博时双季鑫6个月持有混合A(博时双季鑫6个月持有期混合A)基金净值查询(010904)

今天最新净值 1.1700 0.0030 0.26% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1299 0.0022 0.1968% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1700
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5472亿
最近资产：0.57亿
基金公司：
基金经理：过钧张鹿

近一季博时双季鑫6个月持有混合A|博时双季鑫6个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时双季鑫6个月持有混合A(010904)基金累计收益率-2.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1725	1.1725	1.1700	1.1700	0.0025	0.21%
2026-09-14	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1700	1.1700	1.1670	1.1670	0.0030	0.26%
2026-09-11	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1670	1.1670	1.1746	1.1746	-0.0076	-0.65%
2026-09-10	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1746	1.1746	1.1764	1.1764	-0.0018	-0.15%
2026-09-09	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1764	1.1764	1.1785	1.1785	-0.0021	-0.18%
2026-09-08	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1785	1.1785	1.1818	1.1818	-0.0033	-0.28%
2026-09-07	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1818	1.1818	1.1672	1.1672	0.0146	1.25%
2026-09-04	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1672	1.1672	1.1829	1.1829	-0.0157	-1.33%
2026-09-03	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1829	1.1829	1.1826	1.1826	0.0003	0.03%
2026-09-02	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1826	1.1826	1.1827	1.1827	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1827	1.1827	1.1942	1.1942	-0.0115	-0.96%
2026-08-31	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1942	1.1942	1.1862	1.1862	0.0080	0.67%
2026-08-28	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1862	1.1862	1.1955	1.1955	-0.0093	-0.78%
2026-08-27	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1955	1.1955	1.1775	1.1775	0.0180	1.53%
2026-08-26	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1775	1.1775	1.1766	1.1766	0.0009	0.08%
2026-08-25	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1766	1.1766	1.1832	1.1832	-0.0066	-0.56%
2026-08-24	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1832	1.1832	1.1873	1.1873	-0.0041	-0.35%
2026-08-21	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1873	1.1873	1.1794	1.1794	0.0079	0.67%
2026-08-20	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1794	1.1794	1.1783	1.1783	0.0011	0.09%
2026-08-19	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1783	1.1783	1.2079	1.2079	-0.0296	-2.45%
2026-08-18	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.2079	1.2079	1.2015	1.2015	0.0064	0.53%
2026-08-17	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.2015	1.2015	1.1853	1.1853	0.0162	1.37%
2026-08-14	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1853	1.1853	1.1814	1.1814	0.0039	0.33%
2026-08-13	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1814	1.1814	1.1923	1.1923	-0.0109	-0.91%
2026-08-12	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1923	1.1923	1.1852	1.1852	0.0071	0.60%

2026-08-11	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1852	1.1852	1.1900	1.1900	-0.0048	-0.40%
2026-08-10	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1900	1.1900	1.1862	1.1862	0.0038	0.32%
2026-08-07	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1862	1.1862	1.1637	1.1637	0.0225	1.93%
2026-08-06	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1637	1.1637	1.1577	1.1577	0.0060	0.52%
2026-08-05	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1577	1.1577	1.1242	1.1242	0.0335	2.98%
2026-08-04	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1242	1.1242	1.0987	1.0987	0.0255	2.32%
2026-08-03	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.0987	1.0987	1.1131	1.1131	-0.0144	-1.29%
2026-07-31	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1131	1.1131	1.0953	1.0953	0.0178	1.63%
2026-07-30	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.0953	1.0953	1.1266	1.1266	-0.0313	-2.78%
2026-07-29	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1266	1.1266	1.1498	1.1498	-0.0232	-2.06%
2026-07-28	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1498	1.1498	1.1668	1.1668	-0.0170	-1.46%
2026-07-27	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1668	1.1668	1.1490	1.1490	0.0178	1.55%
2026-07-24	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1490	1.1490	1.1525	1.1525	-0.0035	-0.30%
2026-07-23	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1525	1.1525	1.1579	1.1579	-0.0054	-0.47%
2026-07-22	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1579	1.1579	1.1761	1.1761	-0.0182	-1.55%
2026-07-21	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1761	1.1761	1.1476	1.1476	0.0285	2.48%
2026-07-20	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1476	1.1476	1.1810	1.1810	-0.0334	-2.83%
2026-07-17	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1810	1.1810	1.2185	1.2185	-0.0375	-3.08%
2026-07-16	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.2185	1.2185	1.2356	1.2356	-0.0171	-1.38%
2026-07-15	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.2356	1.2356	1.2567	1.2567	-0.0211	-1.68%
2026-07-14	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.2567	1.2567	1.2562	1.2562	0.0005	0.04%
2026-07-13	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.2562	1.2562	1.2763	1.2763	-0.0201	-1.57%
2026-07-10	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.2763	1.2763	1.2949	1.2949	-0.0186	-1.44%
2026-07-09	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.2949	1.2949	1.2688	1.2688	0.0261	2.06%
2026-07-08	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.2688	1.2688	1.2686	1.2686	0.0002	0.02%
2026-07-07	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.2686	1.2686	1.2661	1.2661	0.0025	0.20%
2026-07-06	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.2661	1.2661	1.2706	1.2706	-0.0045	-0.35%
2026-07-03	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.2706	1.2706	1.2782	1.2782	-0.0076	-0.59%
2026-07-02	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.2782	1.2782	1.3053	1.3053	-0.0271	-2.08%
2026-07-01	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.3053	1.3053	1.3086	1.3086	-0.0033	-0.25%
2026-06-30	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.3086	1.3086	1.2788	1.2788	0.0298	2.33%
2026-06-29	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.2788	1.2788	1.2569	1.2569	0.0219	1.74%
2026-06-26	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.2569	1.2569	1.2389	1.2389	0.0180	1.45%
2026-06-25	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.2389	1.2389	1.2322	1.2322	0.0067	0.54%
2026-06-24	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.2322	1.2322	1.2142	1.2142	0.0180	1.48%
2026-06-23	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.2142	1.2142	1.2227	1.2227	-0.0085	-0.70%
2026-06-22	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.2227	1.2227	1.2280	1.2280	-0.0053	-0.43%
2026-06-18	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.2280	1.2280	1.2259	1.2259	0.0021	0.17%
2026-06-17	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.2259	1.2259	1.2014	1.2014	0.0245	2.04%
2026-06-16	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.2014	1.2014	1.2017	1.2017	-0.0003	-0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%