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中海沪港深价值优选混合C基金净值查询(020362)

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今天最新净值 0.8720 0.0020 0.23% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.8720
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5158亿
  • 最近资产：0.11亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：姚炜 时奕
近一年中海沪港深价值优选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中海沪港深价值优选混合C(020362)基金累计收益率-18.58%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.9000 0.9000 0.8720 0.8720 0.0280 3.21%
2026-09-15 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.8720 0.8720 0.8700 0.8700 0.0020 0.23%
2026-09-14 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.8700 0.8700 0.8900 0.8900 -0.0200 -2.30%
2026-09-11 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.8900 0.8900 0.8910 0.8910 -0.0010 -0.11%
2026-09-10 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.8910 0.8910 0.8950 0.8950 -0.0040 -0.45%
2026-09-09 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.8950 0.8950 0.8840 0.8840 0.0110 1.24%
2026-09-08 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.8840 0.8840 0.8990 0.8990 -0.0150 -1.70%
2026-09-07 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.8990 0.8990 0.8540 0.8540 0.0450 5.27%
2026-09-04 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.8540 0.8540 0.8680 0.8680 -0.0140 -1.61%
2026-09-03 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.8680 0.8680 0.8710 0.8710 -0.0030 -0.34%
2026-09-02 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.8710 0.8710 0.8810 0.8810 -0.0100 -1.14%
2026-09-01 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.8810 0.8810 0.9040 0.9040 -0.0230 -2.61%
2026-08-31 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.9040 0.9040 0.8960 0.8960 0.0080 0.89%
2026-08-28 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.8960 0.8960 0.9070 0.9070 -0.0110 -1.21%
2026-08-27 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.9070 0.9070 0.8700 0.8700 0.0370 4.25%
2026-08-26 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.8700 0.8700 0.8630 0.8630 0.0070 0.81%
2026-08-25 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.8630 0.8630 0.8480 0.8480 0.0150 1.77%
2026-08-24 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.8480 0.8480 0.8900 0.8900 -0.0420 -4.95%
2026-08-21 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.8900 0.8900 0.8780 0.8780 0.0120 1.37%
2026-08-20 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.8780 0.8780 0.8770 0.8770 0.0010 0.11%
2026-08-19 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.8770 0.8770 0.9340 0.9340 -0.0570 -6.10%
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2026-08-13 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.9010 0.9010 0.9060 0.9060 -0.0050 -0.55%
2026-08-12 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.9060 0.9060 0.8890 0.8890 0.0170 1.91%
2026-08-11 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.8890 0.8890 0.8950 0.8950 -0.0060 -0.67%
2026-08-10 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.8950 0.8950 0.9090 0.9090 -0.0140 -1.56%
2026-08-07 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.9090 0.9090 0.8860 0.8860 0.0230 2.60%
2026-08-06 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.8860 0.8860 0.8910 0.8910 -0.0050 -0.56%
2026-08-05 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.8910 0.8910 0.8690 0.8690 0.0220 2.53%
2026-08-04 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.8690 0.8690 0.8390 0.8390 0.0300 3.58%
