万家臻选混合C基金净值查询(022709)

今天最新净值 5.5422 -0.0752 -1.36% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 5.0544 0.1672 3.4212% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.5422
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：11.5928亿
最近资产：0.24亿元
基金公司：
基金经理：莫海波

近一月万家臻选混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家臻选混合C(022709)基金累计收益率-5.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022709	万家臻选混合C	5.5521	5.5521	5.5422	5.5422	0.0099	0.18%
2026-09-14	022709	万家臻选混合C	5.5422	5.5422	5.6174	5.6174	-0.0752	-1.36%
2026-09-11	022709	万家臻选混合C	5.6174	5.6174	5.6445	5.6445	-0.0271	-0.48%
2026-09-10	022709	万家臻选混合C	5.6445	5.6445	5.7165	5.7165	-0.0720	-1.26%
2026-09-09	022709	万家臻选混合C	5.7165	5.7165	5.7238	5.7238	-0.0073	-0.13%
2026-09-08	022709	万家臻选混合C	5.7238	5.7238	5.7568	5.7568	-0.0330	-0.57%
2026-09-07	022709	万家臻选混合C	5.7568	5.7568	5.6911	5.6911	0.0657	1.15%
2026-09-04	022709	万家臻选混合C	5.6911	5.6911	5.6475	5.6475	0.0436	0.77%
2026-09-03	022709	万家臻选混合C	5.6475	5.6475	5.6332	5.6332	0.0143	0.25%
2026-09-02	022709	万家臻选混合C	5.6332	5.6332	5.7173	5.7173	-0.0841	-1.47%

2026-09-01	022709	万家臻选混合C	5.7173	5.7173	5.7986	5.7986	-0.0813	-1.40%
2026-08-31	022709	万家臻选混合C	5.7986	5.7986	5.7771	5.7771	0.0215	0.37%
2026-08-28	022709	万家臻选混合C	5.7771	5.7771	5.8252	5.8252	-0.0481	-0.83%
2026-08-27	022709	万家臻选混合C	5.8252	5.8252	5.7513	5.7513	0.0739	1.28%
2026-08-26	022709	万家臻选混合C	5.7513	5.7513	5.7156	5.7156	0.0357	0.62%
2026-08-25	022709	万家臻选混合C	5.7156	5.7156	5.7482	5.7482	-0.0326	-0.57%
2026-08-24	022709	万家臻选混合C	5.7482	5.7482	5.8071	5.8071	-0.0589	-1.01%
2026-08-21	022709	万家臻选混合C	5.8071	5.8071	5.8082	5.8082	-0.0011	-0.02%
2026-08-20	022709	万家臻选混合C	5.8082	5.8082	5.8155	5.8155	-0.0073	-0.13%
2026-08-19	022709	万家臻选混合C	5.8155	5.8155	5.9628	5.9628	-0.1473	-2.47%
2026-08-18	022709	万家臻选混合C	5.9628	5.9628	5.9410	5.9410	0.0218	0.37%
2026-08-17	022709	万家臻选混合C	5.9410	5.9410	5.9021	5.9021	0.0389	0.66%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%