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万家臻选混合C - 基金主页(代码:022709)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 5.5521 0.0099 0.18% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 5.0544 0.1672 3.4212% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.5521
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：11.5928亿
最近资产：0.24亿元
基金公司：
基金经理：莫海波

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	18.22%	-3.00%	-5.93%	-4.58%	29.29%	-	-	60.75%
同类排名	831/4982	3661/5417	3554/5423	1798/5358	666/4733			-

万家臻选混合C(022709)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	5.6316	1.43%
2026-09-15	5.5521	0.18%
2026-09-14	5.5422	-1.36%
2026-09-11	5.6174	-0.48%
2026-09-10	5.6445	-1.26%
2026-09-09	5.7165	-0.13%

万家臻选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	9.83%	1.64%
688256	寒武纪	0.0000	9.77%	5.89%
300308	中际旭创	0.0000	9.04%	0.60%
688041	海光信息	0.0000	8.88%	3.01%
600276	恒瑞医药	0.0000	6.73%	1.63%
688235	百济神州	0.0000	6.73%	2.60%
600985	淮北矿业	0.0000	4.42%	0.28%
601699	潞安环能	0.0000	4.07%	-1.81%
600519	贵州茅台	0.0000	4.06%	-0.05%
002602	世纪华通	0.0000	3.92%	2.77%

万家臻选混合C(022709)基金档案

基金代码	022709	基金简称	万家臻选混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	莫海波	基金托管人		基金公司
最近资产	0.24亿元	最近份额	11.5928亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%