2026-08-03 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.8390 0.8390 0.8440 0.8440 -0.0050 -0.59%
2026-07-31 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.8440 0.8440 0.8350 0.8350 0.0090 1.08%
2026-07-30 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.8350 0.8350 0.8660 0.8660 -0.0310 -3.58%
2026-07-29 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.8660 0.8660 0.8580 0.8580 0.0080 0.93%
2026-07-28 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.8580 0.8580 0.9030 0.9030 -0.0450 -4.98%
2026-07-27 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.9030 0.9030 0.8850 0.8850 0.0180 2.03%
2026-07-24 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.8850 0.8850 0.8970 0.8970 -0.0120 -1.34%
2026-07-23 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.8970 0.8970 0.9040 0.9040 -0.0070 -0.77%
2026-07-22 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.9040 0.9040 0.9400 0.9400 -0.0360 -3.98%
2026-07-21 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.9400 0.9400 0.8990 0.8990 0.0410 4.56%
2026-07-20 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.8990 0.8990 0.8900 0.8900 0.0090 1.01%
2026-07-17 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.8900 0.8900 0.9580 0.9580 -0.0680 -7.10%
2026-07-16 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.9580 0.9580 0.9890 0.9890 -0.0310 -3.13%
2026-07-15 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.9890 0.9890 0.9990 0.9990 -0.0100 -1.00%
2026-07-14 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.9990 0.9990 0.9660 0.9660 0.0330 3.42%
2026-07-13 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.9660 0.9660 1.0130 1.0130 -0.0470 -4.64%
2026-07-10 020362 中海沪港深价值优选混合C 1.0130 1.0130 1.0590 1.0590 -0.0460 -4.34%
2026-07-09 020362 中海沪港深价值优选混合C 1.0590 1.0590 1.0140 1.0140 0.0450 4.44%
2026-07-08 020362 中海沪港深价值优选混合C 1.0140 1.0140 1.0090 1.0090 0.0050 0.50%
2026-07-07 020362 中海沪港深价值优选混合C 1.0090 1.0090 1.0250 1.0250 -0.0160 -1.56%
2026-07-06 020362 中海沪港深价值优选混合C 1.0250 1.0250 1.0590 1.0590 -0.0340 -3.32%
2026-07-03 020362 中海沪港深价值优选混合C 1.0590 1.0590 1.0670 1.0670 -0.0080 -0.75%
2026-07-02 020362 中海沪港深价值优选混合C 1.0670 1.0670 1.1690 1.1690 -0.1020 -9.56%
2026-07-01 020362 中海沪港深价值优选混合C 1.1690 1.1690 1.1860 1.1860 -0.0170 -1.43%
2026-06-30 020362 中海沪港深价值优选混合C 1.1860 1.1860 1.1570 1.1570 0.0290 2.51%
2026-06-29 020362 中海沪港深价值优选混合C 1.1570 1.1570 1.1530 1.1530 0.0040 0.35%
2026-06-26 020362 中海沪港深价值优选混合C 1.1530 1.1530 1.2110 1.2110 -0.0580 -5.03%
2026-06-25 020362 中海沪港深价值优选混合C 1.2110 1.2110 1.1740 1.1740 0.0370 3.15%
2026-06-24 020362 中海沪港深价值优选混合C 1.1740 1.1740 1.1210 1.1210 0.0530 4.73%
2026-06-23 020362 中海沪港深价值优选混合C 1.1210 1.1210 1.1670 1.1670 -0.0460 -4.10%
2026-06-22 020362 中海沪港深价值优选混合C 1.1670 1.1670 1.1430 1.1430 0.0240 2.10%
2026-06-18 020362 中海沪港深价值优选混合C 1.1430 1.1430 1.1180 1.1180 0.0250 2.24%
2026-06-17 020362 中海沪港深价值优选混合C 1.1180 1.1180 1.0830 1.0830 0.0350 3.23%
2026-06-16 020362 中海沪港深价值优选混合C 1.0830 1.0830 1.0770 1.0770 0.0060 0.56%
2026-06-15 020362 中海沪港深价值优选混合C 1.0770 1.0770 1.0090 1.0090 0.0680 6.74%
2026-06-12 020362 中海沪港深价值优选混合C 1.0090 1.0090 1.0180 1.0180 -0.0090 -0.89%
2026-06-11 020362 中海沪港深价值优选混合C 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 0.0000 0.00%
2026-06-10 020362 中海沪港深价值优选混合C 1.0180 1.0180 1.0550 1.0550 -0.0370 -3.63%
2026-06-09 020362 中海沪港深价值优选混合C 1.0550 1.0550 1.0190 1.0190 0.0360 3.53%
2026-06-08 020362 中海沪港深价值优选混合C 1.0190 1.0190 1.0510 1.0510 -0.0320 -3.04%
2026-06-05 020362 中海沪港深价值优选混合C 1.0510 1.0510 1.0980 1.0980 -0.0470 -4.47%
