万家臻选混合C基金净值查询(022709)

今天最新净值 5.6244 -0.0072 -0.13% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 5.0544 0.1672 3.4212% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.6244
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：11.5928亿
最近资产：0.24亿元
基金公司：
基金经理：莫海波

今年以来万家臻选混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,万家臻选混合C(022709)基金累计收益率19.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	022709	万家臻选混合C	5.6981	5.6981	5.6244	5.6244	0.0737	1.31%
2026-09-17	022709	万家臻选混合C	5.6244	5.6244	5.6316	5.6316	-0.0072	-0.13%
2026-09-16	022709	万家臻选混合C	5.6316	5.6316	5.5521	5.5521	0.0795	1.43%
2026-09-15	022709	万家臻选混合C	5.5521	5.5521	5.5422	5.5422	0.0099	0.18%
2026-09-14	022709	万家臻选混合C	5.5422	5.5422	5.6174	5.6174	-0.0752	-1.36%
2026-09-11	022709	万家臻选混合C	5.6174	5.6174	5.6445	5.6445	-0.0271	-0.48%
2026-09-10	022709	万家臻选混合C	5.6445	5.6445	5.7165	5.7165	-0.0720	-1.26%
2026-09-09	022709	万家臻选混合C	5.7165	5.7165	5.7238	5.7238	-0.0073	-0.13%
2026-09-08	022709	万家臻选混合C	5.7238	5.7238	5.7568	5.7568	-0.0330	-0.57%
2026-09-07	022709	万家臻选混合C	5.7568	5.7568	5.6911	5.6911	0.0657	1.15%

2026-09-04	022709	万家臻选混合C	5.6911	5.6911	5.6475	5.6475	0.0436	0.77%
2026-09-03	022709	万家臻选混合C	5.6475	5.6475	5.6332	5.6332	0.0143	0.25%
2026-09-02	022709	万家臻选混合C	5.6332	5.6332	5.7173	5.7173	-0.0841	-1.47%
2026-09-01	022709	万家臻选混合C	5.7173	5.7173	5.7986	5.7986	-0.0813	-1.40%
2026-08-31	022709	万家臻选混合C	5.7986	5.7986	5.7771	5.7771	0.0215	0.37%
2026-08-28	022709	万家臻选混合C	5.7771	5.7771	5.8252	5.8252	-0.0481	-0.83%
2026-08-27	022709	万家臻选混合C	5.8252	5.8252	5.7513	5.7513	0.0739	1.28%
2026-08-26	022709	万家臻选混合C	5.7513	5.7513	5.7156	5.7156	0.0357	0.62%
2026-08-25	022709	万家臻选混合C	5.7156	5.7156	5.7482	5.7482	-0.0326	-0.57%
2026-08-24	022709	万家臻选混合C	5.7482	5.7482	5.8071	5.8071	-0.0589	-1.01%
2026-08-21	022709	万家臻选混合C	5.8071	5.8071	5.8082	5.8082	-0.0011	-0.02%
2026-08-20	022709	万家臻选混合C	5.8082	5.8082	5.8155	5.8155	-0.0073	-0.13%
2026-08-19	022709	万家臻选混合C	5.8155	5.8155	5.9628	5.9628	-0.1473	-2.47%
2026-08-18	022709	万家臻选混合C	5.9628	5.9628	5.9410	5.9410	0.0218	0.37%
2026-08-17	022709	万家臻选混合C	5.9410	5.9410	5.9021	5.9021	0.0389	0.66%

2026-08-14	022709	万家臻选混合C	5.9021	5.9021	5.8502	5.8502	0.0519	0.89%
2026-08-13	022709	万家臻选混合C	5.8502	5.8502	5.8944	5.8944	-0.0442	-0.75%
2026-08-12	022709	万家臻选混合C	5.8944	5.8944	5.8794	5.8794	0.0150	0.26%
2026-08-11	022709	万家臻选混合C	5.8794	5.8794	5.9121	5.9121	-0.0327	-0.55%
2026-08-10	022709	万家臻选混合C	5.9121	5.9121	5.8879	5.8879	0.0242	0.41%
