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富国创新发展两年定开混合A(富国创新发展两年定期开放混合A) - 基金主页(代码:014663)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5045 0.0033 0.22% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3808 0.0258 1.9066% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5045
成立日期：2022-01-10
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.9247亿
最近资产：2.34亿元
基金公司：富国基金
基金经理：杨栋孟浩之

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	11.17%	0.79%	0.34%	-9.29%	13.03%	87.08%	67.03%	38.57%
同类排名	1340/4960	1011/5388	664/5394	2970/5351	1443/4719	1196/4192	795/3647	-

富国创新发展两年定开混合A(014663)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.5367	2.14%
2026-09-15	1.5045	0.22%
2026-09-14	1.5012	-0.77%
2026-09-11	1.5129	-0.28%
2026-09-10	1.5171	-0.50%
2026-09-09	1.5247	-0.44%

富国创新发展两年定开混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	9.40%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	8.60%	1.64%
300604	长川科技	0.0000	8.02%	3.35%
002916	深南电路	0.0000	4.71%	0.66%
301571	国科天成	0.0000	3.83%	6.92%
300395	菲利华	0.0000	3.73%	2.87%
688012	中微公司	0.0000	3.13%	0.99%
300394	天孚通信	0.0000	2.38%	0.07%

富国创新发展两年定开混合A(014663)基金档案

基金代码	014663	基金简称	富国创新发展两年定开混合A	基金全称
发行日期	2021-12-27~2022-01-06	成立日期	2022-01-10	基金类型	混合型-偏股
基金经理	杨栋孟浩之	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	2.34亿元	最近份额	1.9247亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%