2026-06-04 020362 中海沪港深价值优选混合C 1.0980 1.0980 1.0920 1.0920 0.0060 0.55%
2026-06-03 020362 中海沪港深价值优选混合C 1.0920 1.0920 1.0590 1.0590 0.0330 3.12%
2026-06-02 020362 中海沪港深价值优选混合C 1.0590 1.0590 1.0200 1.0200 0.0390 3.82%
2026-06-01 020362 中海沪港深价值优选混合C 1.0200 1.0200 1.0550 1.0550 -0.0350 -3.32%
2026-05-29 020362 中海沪港深价值优选混合C 1.0550 1.0550 1.0820 1.0820 -0.0270 -2.50%
2026-05-28 020362 中海沪港深价值优选混合C 1.0820 1.0820 1.0490 1.0490 0.0330 3.15%
2026-05-27 020362 中海沪港深价值优选混合C 1.0490 1.0490 1.0390 1.0390 0.0100 0.96%
2026-05-26 020362 中海沪港深价值优选混合C 1.0390 1.0390 1.0310 1.0310 0.0080 0.78%
2026-05-25 020362 中海沪港深价值优选混合C 1.0310 1.0310 1.0110 1.0110 0.0200 1.98%
2026-05-22 020362 中海沪港深价值优选混合C 1.0110 1.0110 0.9610 0.9610 0.0500 5.20%
2026-05-21 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.9610 0.9610 1.0020 1.0020 -0.0410 -4.09%
2026-05-20 020362 中海沪港深价值优选混合C 1.0020 1.0020 0.9760 0.9760 0.0260 2.66%
2026-05-19 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.9760 0.9760 0.9750 0.9750 0.0010 0.10%
2026-05-18 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.9750 0.9750 0.9700 0.9700 0.0050 0.52%
2026-05-15 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.9700 0.9700 1.0040 1.0040 -0.0340 -3.51%
2026-05-14 020362 中海沪港深价值优选混合C 1.0040 1.0040 1.0050 1.0050 -0.0010 -0.10%
2026-05-13 020362 中海沪港深价值优选混合C 1.0050 1.0050 0.9850 0.9850 0.0200 2.03%
2026-05-12 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.9850 0.9850 0.9880 0.9880 -0.0030 -0.30%
2026-05-11 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.9880 0.9880 0.9580 0.9580 0.0300 3.13%
2026-05-08 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.9580 0.9580 0.9630 0.9630 -0.0050 -0.52%
2026-04-30 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.8830 0.8830 0.8940 0.8940 -0.0110 -1.25%
2026-04-29 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.8940 0.8940 0.8870 0.8870 0.0070 0.79%
2026-04-28 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.8870 0.8870 0.9030 0.9030 -0.0160 -1.77%
2026-04-27 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.9030 0.9030 0.8900 0.8900 0.0130 1.46%
2026-04-24 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.8900 0.8900 0.8900 0.8900 0.0000 0.00%
2026-04-23 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.8900 0.8900 0.9030 0.9030 -0.0130 -1.44%
2026-04-22 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.9030 0.9030 0.8930 0.8930 0.0100 1.12%
2026-04-21 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.8930 0.8930 0.8900 0.8900 0.0030 0.34%
2026-04-20 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.8900 0.8900 0.8880 0.8880 0.0020 0.23%
2026-04-17 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.8880 0.8880 0.8830 0.8830 0.0050 0.57%
2026-04-16 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.8830 0.8830 0.8540 0.8540 0.0290 3.40%
2026-04-15 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.8540 0.8540 0.8550 0.8550 -0.0010 -0.12%
2026-04-14 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.8550 0.8550 0.8500 0.8500 0.0050 0.59%
2026-04-13 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.8500 0.8500 0.8530 0.8530 -0.0030 -0.35%
2026-04-10 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.8530 0.8530 0.8460 0.8460 0.0070 0.83%
2026-04-09 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.8460 0.8460 0.8510 0.8510 -0.0050 -0.59%
2026-04-08 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.8510 0.8510 0.8060 0.8060 0.0450 5.58%
2026-04-07 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.8060 0.8060 0.8070 0.8070 -0.0010 -0.12%