2026-08-07	022709	万家臻选混合C	5.8879	5.8879	5.8081	5.8081	0.0798	1.37%
2026-08-06	022709	万家臻选混合C	5.8081	5.8081	5.7838	5.7838	0.0243	0.42%
2026-08-05	022709	万家臻选混合C	5.7838	5.7838	5.7721	5.7721	0.0117	0.20%
2026-08-04	022709	万家臻选混合C	5.7721	5.7721	5.6310	5.6310	0.1411	2.51%
2026-08-03	022709	万家臻选混合C	5.6310	5.6310	5.6961	5.6961	-0.0651	-1.14%
2026-07-31	022709	万家臻选混合C	5.6961	5.6961	5.6375	5.6375	0.0586	1.04%
2026-07-30	022709	万家臻选混合C	5.6375	5.6375	5.7443	5.7443	-0.1068	-1.86%
2026-07-29	022709	万家臻选混合C	5.7443	5.7443	5.6137	5.6137	0.1306	2.33%
2026-07-28	022709	万家臻选混合C	5.6137	5.6137	5.8281	5.8281	-0.2144	-3.68%
2026-07-27	022709	万家臻选混合C	5.8281	5.8281	5.7359	5.7359	0.0922	1.61%
2026-07-24	022709	万家臻选混合C	5.7359	5.7359	5.8567	5.8567	-0.1208	-2.06%
2026-07-23	022709	万家臻选混合C	5.8567	5.8567	5.9314	5.9314	-0.0747	-1.26%
2026-07-22	022709	万家臻选混合C	5.9314	5.9314	5.9906	5.9906	-0.0592	-0.99%
2026-07-21	022709	万家臻选混合C	5.9906	5.9906	5.8745	5.8745	0.1161	1.98%
2026-07-20	022709	万家臻选混合C	5.8745	5.8745	5.6861	5.6861	0.1884	3.31%
2026-07-17	022709	万家臻选混合C	5.6861	5.6861	5.9751	5.9751	-0.2890	-4.84%
2026-07-16	022709	万家臻选混合C	5.9751	5.9751	6.0520	6.0520	-0.0769	-1.27%
2026-07-15	022709	万家臻选混合C	6.0520	6.0520	5.9765	5.9765	0.0755	1.26%
2026-07-14	022709	万家臻选混合C	5.9765	5.9765	5.8723	5.8723	0.1042	1.77%
2026-07-13	022709	万家臻选混合C	5.8723	5.8723	5.9265	5.9265	-0.0542	-0.91%
2026-07-10	022709	万家臻选混合C	5.9265	5.9265	5.9992	5.9992	-0.0727	-1.21%
2026-07-09	022709	万家臻选混合C	5.9992	5.9992	5.8854	5.8854	0.1138	1.93%
2026-07-08	022709	万家臻选混合C	5.8854	5.8854	5.8901	5.8901	-0.0047	-0.08%
2026-07-07	022709	万家臻选混合C	5.8901	5.8901	5.9283	5.9283	-0.0382	-0.64%
2026-07-06	022709	万家臻选混合C	5.9283	5.9283	5.8358	5.8358	0.0925	1.59%
2026-07-03	022709	万家臻选混合C	5.8358	5.8358	5.7960	5.7960	0.0398	0.69%
2026-07-02	022709	万家臻选混合C	5.7960	5.7960	6.0158	6.0158	-0.2198	-3.65%
2026-07-01	022709	万家臻选混合C	6.0158	6.0158	6.0758	6.0758	-0.0600	-0.99%
2026-06-30	022709	万家臻选混合C	6.0758	6.0758	5.9733	5.9733	0.1025	1.72%
2026-06-29	022709	万家臻选混合C	5.9733	5.9733	5.8528	5.8528	0.1205	2.06%
2026-06-26	022709	万家臻选混合C	5.8528	5.8528	6.0689	6.0689	-0.2161	-3.56%
2026-06-25	022709	万家臻选混合C	6.0689	6.0689	5.9100	5.9100	0.1589	2.69%
2026-06-24	022709	万家臻选混合C	5.9100	5.9100	5.8505	5.8505	0.0595	1.02%
2026-06-23	022709	万家臻选混合C	5.8505	5.8505	6.0046	6.0046	-0.1541	-2.57%
2026-06-22	022709	万家臻选混合C	6.0046	6.0046	5.9390	5.9390	0.0656	1.10%
