博时双季鑫6个月持有混合A(博时双季鑫6个月持有期混合A)基金净值查询(010904)
今天最新净值
1.1700
0.0030 0.26%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1299
0.0022 0.1968%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1700
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5472亿
- 最近资产：0.57亿
- 基金公司：
- 基金经理：过钧 张鹿
近一月博时双季鑫6个月持有混合A|博时双季鑫6个月持有期混合A基金净值查询
近一月,博时双季鑫6个月持有混合A(010904)基金累计收益率-1.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010904 |
博时双季鑫6个月持有混合A |
1.1725 |
1.1725 |
1.1700 |
1.1700 |
0.0025 |
0.21% |
| 2026-09-14 |
010904 |
博时双季鑫6个月持有混合A |
1.1700 |
1.1700 |
1.1670 |
1.1670 |
0.0030 |
0.26% |
| 2026-09-11 |
010904 |
博时双季鑫6个月持有混合A |
1.1670 |
1.1670 |
1.1746 |
1.1746 |
-0.0076 |
-0.65% |
| 2026-09-10 |
010904 |
博时双季鑫6个月持有混合A |
1.1746 |
1.1746 |
1.1764 |
1.1764 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
010904 |
博时双季鑫6个月持有混合A |
1.1764 |
1.1764 |
1.1785 |
1.1785 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-09-08 |
010904 |
博时双季鑫6个月持有混合A |
1.1785 |
1.1785 |
1.1818 |
1.1818 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2026-09-07 |
010904 |
博时双季鑫6个月持有混合A |
1.1818 |
1.1818 |
1.1672 |
1.1672 |
0.0146 |
1.25% |
| 2026-09-04 |
010904 |
博时双季鑫6个月持有混合A |
1.1672 |
1.1672 |
1.1829 |
1.1829 |
-0.0157 |
-1.33% |
| 2026-09-03 |
010904 |
博时双季鑫6个月持有混合A |
1.1829 |
1.1829 |
1.1826 |
1.1826 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
010904 |
博时双季鑫6个月持有混合A |
1.1826 |
1.1826 |
1.1827 |
1.1827 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
010904 |
博时双季鑫6个月持有混合A |
1.1827 |
1.1827 |
1.1942 |
1.1942 |
-0.0115 |
-0.96% |
| 2026-08-31 |
010904 |
博时双季鑫6个月持有混合A |
1.1942 |
1.1942 |
1.1862 |
1.1862 |
0.0080 |
0.67% |
| 2026-08-28 |
010904 |
博时双季鑫6个月持有混合A |
1.1862 |
1.1862 |
1.1955 |
1.1955 |
-0.0093 |
-0.78% |
| 2026-08-27 |
010904 |
博时双季鑫6个月持有混合A |
1.1955 |
1.1955 |
1.1775 |
1.1775 |
0.0180 |
1.53% |
| 2026-08-26 |
010904 |
博时双季鑫6个月持有混合A |
1.1775 |
1.1775 |
1.1766 |
1.1766 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
010904 |
博时双季鑫6个月持有混合A |
1.1766 |
1.1766 |
1.1832 |
1.1832 |
-0.0066 |
-0.56% |
| 2026-08-24 |
010904 |
博时双季鑫6个月持有混合A |
1.1832 |
1.1832 |
1.1873 |
1.1873 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2026-08-21 |
010904 |
博时双季鑫6个月持有混合A |
1.1873 |
1.1873 |
1.1794 |
1.1794 |
0.0079 |
0.67% |
| 2026-08-20 |
010904 |
博时双季鑫6个月持有混合A |
1.1794 |
1.1794 |
1.1783 |
1.1783 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
010904 |
博时双季鑫6个月持有混合A |
1.1783 |
1.1783 |
1.2079 |
1.2079 |
-0.0296 |
-2.45% |
| 2026-08-18 |
010904 |
博时双季鑫6个月持有混合A |
1.2079 |
1.2079 |
1.2015 |
1.2015 |
0.0064 |
0.53% |
| 2026-08-17 |
010904 |
博时双季鑫6个月持有混合A |
1.2015 |
1.2015 |
1.1853 |
1.1853 |
0.0162 |
1.37% |
