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万家臻选混合C基金净值查询(022709)

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今天最新净值 5.5521 0.0099 0.18% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 5.0544 0.1672 3.4212% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：5.5521
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：11.5928亿
  • 最近资产：0.24亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：莫海波
近一年万家臻选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,万家臻选混合C(022709)基金累计收益率29.29%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 022709 万家臻选混合C 5.6316 5.6316 5.5521 5.5521 0.0795 1.43%
2026-09-15 022709 万家臻选混合C 5.5521 5.5521 5.5422 5.5422 0.0099 0.18%
2026-09-14 022709 万家臻选混合C 5.5422 5.5422 5.6174 5.6174 -0.0752 -1.36%
2026-09-11 022709 万家臻选混合C 5.6174 5.6174 5.6445 5.6445 -0.0271 -0.48%
2026-09-10 022709 万家臻选混合C 5.6445 5.6445 5.7165 5.7165 -0.0720 -1.26%
2026-09-09 022709 万家臻选混合C 5.7165 5.7165 5.7238 5.7238 -0.0073 -0.13%
2026-09-08 022709 万家臻选混合C 5.7238 5.7238 5.7568 5.7568 -0.0330 -0.57%
2026-09-07 022709 万家臻选混合C 5.7568 5.7568 5.6911 5.6911 0.0657 1.15%
2026-09-04 022709 万家臻选混合C 5.6911 5.6911 5.6475 5.6475 0.0436 0.77%
2026-09-03 022709 万家臻选混合C 5.6475 5.6475 5.6332 5.6332 0.0143 0.25%
2026-09-02 022709 万家臻选混合C 5.6332 5.6332 5.7173 5.7173 -0.0841 -1.47%
2026-09-01 022709 万家臻选混合C 5.7173 5.7173 5.7986 5.7986 -0.0813 -1.40%
2026-08-31 022709 万家臻选混合C 5.7986 5.7986 5.7771 5.7771 0.0215 0.37%
2026-08-28 022709 万家臻选混合C 5.7771 5.7771 5.8252 5.8252 -0.0481 -0.83%
2026-08-27 022709 万家臻选混合C 5.8252 5.8252 5.7513 5.7513 0.0739 1.28%
2026-08-26 022709 万家臻选混合C 5.7513 5.7513 5.7156 5.7156 0.0357 0.62%
2026-08-25 022709 万家臻选混合C 5.7156 5.7156 5.7482 5.7482 -0.0326 -0.57%
2026-08-24 022709 万家臻选混合C 5.7482 5.7482 5.8071 5.8071 -0.0589 -1.01%
2026-08-21 022709 万家臻选混合C 5.8071 5.8071 5.8082 5.8082 -0.0011 -0.02%
2026-08-20 022709 万家臻选混合C 5.8082 5.8082 5.8155 5.8155 -0.0073 -0.13%
2026-08-19 022709 万家臻选混合C 5.8155 5.8155 5.9628 5.9628 -0.1473 -2.47%
2026-08-18 022709 万家臻选混合C 5.9628 5.9628 5.9410 5.9410 0.0218 0.37%
2026-08-17 022709 万家臻选混合C 5.9410 5.9410 5.9021 5.9021 0.0389 0.66%
2026-08-14 022709 万家臻选混合C 5.9021 5.9021 5.8502 5.8502 0.0519 0.89%
2026-08-13 022709 万家臻选混合C 5.8502 5.8502 5.8944 5.8944 -0.0442 -0.75%
2026-08-12 022709 万家臻选混合C 5.8944 5.8944 5.8794 5.8794 0.0150 0.26%
2026-08-11 022709 万家臻选混合C 5.8794 5.8794 5.9121 5.9121 -0.0327 -0.55%
2026-08-10 022709 万家臻选混合C 5.9121 5.9121 5.8879 5.8879 0.0242 0.41%