2026-06-18	022709	万家臻选混合C	5.9390	5.9390	5.7743	5.7743	0.1647	2.85%
2026-06-17	022709	万家臻选混合C	5.7743	5.7743	5.7607	5.7607	0.0136	0.24%
2026-06-16	022709	万家臻选混合C	5.7607	5.7607	5.8188	5.8188	-0.0581	-1.00%
2026-06-15	022709	万家臻选混合C	5.8188	5.8188	5.6917	5.6917	0.1271	2.23%
2026-06-12	022709	万家臻选混合C	5.6917	5.6917	5.6794	5.6794	0.0123	0.22%
2026-06-11	022709	万家臻选混合C	5.6794	5.6794	5.7473	5.7473	-0.0679	-1.20%
2026-06-10	022709	万家臻选混合C	5.7473	5.7473	5.7903	5.7903	-0.0430	-0.74%
2026-06-09	022709	万家臻选混合C	5.7903	5.7903	5.7173	5.7173	0.0730	1.28%
2026-06-08	022709	万家臻选混合C	5.7173	5.7173	5.8296	5.8296	-0.1123	-1.93%
2026-06-05	022709	万家臻选混合C	5.8296	5.8296	5.9085	5.9085	-0.0789	-1.34%
2026-06-04	022709	万家臻选混合C	5.9085	5.9085	5.9066	5.9066	0.0019	0.03%
2026-06-03	022709	万家臻选混合C	5.9066	5.9066	5.7734	5.7734	0.1332	2.31%
2026-06-02	022709	万家臻选混合C	5.7734	5.7734	5.6823	5.6823	0.0911	1.60%
2026-06-01	022709	万家臻选混合C	5.6823	5.6823	5.7352	5.7352	-0.0529	-0.92%
2026-05-29	022709	万家臻选混合C	5.7352	5.7352	5.7740	5.7740	-0.0388	-0.67%
2026-05-28	022709	万家臻选混合C	5.7740	5.7740	5.7109	5.7109	0.0631	1.10%
2026-05-27	022709	万家臻选混合C	5.7109	5.7109	5.7674	5.7674	-0.0565	-0.98%
2026-05-26	022709	万家臻选混合C	5.7674	5.7674	5.7033	5.7033	0.0641	1.12%
2026-05-25	022709	万家臻选混合C	5.7033	5.7033	5.5175	5.5175	0.1858	3.37%
2026-05-22	022709	万家臻选混合C	5.5175	5.5175	5.4732	5.4732	0.0443	0.81%
2026-05-21	022709	万家臻选混合C	5.4732	5.4732	5.5928	5.5928	-0.1196	-2.14%
2026-05-20	022709	万家臻选混合C	5.5928	5.5928	5.5715	5.5715	0.0213	0.38%
2026-05-19	022709	万家臻选混合C	5.5715	5.5715	5.5520	5.5520	0.0195	0.35%
2026-05-18	022709	万家臻选混合C	5.5520	5.5520	5.5718	5.5718	-0.0198	-0.36%
2026-05-15	022709	万家臻选混合C	5.5718	5.5718	5.5961	5.5961	-0.0243	-0.43%
2026-05-14	022709	万家臻选混合C	5.5961	5.5961	5.7267	5.7267	-0.1306	-2.28%
2026-05-13	022709	万家臻选混合C	5.7267	5.7267	5.6780	5.6780	0.0487	0.86%
2026-05-12	022709	万家臻选混合C	5.6780	5.6780	5.5862	5.5862	0.0918	1.64%
2026-05-11	022709	万家臻选混合C	5.5862	5.5862	5.4763	5.4763	0.1099	2.01%
2026-05-08	022709	万家臻选混合C	5.4763	5.4763	5.5345	5.5345	-0.0582	-1.05%
2026-04-30	022709	万家臻选混合C	5.3829	5.3829	5.3014	5.3014	0.0815	1.54%
2026-04-29	022709	万家臻选混合C	5.3014	5.3014	5.2399	5.2399	0.0615	1.17%
2026-04-28	022709	万家臻选混合C	5.2399	5.2399	5.2258	5.2258	0.0141	0.27%
2026-04-27	022709	万家臻选混合C	5.2258	5.2258	5.2067	5.2067	0.0191	0.37%
2026-04-24	022709	万家臻选混合C	5.2067	5.2067	5.2251	5.2251	-0.0184	-0.35%
2026-04-23	022709	万家臻选混合C	5.2251	5.2251	5.2490	5.2490	-0.0239	-0.46%