2026-04-03 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.8070 0.8070 0.8010 0.8010 0.0060 0.75%
2026-04-02 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.8010 0.8010 0.8180 0.8180 -0.0170 -2.08%
2026-04-01 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.8180 0.8180 0.7850 0.7850 0.0330 4.20%
2026-03-31 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.7850 0.7850 0.8040 0.8040 -0.0190 -2.36%
2026-03-30 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.8040 0.8040 0.8070 0.8070 -0.0030 -0.37%
2026-03-27 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.8070 0.8070 0.8080 0.8080 -0.0010 -0.12%
2026-03-26 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.8080 0.8080 0.8310 0.8310 -0.0230 -2.85%
2026-03-25 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.8310 0.8310 0.8210 0.8210 0.0100 1.22%
2026-03-24 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.8210 0.8210 0.7990 0.7990 0.0220 2.75%
2026-03-23 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.7990 0.7990 0.8230 0.8230 -0.0240 -2.92%
2026-03-20 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.8230 0.8230 0.8380 0.8380 -0.0150 -1.79%
2026-03-19 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.8380 0.8380 0.8660 0.8660 -0.0280 -3.23%
2026-03-18 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.8660 0.8660 0.8540 0.8540 0.0120 1.41%
2026-03-17 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.8540 0.8540 0.8670 0.8670 -0.0130 -1.50%
2026-03-16 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.8670 0.8670 0.8540 0.8540 0.0130 1.52%
2026-03-13 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.8540 0.8540 0.8650 0.8650 -0.0110 -1.27%
2026-03-12 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.8650 0.8650 0.8730 0.8730 -0.0080 -0.92%
2026-03-11 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.8730 0.8730 0.8790 0.8790 -0.0060 -0.68%
2026-03-10 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.8790 0.8790 0.8490 0.8490 0.0300 3.53%
2026-03-09 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.8490 0.8490 0.8600 0.8600 -0.0110 -1.28%
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2026-03-05 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.8600 0.8600 0.8640 0.8640 -0.0040 -0.46%
2026-03-04 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.8640 0.8640 0.8760 0.8760 -0.0120 -1.37%
2026-03-03 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.8760 0.8760 0.9110 0.9110 -0.0350 -3.84%
2026-03-02 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.9110 0.9110 0.9280 0.9280 -0.0170 -1.83%
2026-02-27 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.9280 0.9280 0.9250 0.9250 0.0030 0.32%
2026-02-26 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.9250 0.9250 0.9430 0.9430 -0.0180 -1.95%
2026-02-25 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.9430 0.9430 0.9400 0.9400 0.0030 0.32%
2026-02-24 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.9400 0.9400 0.9390 0.9390 0.0010 0.11%
2026-02-13 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.9390 0.9390 0.9580 0.9580 -0.0190 -1.98%
2026-02-12 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.9580 0.9580 0.9600 0.9600 -0.0020 -0.21%
2026-02-11 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.9600 0.9600 0.9610 0.9610 -0.0010 -0.10%
2026-02-10 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.9610 0.9610 0.9610 0.9610 0.0000 0.00%
2026-02-09 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.9610 0.9610 0.9420 0.9420 0.0190 2.02%