2026-08-07 022709 万家臻选混合C 5.8879 5.8879 5.8081 5.8081 0.0798 1.37%
2026-08-06 022709 万家臻选混合C 5.8081 5.8081 5.7838 5.7838 0.0243 0.42%
2026-08-05 022709 万家臻选混合C 5.7838 5.7838 5.7721 5.7721 0.0117 0.20%
2026-08-04 022709 万家臻选混合C 5.7721 5.7721 5.6310 5.6310 0.1411 2.51%
2026-08-03 022709 万家臻选混合C 5.6310 5.6310 5.6961 5.6961 -0.0651 -1.14%
2026-07-31 022709 万家臻选混合C 5.6961 5.6961 5.6375 5.6375 0.0586 1.04%
2026-07-30 022709 万家臻选混合C 5.6375 5.6375 5.7443 5.7443 -0.1068 -1.86%
2026-07-29 022709 万家臻选混合C 5.7443 5.7443 5.6137 5.6137 0.1306 2.33%
2026-07-28 022709 万家臻选混合C 5.6137 5.6137 5.8281 5.8281 -0.2144 -3.68%
2026-07-27 022709 万家臻选混合C 5.8281 5.8281 5.7359 5.7359 0.0922 1.61%
2026-07-24 022709 万家臻选混合C 5.7359 5.7359 5.8567 5.8567 -0.1208 -2.06%
2026-07-23 022709 万家臻选混合C 5.8567 5.8567 5.9314 5.9314 -0.0747 -1.26%
2026-07-22 022709 万家臻选混合C 5.9314 5.9314 5.9906 5.9906 -0.0592 -0.99%
2026-07-21 022709 万家臻选混合C 5.9906 5.9906 5.8745 5.8745 0.1161 1.98%
2026-07-20 022709 万家臻选混合C 5.8745 5.8745 5.6861 5.6861 0.1884 3.31%
2026-07-17 022709 万家臻选混合C 5.6861 5.6861 5.9751 5.9751 -0.2890 -4.84%
2026-07-16 022709 万家臻选混合C 5.9751 5.9751 6.0520 6.0520 -0.0769 -1.27%
2026-07-15 022709 万家臻选混合C 6.0520 6.0520 5.9765 5.9765 0.0755 1.26%
2026-07-14 022709 万家臻选混合C 5.9765 5.9765 5.8723 5.8723 0.1042 1.77%
2026-07-13 022709 万家臻选混合C 5.8723 5.8723 5.9265 5.9265 -0.0542 -0.91%
2026-07-10 022709 万家臻选混合C 5.9265 5.9265 5.9992 5.9992 -0.0727 -1.21%
2026-07-09 022709 万家臻选混合C 5.9992 5.9992 5.8854 5.8854 0.1138 1.93%
2026-07-08 022709 万家臻选混合C 5.8854 5.8854 5.8901 5.8901 -0.0047 -0.08%
2026-07-07 022709 万家臻选混合C 5.8901 5.8901 5.9283 5.9283 -0.0382 -0.64%
2026-07-06 022709 万家臻选混合C 5.9283 5.9283 5.8358 5.8358 0.0925 1.59%
2026-07-03 022709 万家臻选混合C 5.8358 5.8358 5.7960 5.7960 0.0398 0.69%
2026-07-02 022709 万家臻选混合C 5.7960 5.7960 6.0158 6.0158 -0.2198 -3.65%
2026-07-01 022709 万家臻选混合C 6.0158 6.0158 6.0758 6.0758 -0.0600 -0.99%
2026-06-30 022709 万家臻选混合C 6.0758 6.0758 5.9733 5.9733 0.1025 1.72%
2026-06-29 022709 万家臻选混合C 5.9733 5.9733 5.8528 5.8528 0.1205 2.06%
2026-06-26 022709 万家臻选混合C 5.8528 5.8528 6.0689 6.0689 -0.2161 -3.56%
2026-06-25 022709 万家臻选混合C 6.0689 6.0689 5.9100 5.9100 0.1589 2.69%
2026-06-24 022709 万家臻选混合C 5.9100 5.9100 5.8505 5.8505 0.0595 1.02%
2026-06-23 022709 万家臻选混合C 5.8505 5.8505 6.0046 6.0046 -0.1541 -2.57%
2026-06-22 022709 万家臻选混合C 6.0046 6.0046 5.9390 5.9390 0.0656 1.10%
2026-06-18 022709 万家臻选混合C 5.9390 5.9390 5.7743 5.7743 0.1647 2.85%