2026-04-22	022709	万家臻选混合C	5.2490	5.2490	5.1849	5.1849	0.0641	1.24%
2026-04-21	022709	万家臻选混合C	5.1849	5.1849	5.1865	5.1865	-0.0016	-0.03%
2026-04-20	022709	万家臻选混合C	5.1865	5.1865	5.1862	5.1862	0.0003	0.01%
2026-04-17	022709	万家臻选混合C	5.1862	5.1862	5.1490	5.1490	0.0372	0.72%
2026-04-16	022709	万家臻选混合C	5.1490	5.1490	5.0517	5.0517	0.0973	1.93%
2026-04-15	022709	万家臻选混合C	5.0517	5.0517	5.0183	5.0183	0.0334	0.67%
2026-04-14	022709	万家臻选混合C	5.0183	5.0183	4.9623	4.9623	0.0560	1.13%
2026-04-13	022709	万家臻选混合C	4.9623	4.9623	4.9982	4.9982	-0.0359	-0.72%
2026-04-10	022709	万家臻选混合C	4.9982	4.9982	4.8926	4.8926	0.1056	2.16%
2026-04-09	022709	万家臻选混合C	4.8926	4.8926	4.9518	4.9518	-0.0592	-1.20%
2026-04-08	022709	万家臻选混合C	4.9518	4.9518	4.7826	4.7826	0.1692	3.54%
2026-04-07	022709	万家臻选混合C	4.7826	4.7826	4.7541	4.7541	0.0285	0.60%
2026-04-03	022709	万家臻选混合C	4.7541	4.7541	4.7840	4.7840	-0.0299	-0.62%
2026-04-02	022709	万家臻选混合C	4.7840	4.7840	4.8411	4.8411	-0.0571	-1.18%
2026-04-01	022709	万家臻选混合C	4.8411	4.8411	4.6958	4.6958	0.1453	3.09%
2026-03-31	022709	万家臻选混合C	4.6958	4.6958	4.7988	4.7988	-0.1030	-2.15%
2026-03-30	022709	万家臻选混合C	4.7988	4.7988	4.8150	4.8150	-0.0162	-0.34%
2026-03-27	022709	万家臻选混合C	4.8150	4.8150	4.8149	4.8149	0.0001	0.00%
2026-03-26	022709	万家臻选混合C	4.8149	4.8149	4.8853	4.8853	-0.0704	-1.44%
2026-03-25	022709	万家臻选混合C	4.8853	4.8853	4.8526	4.8526	0.0327	0.67%
2026-03-24	022709	万家臻选混合C	4.8526	4.8526	4.8399	4.8399	0.0127	0.26%
2026-03-23	022709	万家臻选混合C	4.8399	4.8399	4.9647	4.9647	-0.1248	-2.51%
2026-03-20	022709	万家臻选混合C	4.9647	4.9647	4.9416	4.9416	0.0231	0.47%
2026-03-19	022709	万家臻选混合C	4.9416	4.9416	4.9713	4.9713	-0.0297	-0.60%
2026-03-18	022709	万家臻选混合C	4.9713	4.9713	4.8872	4.8872	0.0841	1.72%
2026-03-17	022709	万家臻选混合C	4.8872	4.8872	4.9493	4.9493	-0.0621	-1.25%
2026-03-16	022709	万家臻选混合C	4.9493	4.9493	4.8903	4.8903	0.0590	1.21%
2026-03-13	022709	万家臻选混合C	4.8903	4.8903	4.8928	4.8928	-0.0025	-0.05%
2026-03-12	022709	万家臻选混合C	4.8928	4.8928	4.8942	4.8942	-0.0014	-0.03%
2026-03-11	022709	万家臻选混合C	4.8942	4.8942	4.8927	4.8927	0.0015	0.03%
2026-03-10	022709	万家臻选混合C	4.8927	4.8927	4.8615	4.8615	0.0312	0.64%
2026-03-09	022709	万家臻选混合C	4.8615	4.8615	4.9066	4.9066	-0.0451	-0.92%
2026-03-06	022709	万家臻选混合C	4.9066	4.9066	4.9015	4.9015	0.0051	0.10%
2026-03-05	022709	万家臻选混合C	4.9015	4.9015	4.8364	4.8364	0.0651	1.35%
2026-03-04	022709	万家臻选混合C	4.8364	4.8364	4.8778	4.8778	-0.0414	-0.85%
2026-03-03	022709	万家臻选混合C	4.8778	4.8778	4.9537	4.9537	-0.0759	-1.53%