2026-02-06 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.9420 0.9420 0.9520 0.9520 -0.0100 -1.05%
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2026-02-03 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.9810 0.9810 0.9740 0.9740 0.0070 0.72%
2026-02-02 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.9740 0.9740 1.0130 1.0130 -0.0390 -3.85%
2026-01-30 020362 中海沪港深价值优选混合C 1.0130 1.0130 1.0340 1.0340 -0.0210 -2.03%
2026-01-29 020362 中海沪港深价值优选混合C 1.0340 1.0340 1.0480 1.0480 -0.0140 -1.34%
2026-01-28 020362 中海沪港深价值优选混合C 1.0480 1.0480 1.0270 1.0270 0.0210 2.04%
2026-01-27 020362 中海沪港深价值优选混合C 1.0270 1.0270 1.0120 1.0120 0.0150 1.48%
2026-01-26 020362 中海沪港深价值优选混合C 1.0120 1.0120 1.0300 1.0300 -0.0180 -1.75%
2026-01-23 020362 中海沪港深价值优选混合C 1.0300 1.0300 1.0220 1.0220 0.0080 0.78%
2026-01-22 020362 中海沪港深价值优选混合C 1.0220 1.0220 1.0140 1.0140 0.0080 0.79%
2026-01-21 020362 中海沪港深价值优选混合C 1.0140 1.0140 0.9990 0.9990 0.0150 1.50%
2026-01-20 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.9990 0.9990 1.0130 1.0130 -0.0140 -1.38%
2026-01-19 020362 中海沪港深价值优选混合C 1.0130 1.0130 1.0410 1.0410 -0.0280 -2.76%
2026-01-16 020362 中海沪港深价值优选混合C 1.0410 1.0410 1.0360 1.0360 0.0050 0.48%
2026-01-15 020362 中海沪港深价值优选混合C 1.0360 1.0360 1.0460 1.0460 -0.0100 -0.96%
2026-01-14 020362 中海沪港深价值优选混合C 1.0460 1.0460 1.0250 1.0250 0.0210 2.05%
2026-01-13 020362 中海沪港深价值优选混合C 1.0250 1.0250 1.0240 1.0240 0.0010 0.10%
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2026-01-09 020362 中海沪港深价值优选混合C 1.0000 1.0000 0.9950 0.9950 0.0050 0.50%
2026-01-08 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.9950 0.9950 1.0000 1.0000 -0.0050 -0.50%
2026-01-07 020362 中海沪港深价值优选混合C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2026-01-06 020362 中海沪港深价值优选混合C 1.0000 1.0000 0.9950 0.9950 0.0050 0.50%
2026-01-05 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.9950 0.9950 0.9540 0.9540 0.0410 4.30%
2025-12-31 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.9540 0.9540 0.9640 0.9640 -0.0100 -1.04%
2025-12-30 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.9640 0.9640 0.9530 0.9530 0.0110 1.15%
2025-12-29 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.9530 0.9530 0.9600 0.9600 -0.0070 -0.73%
2025-12-26 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.9600 0.9600 0.9600 0.9600 0.0000 0.00%
2025-12-25 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.9600 0.9600 0.9600 0.9600 0.0000 0.00%
2025-12-24 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.9600 0.9600 0.9560 0.9560 0.0040 0.42%
2025-12-23 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.9560 0.9560 0.9630 0.9630 -0.0070 -0.73%
2025-12-22 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.9630 0.9630 0.9470 0.9470 0.0160 1.69%
2025-12-19 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.9470 0.9470 0.9380 0.9380 0.0090 0.96%
2025-12-18 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.9380 0.9380 0.9470 0.9470 -0.0090 -0.95%
2025-12-17 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.9470 0.9470 0.9330 0.9330 0.0140 1.50%
2025-12-16 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.9330 0.9330 0.9480 0.9480 -0.0150 -1.58%
2025-12-15 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.9480 0.9480 0.9770 0.9770 -0.0290 -2.97%
2025-12-12 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.9770 0.9770 0.9660 0.9660 0.0110 1.14%
2025-12-11 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.9660 0.9660 0.9770 0.9770 -0.0110 -1.13%
2025-12-10 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.9770 0.9770 0.9740 0.9740 0.0030 0.31%
