中银收益混合H(中银收益H)基金净值查询(960012)

今天最新净值 1.5110 -0.0084 -0.55% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4671 0.0095 0.6537% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.0802
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：17.7970亿
最近资产：20.60亿
基金公司：
基金经理：黄珺

今年以来中银收益混合H|中银收益H基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,中银收益混合H(960012)基金累计收益率5.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	960012	中银收益混合H	1.5408	3.1100	1.5110	3.0802	0.0298	1.97%
2026-09-17	960012	中银收益混合H	1.5110	3.0802	1.5194	3.0886	-0.0084	-0.55%
2026-09-16	960012	中银收益混合H	1.5194	3.0886	1.5008	3.0700	0.0186	1.24%
2026-09-15	960012	中银收益混合H	1.5008	3.0700	1.4973	3.0665	0.0035	0.23%
2026-09-14	960012	中银收益混合H	1.4973	3.0665	1.4919	3.0611	0.0054	0.36%
2026-09-11	960012	中银收益混合H	1.4919	3.0611	1.5115	3.0807	-0.0196	-1.30%
2026-09-10	960012	中银收益混合H	1.5115	3.0807	1.5215	3.0907	-0.0100	-0.66%
2026-09-09	960012	中银收益混合H	1.5215	3.0907	1.5205	3.0897	0.0010	0.07%
2026-09-08	960012	中银收益混合H	1.5205	3.0897	1.5128	3.0820	0.0077	0.51%
2026-09-07	960012	中银收益混合H	1.5128	3.0820	1.4700	3.0392	0.0428	2.91%

2026-09-04	960012	中银收益混合H	1.4700	3.0392	1.4941	3.0633	-0.0241	-1.61%
2026-09-03	960012	中银收益混合H	1.4941	3.0633	1.4831	3.0523	0.0110	0.74%
2026-09-02	960012	中银收益混合H	1.4831	3.0523	1.4992	3.0684	-0.0161	-1.07%
2026-09-01	960012	中银收益混合H	1.4992	3.0684	1.5326	3.1018	-0.0334	-2.18%
2026-08-31	960012	中银收益混合H	1.5326	3.1018	1.5189	3.0881	0.0137	0.90%
2026-08-28	960012	中银收益混合H	1.5189	3.0881	1.5356	3.1048	-0.0167	-1.09%
2026-08-27	960012	中银收益混合H	1.5356	3.1048	1.4961	3.0653	0.0395	2.64%
2026-08-26	960012	中银收益混合H	1.4961	3.0653	1.4985	3.0677	-0.0024	-0.16%
2026-08-25	960012	中银收益混合H	1.4985	3.0677	1.4952	3.0644	0.0033	0.22%
2026-08-24	960012	中银收益混合H	1.4952	3.0644	1.5313	3.1005	-0.0361	-2.36%
2026-08-21	960012	中银收益混合H	1.5313	3.1005	1.5257	3.0949	0.0056	0.37%
2026-08-20	960012	中银收益混合H	1.5257	3.0949	1.5102	3.0794	0.0155	1.03%
2026-08-19	960012	中银收益混合H	1.5102	3.0794	1.5970	3.1662	-0.0868	-5.44%
2026-08-18	960012	中银收益混合H	1.5970	3.1662	1.6031	3.1723	-0.0061	-0.38%
2026-08-17	960012	中银收益混合H	1.6031	3.1723	1.5579	3.1271	0.0452	2.90%

2026-08-14	960012	中银收益混合H	1.5579	3.1271	1.5456	3.1148	0.0123	0.80%
2026-08-13	960012	中银收益混合H	1.5456	3.1148	1.5585	3.1277	-0.0129	-0.83%
2026-08-12	960012	中银收益混合H	1.5585	3.1277	1.5447	3.1139	0.0138	0.89%
2026-08-11	960012	中银收益混合H	1.5447	3.1139	1.5600	3.1292	-0.0153	-0.98%
2026-08-10	960012	中银收益混合H	1.5600	3.1292	1.5557	3.1249	0.0043	0.28%