2026-03-02	022709	万家臻选混合C	4.9537	4.9537	4.9249	4.9249	0.0288	0.58%
2026-02-27	022709	万家臻选混合C	4.9249	4.9249	4.9582	4.9582	-0.0333	-0.67%
2026-02-26	022709	万家臻选混合C	4.9582	4.9582	4.9703	4.9703	-0.0121	-0.24%
2026-02-25	022709	万家臻选混合C	4.9703	4.9703	4.9783	4.9783	-0.0080	-0.16%
2026-02-24	022709	万家臻选混合C	4.9783	4.9783	4.9892	4.9892	-0.0109	-0.22%
2026-02-13	022709	万家臻选混合C	4.9892	4.9892	5.0068	5.0068	-0.0176	-0.35%
2026-02-12	022709	万家臻选混合C	5.0068	5.0068	4.9998	4.9998	0.0070	0.14%
2026-02-11	022709	万家臻选混合C	4.9998	4.9998	5.0185	5.0185	-0.0187	-0.37%
2026-02-10	022709	万家臻选混合C	5.0185	5.0185	4.9991	4.9991	0.0194	0.39%
2026-02-09	022709	万家臻选混合C	4.9991	4.9991	4.9134	4.9134	0.0857	1.74%
2026-02-06	022709	万家臻选混合C	4.9134	4.9134	4.9486	4.9486	-0.0352	-0.71%
2026-02-05	022709	万家臻选混合C	4.9486	4.9486	5.0058	5.0058	-0.0572	-1.14%
2026-02-04	022709	万家臻选混合C	5.0058	5.0058	5.0294	5.0294	-0.0236	-0.47%
2026-02-03	022709	万家臻选混合C	5.0294	5.0294	4.9626	4.9626	0.0668	1.35%
2026-02-02	022709	万家臻选混合C	4.9626	4.9626	5.1360	5.1360	-0.1734	-3.38%
2026-01-30	022709	万家臻选混合C	5.1360	5.1360	5.0543	5.0543	0.0817	1.62%
2026-01-29	022709	万家臻选混合C	5.0543	5.0543	5.0828	5.0828	-0.0285	-0.56%
2026-01-28	022709	万家臻选混合C	5.0828	5.0828	5.0184	5.0184	0.0644	1.28%
2026-01-27	022709	万家臻选混合C	5.0184	5.0184	4.9561	4.9561	0.0623	1.26%
2026-01-26	022709	万家臻选混合C	4.9561	4.9561	4.9441	4.9441	0.0120	0.24%
2026-01-23	022709	万家臻选混合C	4.9441	4.9441	5.0326	5.0326	-0.0885	-1.79%
2026-01-22	022709	万家臻选混合C	5.0326	5.0326	4.9588	4.9588	0.0738	1.49%
2026-01-21	022709	万家臻选混合C	4.9588	4.9588	4.9107	4.9107	0.0481	0.98%
2026-01-20	022709	万家臻选混合C	4.9107	4.9107	4.9261	4.9261	-0.0154	-0.31%
2026-01-19	022709	万家臻选混合C	4.9261	4.9261	4.8708	4.8708	0.0553	1.14%
2026-01-16	022709	万家臻选混合C	4.8708	4.8708	4.8721	4.8721	-0.0013	-0.03%
2026-01-15	022709	万家臻选混合C	4.8721	4.8721	4.8268	4.8268	0.0453	0.94%
2026-01-14	022709	万家臻选混合C	4.8268	4.8268	4.8546	4.8546	-0.0278	-0.57%
2026-01-13	022709	万家臻选混合C	4.8546	4.8546	4.8897	4.8897	-0.0351	-0.72%
2026-01-12	022709	万家臻选混合C	4.8897	4.8897	4.8428	4.8428	0.0469	0.97%
2026-01-09	022709	万家臻选混合C	4.8428	4.8428	4.8500	4.8500	-0.0072	-0.15%
2026-01-08	022709	万家臻选混合C	4.8500	4.8500	4.8631	4.8631	-0.0131	-0.27%
2026-01-07	022709	万家臻选混合C	4.8631	4.8631	4.8037	4.8037	0.0594	1.24%
2026-01-06	022709	万家臻选混合C	4.8037	4.8037	4.7799	4.7799	0.0238	0.50%
2026-01-05	022709	万家臻选混合C	4.7799	4.7799	4.6963	4.6963	0.0836	1.78%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%