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中银收益混合H(中银收益H)基金净值查询(960012)

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今天最新净值 1.5008 0.0035 0.23% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.4671 0.0095 0.6537% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：3.0700
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：17.7970亿
  • 最近资产：20.60亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：黄珺
近一年中银收益混合H|中银收益H基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中银收益混合H(960012)基金累计收益率9.70%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 960012 中银收益混合H 1.5194 3.0886 1.5008 3.0700 0.0186 1.24%
2026-09-15 960012 中银收益混合H 1.5008 3.0700 1.4973 3.0665 0.0035 0.23%
2026-09-14 960012 中银收益混合H 1.4973 3.0665 1.4919 3.0611 0.0054 0.36%
2026-09-11 960012 中银收益混合H 1.4919 3.0611 1.5115 3.0807 -0.0196 -1.30%
2026-09-10 960012 中银收益混合H 1.5115 3.0807 1.5215 3.0907 -0.0100 -0.66%
2026-09-09 960012 中银收益混合H 1.5215 3.0907 1.5205 3.0897 0.0010 0.07%
2026-09-08 960012 中银收益混合H 1.5205 3.0897 1.5128 3.0820 0.0077 0.51%
2026-09-07 960012 中银收益混合H 1.5128 3.0820 1.4700 3.0392 0.0428 2.91%
2026-09-04 960012 中银收益混合H 1.4700 3.0392 1.4941 3.0633 -0.0241 -1.61%
2026-09-03 960012 中银收益混合H 1.4941 3.0633 1.4831 3.0523 0.0110 0.74%
2026-09-02 960012 中银收益混合H 1.4831 3.0523 1.4992 3.0684 -0.0161 -1.07%
2026-09-01 960012 中银收益混合H 1.4992 3.0684 1.5326 3.1018 -0.0334 -2.18%
2026-08-31 960012 中银收益混合H 1.5326 3.1018 1.5189 3.0881 0.0137 0.90%
2026-08-28 960012 中银收益混合H 1.5189 3.0881 1.5356 3.1048 -0.0167 -1.09%
2026-08-27 960012 中银收益混合H 1.5356 3.1048 1.4961 3.0653 0.0395 2.64%
2026-08-26 960012 中银收益混合H 1.4961 3.0653 1.4985 3.0677 -0.0024 -0.16%
2026-08-25 960012 中银收益混合H 1.4985 3.0677 1.4952 3.0644 0.0033 0.22%
2026-08-24 960012 中银收益混合H 1.4952 3.0644 1.5313 3.1005 -0.0361 -2.36%
2026-08-21 960012 中银收益混合H 1.5313 3.1005 1.5257 3.0949 0.0056 0.37%
2026-08-20 960012 中银收益混合H 1.5257 3.0949 1.5102 3.0794 0.0155 1.03%
2026-08-19 960012 中银收益混合H 1.5102 3.0794 1.5970 3.1662 -0.0868 -5.44%
2026-08-18 960012 中银收益混合H 1.5970 3.1662 1.6031 3.1723 -0.0061 -0.38%
2026-08-17 960012 中银收益混合H 1.6031 3.1723 1.5579 3.1271 0.0452 2.90%
2026-08-14 960012 中银收益混合H 1.5579 3.1271 1.5456 3.1148 0.0123 0.80%
2026-08-13 960012 中银收益混合H 1.5456 3.1148 1.5585 3.1277 -0.0129 -0.83%
2026-08-12 960012 中银收益混合H 1.5585 3.1277 1.5447 3.1139 0.0138 0.89%
2026-08-11 960012 中银收益混合H 1.5447 3.1139 1.5600 3.1292 -0.0153 -0.98%