2026-08-07	960012	中银收益混合H	1.5557	3.1249	1.5145	3.0837	0.0412	2.72%
2026-08-06	960012	中银收益混合H	1.5145	3.0837	1.5034	3.0726	0.0111	0.74%
2026-08-05	960012	中银收益混合H	1.5034	3.0726	1.4694	3.0386	0.0340	2.31%
2026-08-04	960012	中银收益混合H	1.4694	3.0386	1.4402	3.0094	0.0292	2.03%
2026-08-03	960012	中银收益混合H	1.4402	3.0094	1.4622	3.0314	-0.0220	-1.50%
2026-07-31	960012	中银收益混合H	1.4622	3.0314	1.4425	3.0117	0.0197	1.37%
2026-07-30	960012	中银收益混合H	1.4425	3.0117	1.4923	3.0615	-0.0498	-3.34%
2026-07-29	960012	中银收益混合H	1.4923	3.0615	1.4936	3.0628	-0.0013	-0.09%
2026-07-28	960012	中银收益混合H	1.4936	3.0628	1.5533	3.1225	-0.0597	-3.84%
2026-07-27	960012	中银收益混合H	1.5533	3.1225	1.5066	3.0758	0.0467	3.10%
2026-07-24	960012	中银收益混合H	1.5066	3.0758	1.5273	3.0965	-0.0207	-1.36%
2026-07-23	960012	中银收益混合H	1.5273	3.0965	1.5376	3.1068	-0.0103	-0.67%
2026-07-22	960012	中银收益混合H	1.5376	3.1068	1.5552	3.1244	-0.0176	-1.13%
2026-07-21	960012	中银收益混合H	1.5552	3.1244	1.4939	3.0631	0.0613	4.10%
2026-07-20	960012	中银收益混合H	1.4939	3.0631	1.5384	3.1076	-0.0445	-2.89%
2026-07-17	960012	中银收益混合H	1.5384	3.1076	1.6317	3.2009	-0.0933	-5.72%
2026-07-16	960012	中银收益混合H	1.6317	3.2009	1.6670	3.2362	-0.0353	-2.12%
2026-07-15	960012	中银收益混合H	1.6670	3.2362	1.7097	3.2789	-0.0427	-2.50%
2026-07-14	960012	中银收益混合H	1.7097	3.2789	1.6594	3.2286	0.0503	3.03%
2026-07-13	960012	中银收益混合H	1.6594	3.2286	1.7500	3.3192	-0.0906	-5.46%
2026-07-10	960012	中银收益混合H	1.7500	3.3192	1.8047	3.3739	-0.0547	-3.03%
2026-07-09	960012	中银收益混合H	1.8047	3.3739	1.7526	3.3218	0.0521	2.97%
2026-07-08	960012	中银收益混合H	1.7526	3.3218	1.7867	3.3559	-0.0341	-1.91%
2026-07-07	960012	中银收益混合H	1.7867	3.3559	1.8345	3.4037	-0.0478	-2.68%
2026-07-06	960012	中银收益混合H	1.8345	3.4037	1.8780	3.4472	-0.0435	-2.37%
2026-07-03	960012	中银收益混合H	1.8780	3.4472	1.9103	3.4795	-0.0323	-1.72%
2026-07-02	960012	中银收益混合H	1.9103	3.4795	2.0121	3.5813	-0.1018	-5.06%
2026-07-01	960012	中银收益混合H	2.0121	3.5813	2.0128	3.5820	-0.0007	-0.03%
2026-06-30	960012	中银收益混合H	2.0128	3.5820	1.9648	3.5340	0.0480	2.44%
2026-06-29	960012	中银收益混合H	1.9648	3.5340	1.9918	3.5610	-0.0270	-1.37%
2026-06-26	960012	中银收益混合H	1.9918	3.5610	2.0260	3.5952	-0.0342	-1.69%
2026-06-25	960012	中银收益混合H	2.0260	3.5952	1.9596	3.5288	0.0664	3.39%
2026-06-24	960012	中银收益混合H	1.9596	3.5288	1.9148	3.4840	0.0448	2.34%
2026-06-23	960012	中银收益混合H	1.9148	3.4840	1.9855	3.5547	-0.0707	-3.56%
2026-06-22	960012	中银收益混合H	1.9855	3.5547	1.9761	3.5453	0.0094	0.48%