2026-06-17 022709 万家臻选混合C 5.7743 5.7743 5.7607 5.7607 0.0136 0.24%
2026-06-16 022709 万家臻选混合C 5.7607 5.7607 5.8188 5.8188 -0.0581 -1.00%
2026-06-15 022709 万家臻选混合C 5.8188 5.8188 5.6917 5.6917 0.1271 2.23%
2026-06-12 022709 万家臻选混合C 5.6917 5.6917 5.6794 5.6794 0.0123 0.22%
2026-06-11 022709 万家臻选混合C 5.6794 5.6794 5.7473 5.7473 -0.0679 -1.20%
2026-06-10 022709 万家臻选混合C 5.7473 5.7473 5.7903 5.7903 -0.0430 -0.74%
2026-06-09 022709 万家臻选混合C 5.7903 5.7903 5.7173 5.7173 0.0730 1.28%
2026-06-08 022709 万家臻选混合C 5.7173 5.7173 5.8296 5.8296 -0.1123 -1.93%
2026-06-05 022709 万家臻选混合C 5.8296 5.8296 5.9085 5.9085 -0.0789 -1.34%
2026-06-04 022709 万家臻选混合C 5.9085 5.9085 5.9066 5.9066 0.0019 0.03%
2026-06-03 022709 万家臻选混合C 5.9066 5.9066 5.7734 5.7734 0.1332 2.31%
2026-06-02 022709 万家臻选混合C 5.7734 5.7734 5.6823 5.6823 0.0911 1.60%
2026-06-01 022709 万家臻选混合C 5.6823 5.6823 5.7352 5.7352 -0.0529 -0.92%
2026-05-29 022709 万家臻选混合C 5.7352 5.7352 5.7740 5.7740 -0.0388 -0.67%
2026-05-28 022709 万家臻选混合C 5.7740 5.7740 5.7109 5.7109 0.0631 1.10%
2026-05-27 022709 万家臻选混合C 5.7109 5.7109 5.7674 5.7674 -0.0565 -0.98%
2026-05-26 022709 万家臻选混合C 5.7674 5.7674 5.7033 5.7033 0.0641 1.12%
2026-05-25 022709 万家臻选混合C 5.7033 5.7033 5.5175 5.5175 0.1858 3.37%
2026-05-22 022709 万家臻选混合C 5.5175 5.5175 5.4732 5.4732 0.0443 0.81%
2026-05-21 022709 万家臻选混合C 5.4732 5.4732 5.5928 5.5928 -0.1196 -2.14%
2026-05-20 022709 万家臻选混合C 5.5928 5.5928 5.5715 5.5715 0.0213 0.38%
2026-05-19 022709 万家臻选混合C 5.5715 5.5715 5.5520 5.5520 0.0195 0.35%
2026-05-18 022709 万家臻选混合C 5.5520 5.5520 5.5718 5.5718 -0.0198 -0.36%
2026-05-15 022709 万家臻选混合C 5.5718 5.5718 5.5961 5.5961 -0.0243 -0.43%
2026-05-14 022709 万家臻选混合C 5.5961 5.5961 5.7267 5.7267 -0.1306 -2.28%
2026-05-13 022709 万家臻选混合C 5.7267 5.7267 5.6780 5.6780 0.0487 0.86%
2026-05-12 022709 万家臻选混合C 5.6780 5.6780 5.5862 5.5862 0.0918 1.64%
2026-05-11 022709 万家臻选混合C 5.5862 5.5862 5.4763 5.4763 0.1099 2.01%
2026-05-08 022709 万家臻选混合C 5.4763 5.4763 5.5345 5.5345 -0.0582 -1.05%
2026-04-30 022709 万家臻选混合C 5.3829 5.3829 5.3014 5.3014 0.0815 1.54%
2026-04-29 022709 万家臻选混合C 5.3014 5.3014 5.2399 5.2399 0.0615 1.17%
2026-04-28 022709 万家臻选混合C 5.2399 5.2399 5.2258 5.2258 0.0141 0.27%
2026-04-27 022709 万家臻选混合C 5.2258 5.2258 5.2067 5.2067 0.0191 0.37%
2026-04-24 022709 万家臻选混合C 5.2067 5.2067 5.2251 5.2251 -0.0184 -0.35%
2026-04-23 022709 万家臻选混合C 5.2251 5.2251 5.2490 5.2490 -0.0239 -0.46%
2026-04-22 022709 万家臻选混合C 5.2490 5.2490 5.1849 5.1849 0.0641 1.24%