2026-08-10 960012 中银收益混合H 1.5600 3.1292 1.5557 3.1249 0.0043 0.28%
2026-08-07 960012 中银收益混合H 1.5557 3.1249 1.5145 3.0837 0.0412 2.72%
2026-08-06 960012 中银收益混合H 1.5145 3.0837 1.5034 3.0726 0.0111 0.74%
2026-08-05 960012 中银收益混合H 1.5034 3.0726 1.4694 3.0386 0.0340 2.31%
2026-08-04 960012 中银收益混合H 1.4694 3.0386 1.4402 3.0094 0.0292 2.03%
2026-08-03 960012 中银收益混合H 1.4402 3.0094 1.4622 3.0314 -0.0220 -1.50%
2026-07-31 960012 中银收益混合H 1.4622 3.0314 1.4425 3.0117 0.0197 1.37%
2026-07-30 960012 中银收益混合H 1.4425 3.0117 1.4923 3.0615 -0.0498 -3.34%
2026-07-29 960012 中银收益混合H 1.4923 3.0615 1.4936 3.0628 -0.0013 -0.09%
2026-07-28 960012 中银收益混合H 1.4936 3.0628 1.5533 3.1225 -0.0597 -3.84%
2026-07-27 960012 中银收益混合H 1.5533 3.1225 1.5066 3.0758 0.0467 3.10%
2026-07-24 960012 中银收益混合H 1.5066 3.0758 1.5273 3.0965 -0.0207 -1.36%
2026-07-23 960012 中银收益混合H 1.5273 3.0965 1.5376 3.1068 -0.0103 -0.67%
2026-07-22 960012 中银收益混合H 1.5376 3.1068 1.5552 3.1244 -0.0176 -1.13%
2026-07-21 960012 中银收益混合H 1.5552 3.1244 1.4939 3.0631 0.0613 4.10%
2026-07-20 960012 中银收益混合H 1.4939 3.0631 1.5384 3.1076 -0.0445 -2.89%
2026-07-17 960012 中银收益混合H 1.5384 3.1076 1.6317 3.2009 -0.0933 -5.72%
2026-07-16 960012 中银收益混合H 1.6317 3.2009 1.6670 3.2362 -0.0353 -2.12%
2026-07-15 960012 中银收益混合H 1.6670 3.2362 1.7097 3.2789 -0.0427 -2.50%
2026-07-14 960012 中银收益混合H 1.7097 3.2789 1.6594 3.2286 0.0503 3.03%
2026-07-13 960012 中银收益混合H 1.6594 3.2286 1.7500 3.3192 -0.0906 -5.46%
2026-07-10 960012 中银收益混合H 1.7500 3.3192 1.8047 3.3739 -0.0547 -3.03%
2026-07-09 960012 中银收益混合H 1.8047 3.3739 1.7526 3.3218 0.0521 2.97%
2026-07-08 960012 中银收益混合H 1.7526 3.3218 1.7867 3.3559 -0.0341 -1.91%
2026-07-07 960012 中银收益混合H 1.7867 3.3559 1.8345 3.4037 -0.0478 -2.68%
2026-07-06 960012 中银收益混合H 1.8345 3.4037 1.8780 3.4472 -0.0435 -2.37%
2026-07-03 960012 中银收益混合H 1.8780 3.4472 1.9103 3.4795 -0.0323 -1.72%
2026-07-02 960012 中银收益混合H 1.9103 3.4795 2.0121 3.5813 -0.1018 -5.06%
2026-07-01 960012 中银收益混合H 2.0121 3.5813 2.0128 3.5820 -0.0007 -0.03%
2026-06-30 960012 中银收益混合H 2.0128 3.5820 1.9648 3.5340 0.0480 2.44%
2026-06-29 960012 中银收益混合H 1.9648 3.5340 1.9918 3.5610 -0.0270 -1.37%
2026-06-26 960012 中银收益混合H 1.9918 3.5610 2.0260 3.5952 -0.0342 -1.69%
2026-06-25 960012 中银收益混合H 2.0260 3.5952 1.9596 3.5288 0.0664 3.39%
2026-06-24 960012 中银收益混合H 1.9596 3.5288 1.9148 3.4840 0.0448 2.34%
2026-06-23 960012 中银收益混合H 1.9148 3.4840 1.9855 3.5547 -0.0707 -3.56%
2026-06-22 960012 中银收益混合H 1.9855 3.5547 1.9761 3.5453 0.0094 0.48%
