中银收益混合H(中银收益H)基金净值查询(960012)

今天最新净值 1.4973 0.0054 0.36% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4671 0.0095 0.6537% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.0665
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：17.7970亿
最近资产：20.60亿
基金公司：
基金经理：黄珺

近一月中银收益混合H|中银收益H基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中银收益混合H(960012)基金累计收益率-3.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	960012	中银收益混合H	1.5008	3.0700	1.4973	3.0665	0.0035	0.23%
2026-09-14	960012	中银收益混合H	1.4973	3.0665	1.4919	3.0611	0.0054	0.36%
2026-09-11	960012	中银收益混合H	1.4919	3.0611	1.5115	3.0807	-0.0196	-1.30%
2026-09-10	960012	中银收益混合H	1.5115	3.0807	1.5215	3.0907	-0.0100	-0.66%
2026-09-09	960012	中银收益混合H	1.5215	3.0907	1.5205	3.0897	0.0010	0.07%
2026-09-08	960012	中银收益混合H	1.5205	3.0897	1.5128	3.0820	0.0077	0.51%
2026-09-07	960012	中银收益混合H	1.5128	3.0820	1.4700	3.0392	0.0428	2.91%
2026-09-04	960012	中银收益混合H	1.4700	3.0392	1.4941	3.0633	-0.0241	-1.61%
2026-09-03	960012	中银收益混合H	1.4941	3.0633	1.4831	3.0523	0.0110	0.74%
2026-09-02	960012	中银收益混合H	1.4831	3.0523	1.4992	3.0684	-0.0161	-1.07%

2026-09-01	960012	中银收益混合H	1.4992	3.0684	1.5326	3.1018	-0.0334	-2.18%
2026-08-31	960012	中银收益混合H	1.5326	3.1018	1.5189	3.0881	0.0137	0.90%
2026-08-28	960012	中银收益混合H	1.5189	3.0881	1.5356	3.1048	-0.0167	-1.09%
2026-08-27	960012	中银收益混合H	1.5356	3.1048	1.4961	3.0653	0.0395	2.64%
2026-08-26	960012	中银收益混合H	1.4961	3.0653	1.4985	3.0677	-0.0024	-0.16%
2026-08-25	960012	中银收益混合H	1.4985	3.0677	1.4952	3.0644	0.0033	0.22%
2026-08-24	960012	中银收益混合H	1.4952	3.0644	1.5313	3.1005	-0.0361	-2.36%
2026-08-21	960012	中银收益混合H	1.5313	3.1005	1.5257	3.0949	0.0056	0.37%
2026-08-20	960012	中银收益混合H	1.5257	3.0949	1.5102	3.0794	0.0155	1.03%
2026-08-19	960012	中银收益混合H	1.5102	3.0794	1.5970	3.1662	-0.0868	-5.44%
2026-08-18	960012	中银收益混合H	1.5970	3.1662	1.6031	3.1723	-0.0061	-0.38%
2026-08-17	960012	中银收益混合H	1.6031	3.1723	1.5579	3.1271	0.0452	2.90%

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混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
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