2026-04-21 022709 万家臻选混合C 5.1849 5.1849 5.1865 5.1865 -0.0016 -0.03%
2026-04-20 022709 万家臻选混合C 5.1865 5.1865 5.1862 5.1862 0.0003 0.01%
2026-04-17 022709 万家臻选混合C 5.1862 5.1862 5.1490 5.1490 0.0372 0.72%
2026-04-16 022709 万家臻选混合C 5.1490 5.1490 5.0517 5.0517 0.0973 1.93%
2026-04-15 022709 万家臻选混合C 5.0517 5.0517 5.0183 5.0183 0.0334 0.67%
2026-04-14 022709 万家臻选混合C 5.0183 5.0183 4.9623 4.9623 0.0560 1.13%
2026-04-13 022709 万家臻选混合C 4.9623 4.9623 4.9982 4.9982 -0.0359 -0.72%
2026-04-10 022709 万家臻选混合C 4.9982 4.9982 4.8926 4.8926 0.1056 2.16%
2026-04-09 022709 万家臻选混合C 4.8926 4.8926 4.9518 4.9518 -0.0592 -1.20%
2026-04-08 022709 万家臻选混合C 4.9518 4.9518 4.7826 4.7826 0.1692 3.54%
2026-04-07 022709 万家臻选混合C 4.7826 4.7826 4.7541 4.7541 0.0285 0.60%
2026-04-03 022709 万家臻选混合C 4.7541 4.7541 4.7840 4.7840 -0.0299 -0.62%
2026-04-02 022709 万家臻选混合C 4.7840 4.7840 4.8411 4.8411 -0.0571 -1.18%
2026-04-01 022709 万家臻选混合C 4.8411 4.8411 4.6958 4.6958 0.1453 3.09%
2026-03-31 022709 万家臻选混合C 4.6958 4.6958 4.7988 4.7988 -0.1030 -2.15%
2026-03-30 022709 万家臻选混合C 4.7988 4.7988 4.8150 4.8150 -0.0162 -0.34%
2026-03-27 022709 万家臻选混合C 4.8150 4.8150 4.8149 4.8149 0.0001 0.00%
2026-03-26 022709 万家臻选混合C 4.8149 4.8149 4.8853 4.8853 -0.0704 -1.44%
2026-03-25 022709 万家臻选混合C 4.8853 4.8853 4.8526 4.8526 0.0327 0.67%
2026-03-24 022709 万家臻选混合C 4.8526 4.8526 4.8399 4.8399 0.0127 0.26%
2026-03-23 022709 万家臻选混合C 4.8399 4.8399 4.9647 4.9647 -0.1248 -2.51%
2026-03-20 022709 万家臻选混合C 4.9647 4.9647 4.9416 4.9416 0.0231 0.47%
2026-03-19 022709 万家臻选混合C 4.9416 4.9416 4.9713 4.9713 -0.0297 -0.60%
2026-03-18 022709 万家臻选混合C 4.9713 4.9713 4.8872 4.8872 0.0841 1.72%
2026-03-17 022709 万家臻选混合C 4.8872 4.8872 4.9493 4.9493 -0.0621 -1.25%
2026-03-16 022709 万家臻选混合C 4.9493 4.9493 4.8903 4.8903 0.0590 1.21%
2026-03-13 022709 万家臻选混合C 4.8903 4.8903 4.8928 4.8928 -0.0025 -0.05%
2026-03-12 022709 万家臻选混合C 4.8928 4.8928 4.8942 4.8942 -0.0014 -0.03%
2026-03-11 022709 万家臻选混合C 4.8942 4.8942 4.8927 4.8927 0.0015 0.03%
2026-03-10 022709 万家臻选混合C 4.8927 4.8927 4.8615 4.8615 0.0312 0.64%
2026-03-09 022709 万家臻选混合C 4.8615 4.8615 4.9066 4.9066 -0.0451 -0.92%
2026-03-06 022709 万家臻选混合C 4.9066 4.9066 4.9015 4.9015 0.0051 0.10%
2026-03-05 022709 万家臻选混合C 4.9015 4.9015 4.8364 4.8364 0.0651 1.35%
2026-03-04 022709 万家臻选混合C 4.8364 4.8364 4.8778 4.8778 -0.0414 -0.85%
2026-03-03 022709 万家臻选混合C 4.8778 4.8778 4.9537 4.9537 -0.0759 -1.53%
2026-03-02 022709 万家臻选混合C 4.9537 4.9537 4.9249 4.9249 0.0288 0.58%
2026-02-27 022709 万家臻选混合C 4.9249 4.9249 4.9582 4.9582 -0.0333 -0.67%