2026-06-18	960012	中银收益混合H	1.9761	3.5453	1.9409	3.5101	0.0352	1.81%
2026-06-17	960012	中银收益混合H	1.9409	3.5101	1.8856	3.4548	0.0553	2.93%
2026-06-16	960012	中银收益混合H	1.8856	3.4548	1.8186	3.3878	0.0670	3.68%
2026-06-15	960012	中银收益混合H	1.8186	3.3878	1.7209	3.2901	0.0977	5.68%
2026-06-12	960012	中银收益混合H	1.7209	3.2901	1.7567	3.3259	-0.0358	-2.08%
2026-06-11	960012	中银收益混合H	1.7567	3.3259	1.7573	3.3265	-0.0006	-0.03%
2026-06-10	960012	中银收益混合H	1.7573	3.3265	1.7806	3.3498	-0.0233	-1.31%
2026-06-09	960012	中银收益混合H	1.7806	3.3498	1.7019	3.2711	0.0787	4.62%
2026-06-08	960012	中银收益混合H	1.7019	3.2711	1.7707	3.3399	-0.0688	-4.04%
2026-06-05	960012	中银收益混合H	1.7707	3.3399	1.8024	3.3716	-0.0317	-1.76%
2026-06-04	960012	中银收益混合H	1.8024	3.3716	1.7674	3.3366	0.0350	1.98%
2026-06-03	960012	中银收益混合H	1.7674	3.3366	1.7444	3.3136	0.0230	1.32%
2026-06-02	960012	中银收益混合H	1.7444	3.3136	1.7015	3.2707	0.0429	2.52%
2026-06-01	960012	中银收益混合H	1.7015	3.2707	1.7510	3.3202	-0.0495	-2.83%
2026-05-29	960012	中银收益混合H	1.7510	3.3202	1.8015	3.3707	-0.0505	-2.80%
2026-05-28	960012	中银收益混合H	1.8015	3.3707	1.7563	3.3255	0.0452	2.57%
2026-05-27	960012	中银收益混合H	1.7563	3.3255	1.7576	3.3268	-0.0013	-0.07%
2026-05-26	960012	中银收益混合H	1.7576	3.3268	1.7885	3.3577	-0.0309	-1.76%
2026-05-25	960012	中银收益混合H	1.7885	3.3577	1.7394	3.3086	0.0491	2.82%
2026-05-22	960012	中银收益混合H	1.7394	3.3086	1.6583	3.2275	0.0811	4.89%
2026-05-21	960012	中银收益混合H	1.6583	3.2275	1.7078	3.2770	-0.0495	-2.90%
2026-05-20	960012	中银收益混合H	1.7078	3.2770	1.6890	3.2582	0.0188	1.11%
2026-05-19	960012	中银收益混合H	1.6890	3.2582	1.6647	3.2339	0.0243	1.46%
2026-05-18	960012	中银收益混合H	1.6647	3.2339	1.6509	3.2201	0.0138	0.84%
2026-05-15	960012	中银收益混合H	1.6509	3.2201	1.6663	3.2355	-0.0154	-0.92%
2026-05-14	960012	中银收益混合H	1.6663	3.2355	1.6836	3.2528	-0.0173	-1.03%
2026-05-13	960012	中银收益混合H	1.6836	3.2528	1.6598	3.2290	0.0238	1.43%
2026-05-12	960012	中银收益混合H	1.6598	3.2290	1.6634	3.2326	-0.0036	-0.22%
2026-05-11	960012	中银收益混合H	1.6634	3.2326	1.6427	3.2119	0.0207	1.26%
2026-05-08	960012	中银收益混合H	1.6427	3.2119	1.6414	3.2106	0.0013	0.08%
2026-04-30	960012	中银收益混合H	1.5651	3.1343	1.5726	3.1418	-0.0075	-0.48%
2026-04-29	960012	中银收益混合H	1.5726	3.1418	1.5587	3.1279	0.0139	0.89%
2026-04-28	960012	中银收益混合H	1.5587	3.1279	1.5665	3.1357	-0.0078	-0.50%
2026-04-27	960012	中银收益混合H	1.5665	3.1357	1.5619	3.1311	0.0046	0.29%
2026-04-24	960012	中银收益混合H	1.5619	3.1311	1.5684	3.1376	-0.0065	-0.41%
2026-04-23	960012	中银收益混合H	1.5684	3.1376	1.5792	3.1484	-0.0108	-0.68%