2026-06-18 960012 中银收益混合H 1.9761 3.5453 1.9409 3.5101 0.0352 1.81%
2026-06-17 960012 中银收益混合H 1.9409 3.5101 1.8856 3.4548 0.0553 2.93%
2026-06-16 960012 中银收益混合H 1.8856 3.4548 1.8186 3.3878 0.0670 3.68%
2026-06-15 960012 中银收益混合H 1.8186 3.3878 1.7209 3.2901 0.0977 5.68%
2026-06-12 960012 中银收益混合H 1.7209 3.2901 1.7567 3.3259 -0.0358 -2.08%
2026-06-11 960012 中银收益混合H 1.7567 3.3259 1.7573 3.3265 -0.0006 -0.03%
2026-06-10 960012 中银收益混合H 1.7573 3.3265 1.7806 3.3498 -0.0233 -1.31%
2026-06-09 960012 中银收益混合H 1.7806 3.3498 1.7019 3.2711 0.0787 4.62%
2026-06-08 960012 中银收益混合H 1.7019 3.2711 1.7707 3.3399 -0.0688 -4.04%
2026-06-05 960012 中银收益混合H 1.7707 3.3399 1.8024 3.3716 -0.0317 -1.76%
2026-06-04 960012 中银收益混合H 1.8024 3.3716 1.7674 3.3366 0.0350 1.98%
2026-06-03 960012 中银收益混合H 1.7674 3.3366 1.7444 3.3136 0.0230 1.32%
2026-06-02 960012 中银收益混合H 1.7444 3.3136 1.7015 3.2707 0.0429 2.52%
2026-06-01 960012 中银收益混合H 1.7015 3.2707 1.7510 3.3202 -0.0495 -2.83%
2026-05-29 960012 中银收益混合H 1.7510 3.3202 1.8015 3.3707 -0.0505 -2.80%
2026-05-28 960012 中银收益混合H 1.8015 3.3707 1.7563 3.3255 0.0452 2.57%
2026-05-27 960012 中银收益混合H 1.7563 3.3255 1.7576 3.3268 -0.0013 -0.07%
2026-05-26 960012 中银收益混合H 1.7576 3.3268 1.7885 3.3577 -0.0309 -1.76%
2026-05-25 960012 中银收益混合H 1.7885 3.3577 1.7394 3.3086 0.0491 2.82%
2026-05-22 960012 中银收益混合H 1.7394 3.3086 1.6583 3.2275 0.0811 4.89%
2026-05-21 960012 中银收益混合H 1.6583 3.2275 1.7078 3.2770 -0.0495 -2.90%
2026-05-20 960012 中银收益混合H 1.7078 3.2770 1.6890 3.2582 0.0188 1.11%
2026-05-19 960012 中银收益混合H 1.6890 3.2582 1.6647 3.2339 0.0243 1.46%
2026-05-18 960012 中银收益混合H 1.6647 3.2339 1.6509 3.2201 0.0138 0.84%
2026-05-15 960012 中银收益混合H 1.6509 3.2201 1.6663 3.2355 -0.0154 -0.92%
2026-05-14 960012 中银收益混合H 1.6663 3.2355 1.6836 3.2528 -0.0173 -1.03%
2026-05-13 960012 中银收益混合H 1.6836 3.2528 1.6598 3.2290 0.0238 1.43%
2026-05-12 960012 中银收益混合H 1.6598 3.2290 1.6634 3.2326 -0.0036 -0.22%
2026-05-11 960012 中银收益混合H 1.6634 3.2326 1.6427 3.2119 0.0207 1.26%
2026-05-08 960012 中银收益混合H 1.6427 3.2119 1.6414 3.2106 0.0013 0.08%
2026-04-30 960012 中银收益混合H 1.5651 3.1343 1.5726 3.1418 -0.0075 -0.48%
2026-04-29 960012 中银收益混合H 1.5726 3.1418 1.5587 3.1279 0.0139 0.89%
2026-04-28 960012 中银收益混合H 1.5587 3.1279 1.5665 3.1357 -0.0078 -0.50%
2026-04-27 960012 中银收益混合H 1.5665 3.1357 1.5619 3.1311 0.0046 0.29%
2026-04-24 960012 中银收益混合H 1.5619 3.1311 1.5684 3.1376 -0.0065 -0.41%