2026-02-26 022709 万家臻选混合C 4.9582 4.9582 4.9703 4.9703 -0.0121 -0.24%
2026-02-25 022709 万家臻选混合C 4.9703 4.9703 4.9783 4.9783 -0.0080 -0.16%
2026-02-24 022709 万家臻选混合C 4.9783 4.9783 4.9892 4.9892 -0.0109 -0.22%
2026-02-13 022709 万家臻选混合C 4.9892 4.9892 5.0068 5.0068 -0.0176 -0.35%
2026-02-12 022709 万家臻选混合C 5.0068 5.0068 4.9998 4.9998 0.0070 0.14%
2026-02-11 022709 万家臻选混合C 4.9998 4.9998 5.0185 5.0185 -0.0187 -0.37%
2026-02-10 022709 万家臻选混合C 5.0185 5.0185 4.9991 4.9991 0.0194 0.39%
2026-02-09 022709 万家臻选混合C 4.9991 4.9991 4.9134 4.9134 0.0857 1.74%
2026-02-06 022709 万家臻选混合C 4.9134 4.9134 4.9486 4.9486 -0.0352 -0.71%
2026-02-05 022709 万家臻选混合C 4.9486 4.9486 5.0058 5.0058 -0.0572 -1.14%
2026-02-04 022709 万家臻选混合C 5.0058 5.0058 5.0294 5.0294 -0.0236 -0.47%
2026-02-03 022709 万家臻选混合C 5.0294 5.0294 4.9626 4.9626 0.0668 1.35%
2026-02-02 022709 万家臻选混合C 4.9626 4.9626 5.1360 5.1360 -0.1734 -3.38%
2026-01-30 022709 万家臻选混合C 5.1360 5.1360 5.0543 5.0543 0.0817 1.62%
2026-01-29 022709 万家臻选混合C 5.0543 5.0543 5.0828 5.0828 -0.0285 -0.56%
2026-01-28 022709 万家臻选混合C 5.0828 5.0828 5.0184 5.0184 0.0644 1.28%
2026-01-27 022709 万家臻选混合C 5.0184 5.0184 4.9561 4.9561 0.0623 1.26%
2026-01-26 022709 万家臻选混合C 4.9561 4.9561 4.9441 4.9441 0.0120 0.24%
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2026-01-22 022709 万家臻选混合C 5.0326 5.0326 4.9588 4.9588 0.0738 1.49%
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2026-01-20 022709 万家臻选混合C 4.9107 4.9107 4.9261 4.9261 -0.0154 -0.31%
2026-01-19 022709 万家臻选混合C 4.9261 4.9261 4.8708 4.8708 0.0553 1.14%
2026-01-16 022709 万家臻选混合C 4.8708 4.8708 4.8721 4.8721 -0.0013 -0.03%
2026-01-15 022709 万家臻选混合C 4.8721 4.8721 4.8268 4.8268 0.0453 0.94%
2026-01-14 022709 万家臻选混合C 4.8268 4.8268 4.8546 4.8546 -0.0278 -0.57%
2026-01-13 022709 万家臻选混合C 4.8546 4.8546 4.8897 4.8897 -0.0351 -0.72%
2026-01-12 022709 万家臻选混合C 4.8897 4.8897 4.8428 4.8428 0.0469 0.97%
2026-01-09 022709 万家臻选混合C 4.8428 4.8428 4.8500 4.8500 -0.0072 -0.15%
2026-01-08 022709 万家臻选混合C 4.8500 4.8500 4.8631 4.8631 -0.0131 -0.27%
2026-01-07 022709 万家臻选混合C 4.8631 4.8631 4.8037 4.8037 0.0594 1.24%
2026-01-06 022709 万家臻选混合C 4.8037 4.8037 4.7799 4.7799 0.0238 0.50%
2026-01-05 022709 万家臻选混合C 4.7799 4.7799 4.6963 4.6963 0.0836 1.78%
2025-12-31 022709 万家臻选混合C 4.6963 4.6963 4.7528 4.7528 -0.0565 -1.19%
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2025-12-09 022709 万家臻选混合C 4.6877 4.6877 4.6590 4.6590 0.0287 0.62%
2025-12-08 022709 万家臻选混合C 4.6590 4.6590 4.5599 4.5599 0.0991 2.17%
