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易方达丰华债券A(易方达保本一号)基金盘中实时估值(000189)

今天最新净值 1.4475 -0.0012 -0.08% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.6662
  • 成立日期:2016-01-13
  • 基金类型:债券型-混合二级
  • 成立份额:
  • 最近份额:22.6963亿
  • 最近资产:29.31亿
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:王成 李中阳
易方达丰华债券A基金000189重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000338 潍柴动力 0.0000 1.24% 5.19% 0.0644%
688396 华润微 0.0000 1.21% 1.40% 0.0169%
600482 中国动力 0.0000 1.16% 4.69% 0.0544%
002371 北方华创 0.0000 1.10% -0.09% -0.0010%
300408 三环集团 0.0000 0.93% 6.10% 0.0567%
688981 中芯国际 0.0000 0.89% 1.23% 0.0109%
688120 华海清科 0.0000 0.88% 1.51% 0.0133%
688200 华峰测控 0.0000 0.70% 3.05% 0.0214%
688521 芯原股份 0.0000 0.65% 8.07% 0.0525%
601058 赛轮轮胎 0.0000 0.63% 2.67% 0.0168%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
9.39% 0.3063% 16.38%
易方达丰华债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 0.17% 0.47%
2026-09-14 -0.08% 0.47%
2026-09-11 -0.30% 0.47%
2026-09-10 -0.24% 0.47%
2026-09-09 0.07% 0.47%
2026-09-08 -0.12% 0.47%
2026-09-07 0.31% 0.47%
2026-09-04 -0.20% 0.47%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
易方达丰华债券A基金000189实时估值图
易方达丰华债券A基金000189实时估值图
易方达丰华债券A基金动态
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8574 2.4209%
富国双利增强债券E 1.1341 2.0923%
博时稳健恒利债券A 1.0696 1.7594%
博时稳健恒利债券C 1.0645 1.7594%
鹏华前海万科REITS 103.8802 1.5480%
长盛积极配置债券C 1.3588 1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0218 1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0203 1.1709%