价值优选混合C	0.8680	0.8680	0.8710	0.8710	-0.0030	-0.34%
2026-09-02	020362	中海沪港深价值优选混合C	0.8710	0.8710	0.8810	0.8810	-0.0100	-1.14%

2026-09-01	020362	中海沪港深价值优选混合C	0.8810	0.8810	0.9040	0.9040	-0.0230	-2.61%
2026-08-31	020362	中海沪港深价值优选混合C	0.9040	0.9040	0.8960	0.8960	0.0080	0.89%
2026-08-28	020362	中海沪港深价值优选混合C	0.8960	0.8960	0.9070	0.9070	-0.0110	-1.21%
2026-08-27	020362	中海沪港深价值优选混合C	0.9070	0.9070	0.8700	0.8700	0.0370	4.25%
2026-08-26	020362	中海沪港深价值优选混合C	0.8700	0.8700	0.8630	0.8630	0.0070	0.81%
2026-08-25	020362	中海沪港深价值优选混合C	0.8630	0.8630	0.8480	0.8480	0.0150	1.77%
2026-08-24	020362	中海沪港深价值优选混合C	0.8480	0.8480	0.8900	0.8900	-0.0420	-4.95%
2026-08-21	020362	中海沪港深价值优选混合C	0.8900	0.8900	0.8780	0.8780	0.0120	1.37%
2026-08-20	020362	中海沪港深价值优选混合C	0.8780	0.8780	0.8770	0.8770	0.0010	0.11%
2026-08-19	020362	中海沪港深价值优选混合C	0.8770	0.8770	0.9340	0.9340	-0.0570	-6.10%
2026-08-18	020362	中海沪港深价值优选混合C	0.9340	0.9340	0.9490	0.9490	-0.0150	-1.61%
2026-08-17	020362	中海沪港深价值优选混合C	0.9490	0.9490	0.9070	0.9070	0.0420	4.63%

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混合型-灵活基金涨幅榜

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新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
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财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
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