2026-04-23 960012 中银收益混合H 1.5684 3.1376 1.5792 3.1484 -0.0108 -0.68%
2026-04-22 960012 中银收益混合H 1.5792 3.1484 1.5579 3.1271 0.0213 1.37%
2026-04-21 960012 中银收益混合H 1.5579 3.1271 1.5474 3.1166 0.0105 0.68%
2026-04-20 960012 中银收益混合H 1.5474 3.1166 1.5460 3.1152 0.0014 0.09%
2026-04-17 960012 中银收益混合H 1.5460 3.1152 1.5356 3.1048 0.0104 0.68%
2026-04-16 960012 中银收益混合H 1.5356 3.1048 1.5157 3.0849 0.0199 1.31%
2026-04-15 960012 中银收益混合H 1.5157 3.0849 1.5032 3.0724 0.0125 0.83%
2026-04-14 960012 中银收益混合H 1.5032 3.0724 1.4902 3.0594 0.0130 0.87%
2026-04-13 960012 中银收益混合H 1.4902 3.0594 1.4712 3.0404 0.0190 1.29%
2026-04-10 960012 中银收益混合H 1.4712 3.0404 1.4643 3.0335 0.0069 0.47%
2026-04-09 960012 中银收益混合H 1.4643 3.0335 1.4673 3.0365 -0.0030 -0.20%
2026-04-08 960012 中银收益混合H 1.4673 3.0365 1.4237 2.9929 0.0436 3.06%
2026-04-07 960012 中银收益混合H 1.4237 2.9929 1.4195 2.9887 0.0042 0.30%
2026-04-03 960012 中银收益混合H 1.4195 2.9887 1.4185 2.9877 0.0010 0.07%
2026-04-02 960012 中银收益混合H 1.4185 2.9877 1.4372 3.0064 -0.0187 -1.30%
2026-04-01 960012 中银收益混合H 1.4372 3.0064 1.4024 2.9716 0.0348 2.48%
2026-03-31 960012 中银收益混合H 1.4024 2.9716 1.4180 2.9872 -0.0156 -1.10%
2026-03-30 960012 中银收益混合H 1.4180 2.9872 1.4123 2.9815 0.0057 0.40%
2026-03-27 960012 中银收益混合H 1.4123 2.9815 1.4035 2.9727 0.0088 0.63%
2026-03-26 960012 中银收益混合H 1.4035 2.9727 1.4196 2.9888 -0.0161 -1.13%
2026-03-25 960012 中银收益混合H 1.4196 2.9888 1.3901 2.9593 0.0295 2.12%
2026-03-24 960012 中银收益混合H 1.3901 2.9593 1.3586 2.9278 0.0315 2.32%
2026-03-23 960012 中银收益混合H 1.3586 2.9278 1.4139 2.9831 -0.0553 -3.91%
2026-03-20 960012 中银收益混合H 1.4139 2.9831 1.4290 2.9982 -0.0151 -1.06%
2026-03-19 960012 中银收益混合H 1.4290 2.9982 1.4658 3.0350 -0.0368 -2.51%
2026-03-18 960012 中银收益混合H 1.4658 3.0350 1.4576 3.0268 0.0082 0.56%
2026-03-17 960012 中银收益混合H 1.4576 3.0268 1.4872 3.0564 -0.0296 -1.99%
2026-03-16 960012 中银收益混合H 1.4872 3.0564 1.4964 3.0656 -0.0092 -0.61%
2026-03-13 960012 中银收益混合H 1.4964 3.0656 1.5064 3.0756 -0.0100 -0.66%
2026-03-12 960012 中银收益混合H 1.5064 3.0756 1.5268 3.0960 -0.0204 -1.34%
2026-03-11 960012 中银收益混合H 1.5268 3.0960 1.5309 3.1001 -0.0041 -0.27%
2026-03-10 960012 中银收益混合H 1.5309 3.1001 1.4949 3.0641 0.0360 2.41%
2026-03-09 960012 中银收益混合H 1.4949 3.0641 1.5230 3.0922 -0.0281 -1.85%
2026-03-06 960012 中银收益混合H 1.5230 3.0922 1.5211 3.0903 0.0019 0.12%
2026-03-05 960012 中银收益混合H 1.5211 3.0903 1.5103 3.0795 0.0108 0.72%
2026-03-04 960012 中银收益混合H 1.5103 3.0795 1.5278 3.0970 -0.0175 -1.15%