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2025-12-08 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.9880 0.9880 0.9850 0.9850 0.0030 0.30%
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2025-11-28 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.9810 0.9810 0.9810 0.9810 0.0000 0.00%
2025-11-27 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.9810 0.9810 0.9850 0.9850 -0.0040 -0.41%
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2025-11-20 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.9860 0.9860 0.9930 0.9930 -0.0070 -0.70%
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2025-11-17 020362 中海沪港深价值优选混合C 1.0120 1.0120 1.0190 1.0190 -0.0070 -0.69%
2025-11-14 020362 中海沪港深价值优选混合C 1.0190 1.0190 1.0440 1.0440 -0.0250 -2.39%
2025-11-13 020362 中海沪港深价值优选混合C 1.0440 1.0440 1.0320 1.0320 0.0120 1.16%
2025-11-12 020362 中海沪港深价值优选混合C 1.0320 1.0320 1.0300 1.0300 0.0020 0.19%
2025-11-11 020362 中海沪港深价值优选混合C 1.0300 1.0300 1.0330 1.0330 -0.0030 -0.29%
2025-11-10 020362 中海沪港深价值优选混合C 1.0330 1.0330 1.0240 1.0240 0.0090 0.88%
2025-11-07 020362 中海沪港深价值优选混合C 1.0240 1.0240 1.0450 1.0450 -0.0210 -2.01%
2025-11-06 020362 中海沪港深价值优选混合C 1.0450 1.0450 1.0180 1.0180 0.0270 2.65%
2025-11-05 020362 中海沪港深价值优选混合C 1.0180 1.0180 1.0220 1.0220 -0.0040 -0.39%
2025-11-04 020362 中海沪港深价值优选混合C 1.0220 1.0220 1.0450 1.0450 -0.0230 -2.20%
2025-11-03 020362 中海沪港深价值优选混合C 1.0450 1.0450 1.0460 1.0460 -0.0010 -0.10%
2025-10-31 020362 中海沪港深价值优选混合C 1.0460 1.0460 1.0700 1.0700 -0.0240 -2.24%
2025-10-30 020362 中海沪港深价值优选混合C 1.0700 1.0700 1.0810 1.0810 -0.0110 -1.02%
2025-10-29 020362 中海沪港深价值优选混合C 1.0810 1.0810 1.0810 1.0810 0.0000 0.00%
2025-10-28 020362 中海沪港深价值优选混合C 1.0810 1.0810 1.0930 1.0930 -0.0120 -1.10%
2025-10-27 020362 中海沪港深价值优选混合C 1.0930 1.0930 1.0720 1.0720 0.0210 1.96%
2025-10-24 020362 中海沪港深价值优选混合C 1.0720 1.0720 1.0410 1.0410 0.0310 2.98%
2025-10-23 020362 中海沪港深价值优选混合C 1.0410 1.0410 1.0470 1.0470 -0.0060 -0.57%
2025-10-22 020362 中海沪港深价值优选混合C 1.0470 1.0470 1.0590 1.0590 -0.0120 -1.13%
2025-10-21 020362 中海沪港深价值优选混合C 1.0590 1.0590 1.0470 1.0470 0.0120 1.15%
2025-10-20 020362 中海沪港深价值优选混合C 1.0470 1.0470 1.0260 1.0260 0.0210 2.05%
2025-10-17 020362 中海沪港深价值优选混合C 1.0260 1.0260 1.0690 1.0690 -0.0430 -4.02%
2025-10-16 020362 中海沪港深价值优选混合C 1.0690 1.0690 1.0690 1.0690 0.0000 0.00%
2025-10-15 020362 中海沪港深价值优选混合C 1.0690 1.0690 1.0430 1.0430 0.0260 2.49%
2025-10-14 020362 中海沪港深价值优选混合C 1.0430 1.0430 1.0920 1.0920 -0.0490 -4.49%
2025-10-13 020362 中海沪港深价值优选混合C 1.0920 1.0920 1.1060 1.1060 -0.0140 -1.27%
2025-10-10 020362 中海沪港深价值优选混合C 1.1060 1.1060 1.1490 1.1490 -0.0430 -3.74%
2025-10-09 020362 中海沪港深价值优选混合C 1.1490 1.1490 1.1350 1.1350 0.0140 1.23%
2025-09-30 020362 中海沪港深价值优选混合C 1.1350 1.1350 1.1070 1.1070 0.0280 2.53%
2025-09-29 020362 中海沪港深价值优选混合C 1.1070 1.1070 1.0860 1.0860 0.0210 1.93%
2025-09-26 020362 中海沪港深价值优选混合C 1.0860 1.0860 1.1210 1.1210 -0.0350 -3.12%
2025-09-25 020362 中海沪港深价值优选混合C 1.1210 1.1210 1.1140 1.1140 0.0070 0.63%
2025-09-24 020362 中海沪港深价值优选混合C 1.1140 1.1140 1.0930 1.0930 0.0210 1.92%
2025-09-23 020362 中海沪港深价值优选混合C 1.0930 1.0930 1.1050 1.1050 -0.0120 -1.09%
2025-09-22 020362 中海沪港深价值优选混合C 1.1050 1.1050 1.0950 1.0950 0.0100 0.91%
2025-09-19 020362 中海沪港深价值优选混合C 1.0950 1.0950 1.0950 1.0950 0.0000 0.00%
2025-09-18 020362 中海沪港深价值优选混合C 1.0950 1.0950 1.1000 1.1000 -0.0050 -0.45%
2025-09-17 020362 中海沪港深价值优选混合C 1.1000 1.1000 1.0710 1.0710 0.0290 2.71%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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