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中海沪港深价值优选混合C基金净值查询(020362)

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今天最新净值 0.9000 0.0280 3.21% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.8601 0.0061 0.7111% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9000
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5158亿
  • 最近资产：0.11亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：姚炜 时奕
近一季中海沪港深价值优选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,中海沪港深价值优选混合C(020362)基金累计收益率-16.90%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.8930 0.8930 0.9000 0.9000 -0.0070 -0.78%
2026-09-16 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.9000 0.9000 0.8720 0.8720 0.0280 3.21%
2026-09-15 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.8720 0.8720 0.8700 0.8700 0.0020 0.23%
2026-09-14 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.8700 0.8700 0.8900 0.8900 -0.0200 -2.30%
2026-09-11 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.8900 0.8900 0.8910 0.8910 -0.0010 -0.11%
2026-09-10 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.8910 0.8910 0.8950 0.8950 -0.0040 -0.45%
2026-09-09 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.8950 0.8950 0.8840 0.8840 0.0110 1.24%
2026-09-08 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.8840 0.8840 0.8990 0.8990 -0.0150 -1.70%
2026-09-07 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.8990 0.8990 0.8540 0.8540 0.0450 5.27%
2026-09-04 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.8540 0.8540 0.8680 0.8680 -0.0140 -1.61%
2026-09-03 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.8680 0.8680 0.8710 0.8710 -0.0030 -0.34%
2026-09-02 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.8710 0.8710 0.8810 0.8810 -0.0100 -1.14%
2026-09-01 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.8810 0.8810 0.9040 0.9040 -0.0230 -2.61%
2026-08-31 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.9040 0.9040 0.8960 0.8960 0.0080 0.89%
2026-08-28 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.8960 0.8960 0.9070 0.9070 -0.0110 -1.21%
2026-08-27 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.9070 0.9070 0.8700 0.8700 0.0370 4.25%
2026-08-26 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.8700 0.8700 0.8630 0.8630 0.0070 0.81%
2026-08-25 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.8630 0.8630 0.8480 0.8480 0.0150 1.77%
2026-08-24 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.8480 0.8480 0.8900 0.8900 -0.0420 -4.95%
2026-08-21 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.8900 0.8900 0.8780 0.8780 0.0120 1.37%
2026-08-20 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.8780 0.8780 0.8770 0.8770 0.0010 0.11%
2026-08-19 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.8770 0.8770 0.9340 0.9340 -0.0570 -6.10%
2026-08-18 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.9340 0.9340 0.9490 0.9490 -0.0150 -1.61%
2026-08-17 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.9490 0.9490 0.9070 0.9070 0.0420 4.63%
2026-08-14 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.9070 0.9070 0.9010 0.9010 0.0060 0.67%
2026-08-13 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.9010 0.9010 0.9060 0.9060 -0.0050 -0.55%
2026-08-12 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.9060 0.9060 0.8890 0.8890 0.0170 1.91%
2026-08-11 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.8890 0.8890 0.8950 0.8950 -0.0060 -0.67%
2026-08-10 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.8950 0.8950 0.9090 0.9090 -0.0140 -1.56%
2026-08-07 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.9090 0.9090 0.8860 0.8860 0.0230 2.60%
2026-08-06 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.8860 0.8860 0.8910 0.8910 -0.0050 -0.56%
2026-08-05 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.8910 0.8910 0.8690 0.8690 0.0220 2.53%
2026-08-04 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.8690 0.8690 0.8390 0.8390 0.0300 3.58%
2026-08-03 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.8390 0.8390 0.8440 0.8440 -0.0050 -0.59%
2026-07-31 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.8440 0.8440 0.8350 0.8350 0.0090 1.08%
2026-07-30 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.8350 0.8350 0.8660 0.8660 -0.0310 -3.58%
2026-07-29 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.8660 0.8660 0.8580 0.8580 0.0080 0.93%
2026-07-28 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.8580 0.8580 0.9030 0.9030 -0.0450 -4.98%
2026-07-27 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.9030 0.9030 0.8850 0.8850 0.0180 2.03%
2026-07-24 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.8850 0.8850 0.8970 0.8970 -0.0120 -1.34%
2026-07-23 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.8970 0.8970 0.9040 0.9040 -0.0070 -0.77%
2026-07-22 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.9040 0.9040 0.9400 0.9400 -0.0360 -3.98%
2026-07-21 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.9400 0.9400 0.8990 0.8990 0.0410 4.56%
2026-07-20 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.8990 0.8990 0.8900 0.8900 0.0090 1.01%
2026-07-17 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.8900 0.8900 0.9580 0.9580 -0.0680 -7.10%
2026-07-16 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.9580 0.9580 0.9890 0.9890 -0.0310 -3.13%
2026-07-15 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.9890 0.9890 0.9990 0.9990 -0.0100 -1.00%
2026-07-14 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.9990 0.9990 0.9660 0.9660 0.0330 3.42%
2026-07-13 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.9660 0.9660 1.0130 1.0130 -0.0470 -4.64%
2026-07-10 020362 中海沪港深价值优选混合C 1.0130 1.0130 1.0590 1.0590 -0.0460 -4.34%
2026-07-09 020362 中海沪港深价值优选混合C 1.0590 1.0590 1.0140 1.0140 0.0450 4.44%
2026-07-08 020362 中海沪港深价值优选混合C 1.0140 1.0140 1.0090 1.0090 0.0050 0.50%
2026-07-07 020362 中海沪港深价值优选混合C 1.0090 1.0090 1.0250 1.0250 -0.0160 -1.56%
2026-07-06 020362 中海沪港深价值优选混合C 1.0250 1.0250 1.0590 1.0590 -0.0340 -3.32%
2026-07-03 020362 中海沪港深价值优选混合C 1.0590 1.0590 1.0670 1.0670 -0.0080 -0.75%
2026-07-02 020362 中海沪港深价值优选混合C 1.0670 1.0670 1.1690 1.1690 -0.1020 -9.56%
2026-07-01 020362 中海沪港深价值优选混合C 1.1690 1.1690 1.1860 1.1860 -0.0170 -1.43%
2026-06-30 020362 中海沪港深价值优选混合C 1.1860 1.1860 1.1570 1.1570 0.0290 2.51%
2026-06-29 020362 中海沪港深价值优选混合C 1.1570 1.1570 1.1530 1.1530 0.0040 0.35%
2026-06-26 020362 中海沪港深价值优选混合C 1.1530 1.1530 1.2110 1.2110 -0.0580 -5.03%
2026-06-25 020362 中海沪港深价值优选混合C 1.2110 1.2110 1.1740 1.1740 0.0370 3.15%
2026-06-24 020362 中海沪港深价值优选混合C 1.1740 1.1740 1.1210 1.1210 0.0530 4.73%
2026-06-23 020362 中海沪港深价值优选混合C 1.1210 1.1210 1.1670 1.1670 -0.0460 -4.10%
2026-06-22 020362 中海沪港深价值优选混合C 1.1670 1.1670 1.1430 1.1430 0.0240 2.10%
2026-06-18 020362 中海沪港深价值优选混合C 1.1430 1.1430 1.1180 1.1180 0.0250 2.24%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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