2026-03-03 960012 中银收益混合H 1.5278 3.0970 1.5839 3.1531 -0.0561 -3.54%
2026-03-02 960012 中银收益混合H 1.5839 3.1531 1.5846 3.1538 -0.0007 -0.04%
2026-02-27 960012 中银收益混合H 1.5846 3.1538 1.5741 3.1433 0.0105 0.67%
2026-02-26 960012 中银收益混合H 1.5741 3.1433 1.5696 3.1388 0.0045 0.29%
2026-02-25 960012 中银收益混合H 1.5696 3.1388 1.5436 3.1128 0.0260 1.68%
2026-02-24 960012 中银收益混合H 1.5436 3.1128 1.5230 3.0922 0.0206 1.35%
2026-02-13 960012 中银收益混合H 1.5230 3.0922 1.5548 3.1240 -0.0318 -2.05%
2026-02-12 960012 中银收益混合H 1.5548 3.1240 1.5374 3.1066 0.0174 1.13%
2026-02-11 960012 中银收益混合H 1.5374 3.1066 1.5232 3.0924 0.0142 0.93%
2026-02-10 960012 中银收益混合H 1.5232 3.0924 1.7090 3.0932 -0.0008 -0.05%
2026-02-09 960012 中银收益混合H 1.7090 3.0932 1.6772 3.0614 0.0318 1.90%
2026-02-06 960012 中银收益混合H 1.6772 3.0614 1.6743 3.0585 0.0029 0.17%
2026-02-05 960012 中银收益混合H 1.6743 3.0585 1.6980 3.0822 -0.0237 -1.40%
2026-02-04 960012 中银收益混合H 1.6980 3.0822 1.6954 3.0796 0.0026 0.15%
2026-02-03 960012 中银收益混合H 1.6954 3.0796 1.6445 3.0287 0.0509 3.10%
2026-02-02 960012 中银收益混合H 1.6445 3.0287 1.7010 3.0852 -0.0565 -3.32%
2026-01-30 960012 中银收益混合H 1.7010 3.0852 1.7105 3.0947 -0.0095 -0.56%
2026-01-29 960012 中银收益混合H 1.7105 3.0947 1.7325 3.1167 -0.0220 -1.27%
2026-01-28 960012 中银收益混合H 1.7325 3.1167 1.7261 3.1103 0.0064 0.37%
2026-01-27 960012 中银收益混合H 1.7261 3.1103 1.7190 3.1032 0.0071 0.41%
2026-01-26 960012 中银收益混合H 1.7190 3.1032 1.7348 3.1190 -0.0158 -0.91%
2026-01-23 960012 中银收益混合H 1.7348 3.1190 1.7229 3.1071 0.0119 0.69%
2026-01-22 960012 中银收益混合H 1.7229 3.1071 1.7088 3.0930 0.0141 0.83%
2026-01-21 960012 中银收益混合H 1.7088 3.0930 1.6919 3.0761 0.0169 1.00%
2026-01-20 960012 中银收益混合H 1.6919 3.0761 1.7046 3.0888 -0.0127 -0.75%
2026-01-19 960012 中银收益混合H 1.7046 3.0888 1.6881 3.0723 0.0165 0.98%
2026-01-16 960012 中银收益混合H 1.6881 3.0723 1.6807 3.0649 0.0074 0.44%
2026-01-15 960012 中银收益混合H 1.6807 3.0649 1.6641 3.0483 0.0166 1.00%
2026-01-14 960012 中银收益混合H 1.6641 3.0483 1.6649 3.0491 -0.0008 -0.05%
2026-01-13 960012 中银收益混合H 1.6649 3.0491 1.6868 3.0710 -0.0219 -1.30%
2026-01-12 960012 中银收益混合H 1.6868 3.0710 1.6770 3.0612 0.0098 0.58%
2026-01-09 960012 中银收益混合H 1.6770 3.0612 1.6519 3.0361 0.0251 1.52%
2026-01-08 960012 中银收益混合H 1.6519 3.0361 1.6568 3.0410 -0.0049 -0.30%
2026-01-07 960012 中银收益混合H 1.6568 3.0410 1.6494 3.0336 0.0074 0.45%
2026-01-06 960012 中银收益混合H 1.6494 3.0336 1.6321 3.0163 0.0173 1.06%