2026-04-22	960012	中银收益混合H	1.5792	3.1484	1.5579	3.1271	0.0213	1.37%
2026-04-21	960012	中银收益混合H	1.5579	3.1271	1.5474	3.1166	0.0105	0.68%
2026-04-20	960012	中银收益混合H	1.5474	3.1166	1.5460	3.1152	0.0014	0.09%
2026-04-17	960012	中银收益混合H	1.5460	3.1152	1.5356	3.1048	0.0104	0.68%
2026-04-16	960012	中银收益混合H	1.5356	3.1048	1.5157	3.0849	0.0199	1.31%
2026-04-15	960012	中银收益混合H	1.5157	3.0849	1.5032	3.0724	0.0125	0.83%
2026-04-14	960012	中银收益混合H	1.5032	3.0724	1.4902	3.0594	0.0130	0.87%
2026-04-13	960012	中银收益混合H	1.4902	3.0594	1.4712	3.0404	0.0190	1.29%
2026-04-10	960012	中银收益混合H	1.4712	3.0404	1.4643	3.0335	0.0069	0.47%
2026-04-09	960012	中银收益混合H	1.4643	3.0335	1.4673	3.0365	-0.0030	-0.20%
2026-04-08	960012	中银收益混合H	1.4673	3.0365	1.4237	2.9929	0.0436	3.06%
2026-04-07	960012	中银收益混合H	1.4237	2.9929	1.4195	2.9887	0.0042	0.30%
2026-04-03	960012	中银收益混合H	1.4195	2.9887	1.4185	2.9877	0.0010	0.07%
2026-04-02	960012	中银收益混合H	1.4185	2.9877	1.4372	3.0064	-0.0187	-1.30%
2026-04-01	960012	中银收益混合H	1.4372	3.0064	1.4024	2.9716	0.0348	2.48%
2026-03-31	960012	中银收益混合H	1.4024	2.9716	1.4180	2.9872	-0.0156	-1.10%
2026-03-30	960012	中银收益混合H	1.4180	2.9872	1.4123	2.9815	0.0057	0.40%
2026-03-27	960012	中银收益混合H	1.4123	2.9815	1.4035	2.9727	0.0088	0.63%
2026-03-26	960012	中银收益混合H	1.4035	2.9727	1.4196	2.9888	-0.0161	-1.13%
2026-03-25	960012	中银收益混合H	1.4196	2.9888	1.3901	2.9593	0.0295	2.12%
2026-03-24	960012	中银收益混合H	1.3901	2.9593	1.3586	2.9278	0.0315	2.32%
2026-03-23	960012	中银收益混合H	1.3586	2.9278	1.4139	2.9831	-0.0553	-3.91%
2026-03-20	960012	中银收益混合H	1.4139	2.9831	1.4290	2.9982	-0.0151	-1.06%
2026-03-19	960012	中银收益混合H	1.4290	2.9982	1.4658	3.0350	-0.0368	-2.51%
2026-03-18	960012	中银收益混合H	1.4658	3.0350	1.4576	3.0268	0.0082	0.56%
2026-03-17	960012	中银收益混合H	1.4576	3.0268	1.4872	3.0564	-0.0296	-1.99%
2026-03-16	960012	中银收益混合H	1.4872	3.0564	1.4964	3.0656	-0.0092	-0.61%
2026-03-13	960012	中银收益混合H	1.4964	3.0656	1.5064	3.0756	-0.0100	-0.66%
2026-03-12	960012	中银收益混合H	1.5064	3.0756	1.5268	3.0960	-0.0204	-1.34%
2026-03-11	960012	中银收益混合H	1.5268	3.0960	1.5309	3.1001	-0.0041	-0.27%
2026-03-10	960012	中银收益混合H	1.5309	3.1001	1.4949	3.0641	0.0360	2.41%
2026-03-09	960012	中银收益混合H	1.4949	3.0641	1.5230	3.0922	-0.0281	-1.85%
2026-03-06	960012	中银收益混合H	1.5230	3.0922	1.5211	3.0903	0.0019	0.12%
2026-03-05	960012	中银收益混合H	1.5211	3.0903	1.5103	3.0795	0.0108	0.72%
2026-03-04	960012	中银收益混合H	1.5103	3.0795	1.5278	3.0970	-0.0175	-1.15%
2026-03-03	960012	中银收益混合H	1.5278	3.0970	1.5839	3.1531	-0.0561	-3.54%
