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中海沪港深价值优选混合C基金净值查询(020362)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8720 0.0020 0.23% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8601 0.0061 0.7111% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8720
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.5158亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：
基金经理：姚炜时奕

近一周中海沪港深价值优选混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中海沪港深价值优选混合C(020362)基金累计收益率-1.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020362	中海沪港深价值优选混合C	0.9000	0.9000	0.8720	0.8720	0.0280	3.21%
2026-09-15	020362	中海沪港深价值优选混合C	0.8720	0.8720	0.8700	0.8700	0.0020	0.23%
2026-09-14	020362	中海沪港深价值优选混合C	0.8700	0.8700	0.8900	0.8900	-0.0200	-2.30%
2026-09-11	020362	中海沪港深价值优选混合C	0.8900	0.8900	0.8910	0.8910	-0.0010	-0.11%
2026-09-10	020362	中海沪港深价值优选混合C	0.8910	0.8910	0.8950	0.8950	-0.0040	-0.45%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
新华优选分红混合A	1.5481	6.34%
金信行业优选混合A	4.2047	5.91%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合A	3.5985	5.88%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
财通科创LOF	3.3895	5.65%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.51%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
长城久祥混合A	2.6157	5.27%