2026-01-05 960012 中银收益混合H 1.6321 3.0163 1.6011 2.9853 0.0310 1.94%
2025-12-31 960012 中银收益混合H 1.6011 2.9853 1.6071 2.9913 -0.0060 -0.37%
2025-12-30 960012 中银收益混合H 1.6071 2.9913 1.6056 2.9898 0.0015 0.09%
2025-12-29 960012 中银收益混合H 1.6056 2.9898 1.6122 2.9964 -0.0066 -0.41%
2025-12-26 960012 中银收益混合H 1.6122 2.9964 1.6105 2.9947 0.0017 0.11%
2025-12-25 960012 中银收益混合H 1.6105 2.9947 1.6113 2.9955 -0.0008 -0.05%
2025-12-24 960012 中银收益混合H 1.6113 2.9955 1.5901 2.9743 0.0212 1.33%
2025-12-23 960012 中银收益混合H 1.5901 2.9743 1.5852 2.9694 0.0049 0.31%
2025-12-22 960012 中银收益混合H 1.5852 2.9694 1.5578 2.9420 0.0274 1.76%
2025-12-19 960012 中银收益混合H 1.5578 2.9420 1.5520 2.9362 0.0058 0.37%
2025-12-18 960012 中银收益混合H 1.5520 2.9362 1.5644 2.9486 -0.0124 -0.79%
2025-12-17 960012 中银收益混合H 1.5644 2.9486 1.5195 2.9037 0.0449 2.95%
2025-12-16 960012 中银收益混合H 1.5195 2.9037 1.5385 2.9227 -0.0190 -1.23%
2025-12-15 960012 中银收益混合H 1.5385 2.9227 1.5349 2.9191 0.0036 0.23%
2025-12-12 960012 中银收益混合H 1.5349 2.9191 1.5195 2.9037 0.0154 1.01%
2025-12-11 960012 中银收益混合H 1.5195 2.9037 1.5397 2.9239 -0.0202 -1.31%
2025-12-10 960012 中银收益混合H 1.5397 2.9239 1.5269 2.9111 0.0128 0.84%
2025-12-09 960012 中银收益混合H 1.5269 2.9111 1.5348 2.9190 -0.0079 -0.51%
2025-12-08 960012 中银收益混合H 1.5348 2.9190 1.5165 2.9007 0.0183 1.21%
2025-12-05 960012 中银收益混合H 1.5165 2.9007 1.4939 2.8781 0.0226 1.51%
2025-12-04 960012 中银收益混合H 1.4939 2.8781 1.4886 2.8728 0.0053 0.36%
2025-12-03 960012 中银收益混合H 1.4886 2.8728 1.4954 2.8796 -0.0068 -0.45%
2025-12-02 960012 中银收益混合H 1.4954 2.8796 1.5032 2.8874 -0.0078 -0.52%
2025-12-01 960012 中银收益混合H 1.5032 2.8874 1.4945 2.8787 0.0087 0.58%
2025-11-28 960012 中银收益混合H 1.4945 2.8787 1.4761 2.8603 0.0184 1.25%
2025-11-27 960012 中银收益混合H 1.4761 2.8603 1.4786 2.8628 -0.0025 -0.17%
2025-11-26 960012 中银收益混合H 1.4786 2.8628 1.4744 2.8586 0.0042 0.28%
2025-11-25 960012 中银收益混合H 1.4744 2.8586 1.4570 2.8412 0.0174 1.19%
2025-11-24 960012 中银收益混合H 1.4570 2.8412 1.4440 2.8282 0.0130 0.90%
2025-11-21 960012 中银收益混合H 1.4440 2.8282 1.4853 2.8695 -0.0413 -2.78%
2025-11-20 960012 中银收益混合H 1.4853 2.8695 1.4945 2.8787 -0.0092 -0.62%
2025-11-19 960012 中银收益混合H 1.4945 2.8787 1.5009 2.8851 -0.0064 -0.43%
2025-11-18 960012 中银收益混合H 1.5009 2.8851 1.5178 2.9020 -0.0169 -1.11%
2025-11-17 960012 中银收益混合H 1.5178 2.9020 1.5253 2.9095 -0.0075 -0.49%
2025-11-14 960012 中银收益混合H 1.5253 2.9095 1.5533 2.9375 -0.0280 -1.80%
2025-11-13 960012 中银收益混合H 1.5533 2.9375 1.5282 2.9124 0.0251 1.64%