2026-03-02	960012	中银收益混合H	1.5839	3.1531	1.5846	3.1538	-0.0007	-0.04%
2026-02-27	960012	中银收益混合H	1.5846	3.1538	1.5741	3.1433	0.0105	0.67%
2026-02-26	960012	中银收益混合H	1.5741	3.1433	1.5696	3.1388	0.0045	0.29%
2026-02-25	960012	中银收益混合H	1.5696	3.1388	1.5436	3.1128	0.0260	1.68%
2026-02-24	960012	中银收益混合H	1.5436	3.1128	1.5230	3.0922	0.0206	1.35%
2026-02-13	960012	中银收益混合H	1.5230	3.0922	1.5548	3.1240	-0.0318	-2.05%
2026-02-12	960012	中银收益混合H	1.5548	3.1240	1.5374	3.1066	0.0174	1.13%
2026-02-11	960012	中银收益混合H	1.5374	3.1066	1.5232	3.0924	0.0142	0.93%
2026-02-10	960012	中银收益混合H	1.5232	3.0924	1.7090	3.0932	-0.0008	-0.05%
2026-02-09	960012	中银收益混合H	1.7090	3.0932	1.6772	3.0614	0.0318	1.90%
2026-02-06	960012	中银收益混合H	1.6772	3.0614	1.6743	3.0585	0.0029	0.17%
2026-02-05	960012	中银收益混合H	1.6743	3.0585	1.6980	3.0822	-0.0237	-1.40%
2026-02-04	960012	中银收益混合H	1.6980	3.0822	1.6954	3.0796	0.0026	0.15%
2026-02-03	960012	中银收益混合H	1.6954	3.0796	1.6445	3.0287	0.0509	3.10%
2026-02-02	960012	中银收益混合H	1.6445	3.0287	1.7010	3.0852	-0.0565	-3.32%
2026-01-30	960012	中银收益混合H	1.7010	3.0852	1.7105	3.0947	-0.0095	-0.56%
2026-01-29	960012	中银收益混合H	1.7105	3.0947	1.7325	3.1167	-0.0220	-1.27%
2026-01-28	960012	中银收益混合H	1.7325	3.1167	1.7261	3.1103	0.0064	0.37%
2026-01-27	960012	中银收益混合H	1.7261	3.1103	1.7190	3.1032	0.0071	0.41%
2026-01-26	960012	中银收益混合H	1.7190	3.1032	1.7348	3.1190	-0.0158	-0.91%
2026-01-23	960012	中银收益混合H	1.7348	3.1190	1.7229	3.1071	0.0119	0.69%
2026-01-22	960012	中银收益混合H	1.7229	3.1071	1.7088	3.0930	0.0141	0.83%
2026-01-21	960012	中银收益混合H	1.7088	3.0930	1.6919	3.0761	0.0169	1.00%
2026-01-20	960012	中银收益混合H	1.6919	3.0761	1.7046	3.0888	-0.0127	-0.75%
2026-01-19	960012	中银收益混合H	1.7046	3.0888	1.6881	3.0723	0.0165	0.98%
2026-01-16	960012	中银收益混合H	1.6881	3.0723	1.6807	3.0649	0.0074	0.44%
2026-01-15	960012	中银收益混合H	1.6807	3.0649	1.6641	3.0483	0.0166	1.00%
2026-01-14	960012	中银收益混合H	1.6641	3.0483	1.6649	3.0491	-0.0008	-0.05%
2026-01-13	960012	中银收益混合H	1.6649	3.0491	1.6868	3.0710	-0.0219	-1.30%
2026-01-12	960012	中银收益混合H	1.6868	3.0710	1.6770	3.0612	0.0098	0.58%
2026-01-09	960012	中银收益混合H	1.6770	3.0612	1.6519	3.0361	0.0251	1.52%
2026-01-08	960012	中银收益混合H	1.6519	3.0361	1.6568	3.0410	-0.0049	-0.30%
2026-01-07	960012	中银收益混合H	1.6568	3.0410	1.6494	3.0336	0.0074	0.45%
2026-01-06	960012	中银收益混合H	1.6494	3.0336	1.6321	3.0163	0.0173	1.06%
2026-01-05	960012	中银收益混合H	1.6321	3.0163	1.6011	2.9853	0.0310	1.94%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%