2025-12-05 022709 万家臻选混合C 4.5599 4.5599 4.5509 4.5509 0.0090 0.20%
2025-12-04 022709 万家臻选混合C 4.5509 4.5509 4.5317 4.5317 0.0192 0.42%
2025-12-03 022709 万家臻选混合C 4.5317 4.5317 4.5716 4.5716 -0.0399 -0.87%
2025-12-02 022709 万家臻选混合C 4.5716 4.5716 4.5866 4.5866 -0.0150 -0.33%
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2025-11-13 022709 万家臻选混合C 4.5219 4.5219 4.4838 4.4838 0.0381 0.85%
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2025-11-06 022709 万家臻选混合C 4.5739 4.5739 4.5070 4.5070 0.0669 1.48%
2025-11-05 022709 万家臻选混合C 4.5070 4.5070 4.5070 4.5070 0.0000 0.00%
2025-11-04 022709 万家臻选混合C 4.5070 4.5070 4.5344 4.5344 -0.0274 -0.60%
2025-11-03 022709 万家臻选混合C 4.5344 4.5344 4.4903 4.4903 0.0441 0.98%
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2025-10-27 022709 万家臻选混合C 4.7622 4.7622 4.6324 4.6324 0.1298 2.80%
2025-10-24 022709 万家臻选混合C 4.6324 4.6324 4.4379 4.4379 0.1945 4.38%
2025-10-23 022709 万家臻选混合C 4.4379 4.4379 4.5095 4.5095 -0.0716 -1.59%
2025-10-22 022709 万家臻选混合C 4.5095 4.5095 4.5168 4.5168 -0.0073 -0.16%
2025-10-21 022709 万家臻选混合C 4.5168 4.5168 4.3583 4.3583 0.1585 3.64%
2025-10-20 022709 万家臻选混合C 4.3583 4.3583 4.2310 4.2310 0.1273 3.01%
2025-10-17 022709 万家臻选混合C 4.2310 4.2310 4.3322 4.3322 -0.1012 -2.34%
2025-10-16 022709 万家臻选混合C 4.3322 4.3322 4.3003 4.3003 0.0319 0.74%
2025-10-15 022709 万家臻选混合C 4.3003 4.3003 4.2398 4.2398 0.0605 1.43%
2025-10-14 022709 万家臻选混合C 4.2398 4.2398 4.4121 4.4121 -0.1723 -3.91%
2025-10-13 022709 万家臻选混合C 4.4121 4.4121 4.4604 4.4604 -0.0483 -1.08%
2025-10-10 022709 万家臻选混合C 4.4604 4.4604 4.6003 4.6003 -0.1399 -3.04%
2025-10-09 022709 万家臻选混合C 4.6003 4.6003 4.5361 4.5361 0.0642 1.42%
2025-09-30 022709 万家臻选混合C 4.5361 4.5361 4.5079 4.5079 0.0282 0.63%
2025-09-29 022709 万家臻选混合C 4.5079 4.5079 4.4471 4.4471 0.0608 1.37%
2025-09-26 022709 万家臻选混合C 4.4471 4.4471 4.5742 4.5742 -0.1271 -2.78%
2025-09-25 022709 万家臻选混合C 4.5742 4.5742 4.4979 4.4979 0.0763 1.70%
2025-09-24 022709 万家臻选混合C 4.4979 4.4979 4.4571 4.4571 0.0408 0.92%
2025-09-23 022709 万家臻选混合C 4.4571 4.4571 4.4536 4.4536 0.0035 0.08%
2025-09-22 022709 万家臻选混合C 4.4536 4.4536 4.3472 4.3472 0.1064 2.45%
2025-09-19 022709 万家臻选混合C 4.3472 4.3472 4.3698 4.3698 -0.0226 -0.52%
2025-09-18 022709 万家臻选混合C 4.3698 4.3698 4.3737 4.3737 -0.0039 -0.09%
2025-09-17 022709 万家臻选混合C 4.3737 4.3737 4.3557 4.3557 0.0180 0.41%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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