2025-11-12 960012 中银收益混合H 1.5282 2.9124 1.5384 2.9226 -0.0102 -0.66%
2025-11-11 960012 中银收益混合H 1.5384 2.9226 1.5475 2.9317 -0.0091 -0.59%
2025-11-10 960012 中银收益混合H 1.5475 2.9317 1.5428 2.9270 0.0047 0.30%
2025-11-07 960012 中银收益混合H 1.5428 2.9270 1.5393 2.9235 0.0035 0.23%
2025-11-06 960012 中银收益混合H 1.5393 2.9235 1.5264 2.9106 0.0129 0.85%
2025-11-05 960012 中银收益混合H 1.5264 2.9106 1.5189 2.9031 0.0075 0.49%
2025-11-04 960012 中银收益混合H 1.5189 2.9031 1.5416 2.9258 -0.0227 -1.47%
2025-11-03 960012 中银收益混合H 1.5416 2.9258 1.5391 2.9233 0.0025 0.16%
2025-10-31 960012 中银收益混合H 1.5391 2.9233 1.5529 2.9371 -0.0138 -0.89%
2025-10-30 960012 中银收益混合H 1.5529 2.9371 1.5719 2.9561 -0.0190 -1.21%
2025-10-29 960012 中银收益混合H 1.5719 2.9561 1.5507 2.9349 0.0212 1.37%
2025-10-28 960012 中银收益混合H 1.5507 2.9349 1.5571 2.9413 -0.0064 -0.41%
2025-10-27 960012 中银收益混合H 1.5571 2.9413 1.5340 2.9182 0.0231 1.51%
2025-10-24 960012 中银收益混合H 1.5340 2.9182 1.5151 2.8993 0.0189 1.25%
2025-10-23 960012 中银收益混合H 1.5151 2.8993 1.5166 2.9008 -0.0015 -0.10%
2025-10-22 960012 中银收益混合H 1.5166 2.9008 1.5233 2.9075 -0.0067 -0.44%
2025-10-21 960012 中银收益混合H 1.5233 2.9075 1.4954 2.8796 0.0279 1.87%
2025-10-20 960012 中银收益混合H 1.4954 2.8796 1.4851 2.8693 0.0103 0.69%
2025-10-17 960012 中银收益混合H 1.4851 2.8693 1.5271 2.9113 -0.0420 -2.75%
2025-10-16 960012 中银收益混合H 1.5271 2.9113 1.5389 2.9231 -0.0118 -0.77%
2025-10-15 960012 中银收益混合H 1.5389 2.9231 1.5050 2.8892 0.0339 2.25%
2025-10-14 960012 中银收益混合H 1.5050 2.8892 1.5400 2.9242 -0.0350 -2.27%
2025-10-13 960012 中银收益混合H 1.5400 2.9242 1.5517 2.9359 -0.0117 -0.75%
2025-10-10 960012 中银收益混合H 1.5517 2.9359 1.5761 2.9603 -0.0244 -1.55%
2025-10-09 960012 中银收益混合H 1.5761 2.9603 1.5699 2.9541 0.0062 0.39%
2025-09-30 960012 中银收益混合H 1.5699 2.9541 1.5579 2.9421 0.0120 0.77%
2025-09-29 960012 中银收益混合H 1.5579 2.9421 1.5288 2.9130 0.0291 1.90%
2025-09-26 960012 中银收益混合H 1.5288 2.9130 1.5624 2.9466 -0.0336 -2.15%
2025-09-25 960012 中银收益混合H 1.5624 2.9466 1.5586 2.9428 0.0038 0.24%
2025-09-24 960012 中银收益混合H 1.5586 2.9428 1.5408 2.9250 0.0178 1.16%
2025-09-23 960012 中银收益混合H 1.5408 2.9250 1.5554 2.9396 -0.0146 -0.94%
2025-09-22 960012 中银收益混合H 1.5554 2.9396 1.5455 2.9297 0.0099 0.64%
2025-09-19 960012 中银收益混合H 1.5455 2.9297 1.5474 2.9316 -0.0019 -0.12%
2025-09-18 960012 中银收益混合H 1.5474 2.9316 1.5578 2.9420 -0.0104 -0.67%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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